ALEA BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000298120 NIP
9721176231 REGON
300770496

Podsumowanie

aktywa

640 tys.

przychód

934 tys.

zysk

159 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

BŁAŻEJA, 90 A

Kod pocztowy

61-608

Rejestracja

2008-02-01

Rozpoczęcie działalności

2008-01-30

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.aleabroker.pl

%20biuro@aleabroker.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Zakres usług obejmuje ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i gwarancje ubezpieczeniowe.|Analiza potrzeb ubezpieczeniowych oraz negocjowanie programów ubezpieczeń.|Wsparcie w likwidacji szkód i pomocy przed oraz po zawarciu polisy.|Oferowanie polis dostosowanych do specyfiki działalności klientów.|Budowanie długotrwałych relacji biznesowych z klientami.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Alea Broker osiągnęła 934 108 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 923 825 zł. Pozostałe przychody to 10 283 zł.

Całkowite koszty wyniosły 765 244 zł.

Zysk netto wyniósł 158 581 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 69 203 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 934 108 zł w 2024 roku.
• 904 263 zł w 2023 roku.
• 782 460 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 713 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 158 581 zł w 2024 roku.
• 73 989 zł w 2023 roku.
• 74 632 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ALEA BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

449686.31

6592.77

702462.2

12007.25

499724.86

9050.3

524415.86

77475.28

565417.85

77547.71

782460.24

74632.38

904263.47

73988.73

934107.7

158581.1

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Alea Broker wynosi 1 647 077 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 390 014 zł a 2 335 269 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 184 766 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 647 077 zł w 2024 roku.
• 1 169 876 zł w 2023 roku.
• 1 035 757 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ALEA BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

27552.35

353714.31

1124215.77

36557.79

552894.92

1756155.5

43345.51

412696.62

1249312.15

101451.97

760963.67

1311039.65

159612.76

846748.83

1413544.63

215587.04

1035756.72

1956150.6

271078.59

1169875.82

2260658.67

390014.41

1647077.28

2335269.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — ALEA BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

7931.26

23963.39

15027.68

26329.7

15609.83

16745.55

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Alea Broker wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Alea Broker wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Alea Broker charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Alea Broker wynosi 59 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 27 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 128 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 27 tys. zł a 128 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 59 tys. zł w 2024 roku.
• 48 tys. zł w 2023 roku.
• 38 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 27 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 128 tys. zł w 2024 roku.
• 120 tys. zł w 2023 roku.
• 93 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ALEA BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1189.69

8307.88

17987.45

2254.15

13288.44

28098.49

1810.06

11734.93

19988.48

10414.98

22650.7

47102.52

14594.81

31080.95

74347.82

9826.29

38037.34

92724.61

14797.75

47609.33

120278.96

26502.48

59121.64

127531.1

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 382 358 zł.

Koszty operacyjne Alea Broker wyniosły 747 141 zł.

Wynagrodzenia stanowią 51% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 26 338 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 382 358 zł w 2024 roku
• 448 362 zł w 2023 roku
• 266 941 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ALEA BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

197993.88

395696.39

158866.33

178266.01

186200.71

266941.32

448361.68

382358.41

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Alea Broker wyniosła 640 320 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 155 645 zł.

ktywa obrotowe to 484 676 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 640 320 zł.

apitał (fundusz) własny to 520 019 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 120 301 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 79 509 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 640 320 zł w 2024 roku.
• 444 026 zł w 2023 roku.
• 434 845 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ALEA BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

83758.62

117667.32

180223.87

273191.41

403370.14

434844.74

444025.64

640320.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ALEA BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.18

0.02

0.01

0.1

0.25

0.02

0.05

0.16

0.03

0.02

0.28

0.57

0.14

0.15

0.19

0.36

0.17

0.14

0.17

0.26

0.09

0.1

0.17

0.2

0.11

0.08

0.25

0.3

0.19

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Alea Broker wyniosły 120 301 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 640 320 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 468 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 120 301 zł w 2024 roku
• 82 588 zł w 2023 roku
• 147 395 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Zadłużenie — ALEA BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

83758.62

47022.15

0.56

117667.32

68923.6

0.59

180223.87

122429.85

0.68

273191.41

137922.11

0.5

403370.14

190553.13

0.47

434844.74

147395.35

0.34

444025.64

82587.52

0.19

640320.23

120301.01

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Alea Broker wykazała przychody na poziomie 934 108 zł.

Organizacja zarobiła 177 504 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 923 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 158 581 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2703 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 923 zł w 2024 roku
• 8981 zł w 2023 roku
• 12 523 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ALEA BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

1640

3951

8675

14294

12523

8981

18923

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja Alea Broker wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Wyniki na tle rynku — ALEA BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.60097

0.6855

0.55682

0.63957

0.33456

0.37326

0.52517

0.49432

0.62566

0.75558

0.60836

0.65705

0.39443

0.36719

0.55684

0.55086

0.62074

0.57104

0.69465

0.66166

0.72321

0.37695

0.39829

0.45672

0.45561

0.72709

0.77647

0.69917

0.69904

0.63925

0.63359

0.6057

0.687

0.72126

0.79838

0.76981

0.6967

0.74937

0.63353

0.64468

0.67199

0.62894

0.63009

0.8251

0.72731

0.73038

0.74277

0.5725

0.5431

0.50707

0.57229

0.53523

0.77592

0.7084

0.73443

0.73267

0.46157

0.4873

0.51773

0.55734

0.47763

0.71464

0.76939

0.69142

0.74936

0.48051

0.64683

0.64433

0.63271

0.54907

0.76656

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 1 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 62 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-1

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−2 mies. 2 dni 14-05-2025

2023

−15 dni 30-06-2024

2022

+8 mies. 10 dni 21-03-2024

2021

−1 mies. 1 dni 14-09-2022

2020

−3 mies. 2 dni 15-07-2021

2019

−2 mies. 4 dni 12-08-2020

2018

+8 dni 23-07-2019

2017

+1 dni 16-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Oleksy Jarosław - reprezentacja, wspólnik

Oleksy Amelia - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ALEA BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.02.2008

03.02.2010

Jabłońska Marta

Marzec 1976

Osoba

wspólnik

25.07.2019

16.05.2023

Oleksy Jarosław

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

01.02.2008

25.07.2019

Oleksy Jarosław

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

16.05.2023

Oleksy Jarosław

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

03.02.2010

25.07.2019

Oleksy Marzena

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

16.05.2023

Oleksy Amelia

Wrzesień 2003

Osoba

prokurent

01.02.2008

03.02.2010

Jabłońska Marta

Marzec 1976

Osoba

prokurent

03.02.2010

26.10.2020

Oleksy Marzena

Czerwiec 1978

Osoba

reprezentacja

01.02.2008

Oleksy Jarosław

Czerwiec 1978

Osoba

Udziałowcy

Oleksy Jarosław posiada 450 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Oleksy Amelia posiada 50 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.05.2023 jest Oleksy Jarosław kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.07.2019 do 16.05.2023 był Oleksy Jarosław kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 03.02.2010 do 25.07.2019 najwięcej udziałów posiadał Oleksy Jarosław. Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Reprezentacja

Oleksy Amelia

wspólnik
Oleksy Jarosław

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do ALEA BROKER

	Organizacja	Numer KRS
1	POWSZECHNE BIURO UBEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000396274
2	ONTIMA SP. Z O.O.	0000476528
3	FUNK SERVICES SP. Z O.O.	0000552468
4	UBEZPIECZENIA PIECHACZEK SP. Z O.O.	0000683660
5	OGÓLNOPOLSKIE BIURO BROKERSKIE "PATRON" SP. Z O.O.	0000218630
6	KAHLENBERG REINSURANCE INSURANCE SP. Z O.O.	0001079487
7	REGIONALNE BIURO UBEZPIECZEŃ KRASNODĘBSKI SP. Z O.O.	0000825518
8	FINANSE I UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000620473
9	LOMAR1 SP. Z O.O.	0000794399
10	SPOŁEM BROKER UBEZPIECZENIOWY SP. Z O.O.	0000619395
11	CRB INSURANCE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000543576
12	MULTIPOLIS SP. Z O.O.	0000761760
13	AUTO-BOSS SP. Z O.O.	0000291648
14	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "DĄB" SP. Z O.O.	0000112896
15	BROKER TLP SP. Z O.O.	0000772059
16	HUMAN SP. Z O.O.	0000399765
17	ŚLĄSKA AGENCJA UBEZPIECZEŃ GWARANT SP. Z O.O.	0000225379
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE BIUROKOMPLET	0000110840
19	NEXUS INSURANCE SP. Z O.O.	0000619715
20	RUBIN FINANCE SP. Z O.O.	0000677775
21	PROMYS SP. Z O.O.	0000542635
22	A.T.M. GROUP SP. Z O.O.	0000663951
23	RESIDENT BROKER UBEZPIECZENIOWY SP. Z O.O.	0000000505
24	KONCEPCJA SP. Z O.O.	0000138684
25	POLSKA KORPORACJA UBEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000053776
26	NOVUM REASEKURACJA SP. Z O.O.	0000482740
27	JP BROKER GROUP SP. Z O.O.	0000584416
28	UMD SP. Z O.O.	0000617324
29	NOBILIS BROKER SP. Z O.O.	0000412033
30	EON BROKERS SP. Z O.O.	0000071683

ALEA BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000298120 NIP 9721176231 REGON 300770496

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ALEA BROKER

ALEA BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000298120 NIP
9721176231 REGON
300770496