Organizacja Diesel 24 osiągnęła 54 691 413 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 54 691 413 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 53 403 026 zł.
Zysk netto wyniósł 1 288 387 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 932 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 54 691 413 zł w 2022 roku.
• 14 080 839 zł w 2021 roku.
• 7 217 488 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 266 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 288 387 zł w 2022 roku.
• 343 149 zł w 2021 roku.
• 15 986 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Diesel 24 wynosi 43 366 686 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 752 197 zł a 136 728 533 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 669 619 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 366 686 zł w 2022 roku.
• 11 545 731 zł w 2021 roku.
• 5 404 147 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Diesel 24 wyniosła 7 896 259 zł.
a
ktywa trwałe to 38 721 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 857 539 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 896 259 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 336 263 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 559 997 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 554 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 896 259 zł w 2022 roku.
• 2 949 029 zł w 2021 roku.
• 2 189 320 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Diesel 24 wyniosły 5 559 997 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 896 259 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 080 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 559 997 zł w 2022 roku
• 1 901 153 zł w 2021 roku
• 1 484 594 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
• 68% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Diesel 24 wykazała przychody na poziomie 54 691 413 zł.
Organizacja zarobiła 1 703 525 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 415 138 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 288 387 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 83 028 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 415 138 zł w 2022 roku
• 84 770 zł w 2021 roku
• 55 290 zł w 2020 roku
Organizacja Diesel 24 wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sam Handels Gmbh
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 23.08.2018 jest
Sam Handels Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.02.2017 do 23.08.2018
był Diesel 24 International Handel + Service Gmbh
kontrolując 100% udziałów.