DIESEL 24 SP. Z O.O. | KRS: 0000662397

Podsumowanie

aktywa

6,2 mln

przychód

45,4 mln

zysk

439 tys.

wartość firmy

35,2 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

SIEDLCE

Adres

BRZESKA, 11

Kod pocztowy

08-110

Rejestracja

2017-02-07

Rozpoczęcie działalności

2017-02-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Diesel 24 osiągnęła 45 369 525 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 45 369 525 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 44 930 055 zł.

Zysk netto wyniósł 439 470 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 477 377 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 369 525 zł w 2024 roku.
• 55 390 937 zł w 2023 roku.
• 54 691 413 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 68 936 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 439 470 zł w 2024 roku.
• 1 465 987 zł w 2023 roku.
• 1 288 387 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

27883.04

-43081.59

7282159.15

139961.93

11172705.86

586860.23

7217487.69

15985.98

14080839.13

343149.46

54691413.15

1288386.75

55390937.25

1465987.04

45369525.06

439469.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Diesel 24 wynosi 740 tys. zł.

EBITDA Diesel 24 wynosi 750 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 111 991 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 739 917 zł w 2024 roku.
• 1 880 097 zł w 2023 roku.
• 1 762 667 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 113 374 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 749 597 zł w 2024 roku.
• 1 909 137 zł w 2023 roku.
• 1 791 708 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Diesel 24 wynosi 35 185 518 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 181 290 zł a 113 423 813 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 023 847 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 185 518 zł w 2024 roku.
• 45 642 927 zł w 2023 roku.
• 43 366 686 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

18588.69

69707.6

76410.26

5491030.74

18205397.88

516555.43

10312466.92

27931764.65

159859.8

5404147.29

18043719.23

785907.01

11545730.93

35202097.83

1752197.07

43366686.17

136728532.88

2851687.35

45642927.01

138477343.13

3181289.63

35185518.47

113423812.65

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Diesel 24 wynosi 1,93%. To oznacza, że firma ma szansę 1,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,93% w 2024 roku.
• 1,95% w 2023 roku.
• 1,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Diesel 24 wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Diesel 24 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Diesel 24 wynosi 951 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 88 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,81 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 88 tys. zł a 1,81 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 136 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 951 tys. zł w 2024 roku.
• 1,09 mln zł w 2023 roku.
• 937 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 88 tys. zł w 2024 roku.
• 282 tys. zł w 2023 roku.
• 258 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,81 mln zł w 2024 roku.
• 2,22 mln zł w 2023 roku.
• 2,19 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 645 916 zł.

Koszty operacyjne Diesel 24 wyniosły 44 629 608 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 84 368 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 645 916 zł w 2024 roku
• 306 600 zł w 2023 roku
• 112 794 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Diesel 24 wyniosła 6 240 944 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 240 944 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 240 944 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 241 720 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 999 224 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 874 206 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 240 944 zł w 2024 roku.
• 9 671 606 zł w 2023 roku.
• 7 896 259 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

121500.39

1179517.07

2032888.93

2189320.09

2949028.78

7896259.44

9671606.24

6240943.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.35

1.13

-1.75

-1.55

0.12

1.37

0.02

0.29

0.85

0.07

0.05

0.01

0.02

0

0.12

0.33

0.03

0.02

0.16

0.55

0.03

0.02

0.15

0.39

0.03

0.07

0.1

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Diesel 24 wyniosły 1 999 224 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 240 944 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 262 806 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 999 224 zł w 2024 roku
• 5 869 356 zł w 2023 roku
• 5 559 997 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

121500.39

159581.98

1.31

1179517.07

1077636.73

0.91

2032888.93

1344148.36

0.66

2189320.09

1484593.54

0.68

2949028.78

1901152.77

0.64

7896259.44

5559996.68

0.7

9671606.24

5869356.44

0.61

6240943.73

1999224.23

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Diesel 24 wykazała przychody na poziomie 45 369 525 zł.

Organizacja zarobiła 721 850 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 282 380 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 439 470 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 39% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 340 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 282 380 zł w 2024 roku
• 445 618 zł w 2023 roku
• 415 138 zł w 2022 roku

Wartość

0

19250

136058

55290

84770

415138

445618

282380

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych" (46.12.Z)

dane za rok

Organizacja Diesel 24 wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12946

0.44498

0.5

0.86598

0.13699

0.11278

0.12887

0.91237

0

0.85185

0.86784

0.74486

0.64574

0.52439

0.50658

0.74554

0.88341

0.86512

0.92917

0.91304

0.8125

0.57075

0.6

0.67105

0.87736

0.85446

0.94037

0.64474

0.86301

0.79825

0.57353

0.32716

0.43046

0.51961

0.36275

0.90821

0.84141

0.90411

0.82379

0.555

0.45062

0.44521

0.68657

0.635

0.91866

0.92469

0.97425

0.93305

0.58294

0.47531

0.48611

0.76415

0.75829

0.9417

0.95

0.9763

0.96818

0.57143

0.50307

0.50658

0.74146

0.68317

0.96059

0.84848

0.96875

0.89091

0.43125

0.45113

0.48438

0.65839

0.48428

0.94872

Powiązania

S MICHAEL - reprezentacja

SAM-HANDELS-GMBH - wspólnik

JONACH SONGILD - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.02.2017

23.08.2018

Diesel 24 International Handel + Service Gmbh

Organizacja

wspólnik

23.08.2018

Sam-Handels-Gmbh

Organizacja

prokurent

01.09.2023

Jonach Songild

Osoba

reprezentacja

07.02.2017

S Michael

Luty 1963

Osoba

Udziałowcy

Sam Handels Gmbh posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.08.2018 jest Sam Handels Gmbh kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.02.2017 do 23.08.2018 był Diesel 24 International Handel + Service Gmbh kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do DIESEL 24

	Organizacja	Numer KRS
1	EUROBENZ SP. Z O.O. SP. K.	0000632334
2	GULF POLSKA SP. Z O.O.	0000625570
3	GAL SP. Z O.O.	0000229646
4	MIMESIS AGRO SP. Z O.O.	0000987653
5	IMPAG CHEMICALS POLAND SP. Z O.O.	0000237353
6	PPG COATINGS POLAND SP. Z O.O.	0000065752
7	FUNGHI REIGN SP. Z O.O.	0000777235
8	HURTOWE CENTRUM SPAWALNICZE "HEFT" GRZEGORZ ŚWIDERSKI, EWA	0000092661
9	FOSTER CHEMIA POLSKA SŁAWOMIR KUCIŃSKI SP. K.	0000510718
10	360 CIRCUS SP. Z O.O.	0000616456
11	AGROPOL SERVICE SP. Z O.O.	0000364883
12	INTELLECT MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000293051
13	MÜNZING POLAND SP. Z O.O.	0000825478
14	AFT SP. Z O.O.	0000030167
15	RATIONAL SP. Z O.O.	0000237381
16	HARGREAVES CARBON PRODUCTS POLSKA SP. Z O.O.	0000264401
17	AGRO-STAR HOLDING SP. Z O.O.	0000726261
18	ZEHNDER POLSKA SP. Z O.O.	0000128986
19	POLPRIM SP. Z O.O.	0000885865
20	RASTAR SP. Z O.O.	0000271582
21	MAX-GAZ SP. Z O.O.	0000583359
22	ELBUD SP. Z O.O.	0000250868
23	TAKAPOL SP. Z O.O.	0000312676
24	AVK ARMADAN SP. Z O.O.	0000048702
25	GROB POLSKA SP. Z O.O.	0000381239
26	CALDO-IZOLACJA MATERIAŁY TECHNIKI CIEPLNEJ ŚLĄSK SP. Z O.O.	0000289324
27	NUVEM SPÓŁDZIELNIA	0000517806
28	MAX CHROBAK, JANKOWSKI I GRZYBOWSKI SP. J.	0000320918
29	VIPSERVICE SP. Z O.O.	0000244730
30	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "DAVI" SP. Z O.O.	0000211590

DIESEL 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000662397 NIP 8231661941 REGON 366523190

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych" (46.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DIESEL 24

DIESEL 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000662397 NIP
8231661941 REGON
366523190