ALEA BROKER SP. Z O.O. | KRS: 0000298120

Podsumowanie

aktywa

640 tys.

przychód

934 tys.

zysk

159 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

BŁAŻEJA, 90 A

Kod pocztowy

61-608

Rejestracja

2008-02-01

Rozpoczęcie działalności

2008-01-30

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.aleabroker.pl

Email

%20biuro@aleabroker.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Opis

Zakres usług obejmuje ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i gwarancje ubezpieczeniowe.
Analiza potrzeb ubezpieczeniowych oraz negocjowanie programów ubezpieczeń.
Wsparcie w likwidacji szkód i pomocy przed oraz po zawarciu polisy.
Oferowanie polis dostosowanych do specyfiki działalności klientów.
Budowanie długotrwałych relacji biznesowych z klientami.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Alea broker osiągnęła 934 108 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 923 825 zł. Pozostałe przychody to 10 283 zł.

Całkowite koszty wyniosły 765 244 zł.

Zysk netto wyniósł 158 581 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 69 203 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 934 108 zł w 2024 roku.
• 904 263 zł w 2023 roku.
• 782 460 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 713 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 158 581 zł w 2024 roku.
• 73 989 zł w 2023 roku.
• 74 632 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

449686.31

6592.77

702462.2

12007.25

499724.86

9050.3

524415.86

77475.28

565417.85

77547.71

782460.24

74632.38

904263.47

73988.73

934107.7

158581.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Alea broker wynosi 1 647 077 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 390 014 zł a 2 335 269 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 184 766 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 647 077 zł w 2024 roku.
• 1 169 876 zł w 2023 roku.
• 1 035 757 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

27552.35

353714.31

1124215.77

36557.79

552894.92

1756155.5

43345.51

412696.62

1249312.15

101451.97

760963.67

1311039.65

159612.76

846748.83

1413544.63

215587.04

1035756.72

1956150.6

271078.59

1169875.82

2260658.67

390014.41

1647077.28

2335269.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Alea broker wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 382 358 zł.

Koszty operacyjne Alea broker wyniosły 747 141 zł.

Wynagrodzenia stanowią 51% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 26 338 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 382 358 zł w 2024 roku
• 448 362 zł w 2023 roku
• 266 941 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Alea broker wyniosła 640 320 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 155 645 zł.

a

ktywa obrotowe to 484 676 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 640 320 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 520 019 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 120 301 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 79 509 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 640 320 zł w 2024 roku.
• 444 026 zł w 2023 roku.
• 434 845 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

83758.62

117667.32

180223.87

273191.41

403370.14

434844.74

444025.64

640320.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.18

0.02

0.01

0.1

0.25

0.02

0.05

0.16

0.03

0.02

0.28

0.57

0.14

0.15

0.19

0.36

0.17

0.14

0.17

0.26

0.09

0.1

0.17

0.2

0.11

0.08

0.25

0.3

0.19

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Alea broker wyniosły 120 301 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 640 320 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 468 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 120 301 zł w 2024 roku
• 82 588 zł w 2023 roku
• 147 395 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

83758.62

47022.15

0.56

117667.32

68923.6

0.59

180223.87

122429.85

0.68

273191.41

137922.11

0.5

403370.14

190553.13

0.47

434844.74

147395.35

0.34

444025.64

82587.52

0.19

640320.23

120301.01

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Alea broker wykazała przychody na poziomie 934 108 zł.

Organizacja zarobiła 177 504 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 923 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 158 581 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2703 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 923 zł w 2024 roku
• 8981 zł w 2023 roku
• 12 523 zł w 2022 roku

Wartość

0

1640

3951

8675

14294

12523

8981

18923

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja Alea broker wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.60054

0.68653

0.55664

0.63884

0.33628

0.3749

0.52592

0.49493

0

0.62343

0.75535

0.60745

0.65575

0.3933

0.36595

0.55479

0.54922

0.61979

0.56985

0.69373

0.66131

0.72299

0.3774

0.39865

0.45559

0.45399

0.7254

0.77528

0.69833

0.69757

0.63901

0.63342

0.60538

0.68511

0.72126

0.7975

0.76868

0.6948

0.74884

0.63316

0.64596

0.67295

0.62696

0.63062

0.82396

0.72358

0.7263

0.74106

0.57201

0.54391

0.50955

0.57074

0.53408

0.77233

0.68144

0.70905

0.711

0.45837

0.48457

0.52104

0.545

0.46874

0.69049

0.70738

0.66436

0.7396

0.52034

0.60692

0.59638

0.56389

0.48324

0.72394

Powiązania

O JAROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

O AMELIA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.02.2008

03.02.2010

J Marta

Marzec 1976

Osoba

wspólnik

16.05.2023

O Jarosław

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

25.07.2019

16.05.2023

O Jarosław

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

01.02.2008

25.07.2019

O Jarosław

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

03.02.2010

25.07.2019

O Marzena

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

16.05.2023

O Amelia

Wrzesień 2003

Osoba

prokurent

01.02.2008

03.02.2010

J Marta

Marzec 1976

Osoba

prokurent

03.02.2010

26.10.2020

O Marzena

Czerwiec 1978

Osoba

reprezentacja

01.02.2008

O Jarosław

Czerwiec 1978

Osoba

Udziałowcy

Oleksy Jarosław posiada 450 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Oleksy Amelia posiada 50 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 16.05.2023 jest Oleksy Jarosław kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.07.2019 do 16.05.2023 był Oleksy Jarosław kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 03.02.2010 do 25.07.2019 najwięcej udziałów posiadał Oleksy Jarosław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do ALEA BROKER

	Organizacja	Numer KRS
1	POWSZECHNE BIURO UBEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000396274
2	OGÓLNOPOLSKIE BIURO BROKERSKIE "PATRON" SP. Z O.O.	0000218630
3	REGIONALNE BIURO UBEZPIECZEŃ KRASNODĘBSKI SP. Z O.O.	0000825518
4	FINANSE I UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000620473
5	LOMAR1 SP. Z O.O.	0000794399
6	ŚLĄSKA AGENCJA UBEZPIECZEŃ GWARANT SP. Z O.O.	0000225379
7	HUMAN SP. Z O.O.	0000399765
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE BIUROKOMPLET	0000110840
9	A.T.M. GROUP SP. Z O.O.	0000663951
10	KONCEPCJA SP. Z O.O.	0000138684
11	POLSKA KORPORACJA UBEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000053776
12	UMD SP. Z O.O.	0000617324
13	EON BROKERS SP. Z O.O.	0000071683
14	JKZ BROKER SP. Z O.O.	0000355810
15	ZYSKAJ PEWNOŚĆ SP. Z O.O.	0000690591
16	PROPLUS SP. Z O.O.	0000591136
17	MG UBEZPIECZENIA DLA MIESZKALNICTWA SP. Z O.O.	0000939472
18	NEWIA BROKER SP. Z O.O.	0000465000
19	DOM BROKERSKI BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ SP. Z O.O.	0000677802
20	KONTRAKT SP. Z O.O.	0000465538
21	ADAMS SP. Z O.O.	0000194323
22	KANCELARIA BROKERSKA KBJ SP. Z O.O.	0000732713
23	FUNK SERVICES SP. Z O.O.	0000552468
24	SPOŁEM BROKER UBEZPIECZENIOWY SP. Z O.O.	0000619395
25	KANCELARIA BROKERSKA CERES SP. Z O.O.	0000695870
26	OGÓLNOPOLSKIE KONSORCJUM UBEZPIECZENIOWE SP. Z O.O.	0000767307
27	GRYF BROKERS SP. Z O.O.	0000927466
28	AUTOMOTIVE CENTRUM DMOWSKI-CICHY SP. Z O.O.	0000846560
29	ONTIMA SP. Z O.O.	0000476528
30	KONIŃSKIE CENTRUM UBEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000647544

ALEA BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000298120 NIP 9721176231 REGON 300770496

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ALEA BROKER

ALEA BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000298120 NIP
9721176231 REGON
300770496