AGROPOL SERVICE SP. Z O.O. | KRS: 0000364883

Podsumowanie

aktywa

6,4 mln

przychód

3,5 mln

zysk

-292 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. OBRZEŻNA, 3

Kod pocztowy

02-691

Rejestracja

2010-09-21

Rozpoczęcie działalności

2010-11-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agropol Service osiągnęła 3 539 071 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 196 818 zł. Pozostałe przychody to 342 253 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 489 046 zł.

Strata netto wyniosła 292 228 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 368 562 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 539 071 zł w 2024 roku.
• 6 276 692 zł w 2023 roku.
• 2 247 693 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -51 785 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -292 228 zł w 2024 roku.
• 276 334 zł w 2023 roku.
• 672 215 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

959139.78

70264.91

280117.36

-199701.78

5393.55

-208887.41

449675.57

-93692.73

254816.59

-143778.31

2247692.98

672214.68

6276692.44

276334.12

3539071.46

-292228.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agropol Service wynosi -98 tys. zł.

EBITDA Agropol Service wynosi 14 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 9417 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -98 132 zł w 2024 roku.
• 192 388 zł w 2023 roku.
• 715 797 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agropol Service wynosi 2 488 159 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 847 679 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 206 656 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 488 159 zł w 2024 roku.
• 5 637 747 zł w 2023 roku.
• 4 328 094 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

121082.74

1041568.9

2397849.45

0

186744.91

700293.4

0

3595.7

13483.88

0

299783.71

1124188.93

0

169877.73

637041.47

140773.57

4328094.28

9411005.52

347949.16

5637747.27

15691731.1

0

2488159.13

8847678.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agropol Service wynosi 1,60%. To oznacza, że firma ma szansę 1,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,175% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,60% w 2024 roku.
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,56% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agropol Service charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 268 116 zł.

Koszty operacyjne Agropol Service wyniosły 3 294 950 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 31 741 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 268 116 zł w 2024 roku
• 187 783 zł w 2023 roku
• 162 720 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agropol Service wyniosła 6 386 068 zł.

a

ktywa trwałe to 558 347 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 827 721 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 386 068 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 171 704 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 214 364 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 601 423 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 386 068 zł w 2024 roku.
• 7 957 803 zł w 2023 roku.
• 9 864 949 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2176107

1474855.38

1302871.46

1332581.26

4441228.11

9864949.01

7957802.76

6386068

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -170%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.44

-0.04

0.07

-0.14

5.22

-0.32

-0.71

-0.16

0.85

-2040.74

-38.73

-0.07

0.27

-0.19

-0.21

-0.03

0.3

-42.2

-0.56

0.07

3.58

0.37

0.3

0.03

0.6

0.03

0.04

-0.05

-1.7

-0.03

-0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agropol Service wyniosły 6 214 364 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 386 068 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 599 957 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 214 364 zł w 2024 roku
• 7 493 871 zł w 2023 roku
• 9 677 251 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2176107

2014663.35

0.93

1474855.38

1513113.51

1.03

1302871.46

1550017

1.19

1332581.26

1673419.53

1.26

4441228.11

4925844.69

1.11

9864949.01

9677250.91

0.98

7957802.76

7493870.54

0.94

6386068

6214363.79

0.97

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agropol Service wykazała przychody na poziomie 3 539 071 zł.

Organizacja zarobiła -292 228 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -292 228 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2072 zł w 2023 roku
• 42 913 zł w 2022 roku

Wartość

42913

2072

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych" (46.12.Z)

dane za rok

Organizacja Agropol Service wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80889

0.67143

0.81778

0.71282

0.71233

0.2782

0.64103

0.72821

0.06173

0.55066

0.77366

0.74439

0.17683

0.19079

0.19643

0.97309

0.0375

0.38696

0.74167

0.81604

0.07229

0.05921

0.17925

0.85446

0.0837

0.54128

0.71366

0.81863

0.1677

0.15894

0.23039

0.57843

0.0307

0.5

0.88596

0.81095

0.16049

0.03425

0.22388

0.61194

0.88655

0.73276

0.95798

0.71905

0.82609

0.86713

0.62085

0.95238

0.8733

0.79535

0.82126

0.93488

0.72362

0.51875

0.5

0.57711

0.71717

0.64646

0.0828

0.73684

0.9172

0.74342

0.27778

0.27049

0.24837

0.02649

0

Powiązania

W ALENA - reprezentacja, wspólnik

S SERGUEI - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.09.2010

19.01.2016

Semeshko Serguei

Osoba

wspólnik

21.09.2010

19.01.2016

Sapazhkou Siarhei

Osoba

wspólnik

19.01.2016

W Alena

Lipiec 1985

Osoba

reprezentacja

21.09.2010

19.01.2016

Semeshko Serguei

Osoba

reprezentacja

21.09.2010

19.01.2016

Sapazhkou Siarhei

Osoba

reprezentacja

19.01.2016

W Alena

Lipiec 1985

Osoba

reprezentacja

13.07.2023

S Serguei

Październik 1963

Osoba

Udziałowcy

Wasilko Alena posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.01.2016 jest Wasilko Alena kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.09.2010 do 19.01.2016:
• Sapazhkou Siarhei (50% udziałów)
• Semeshko Serguei (50% udziałów)

Podobne organizacje do AGROPOL SERVICE

	Organizacja	Numer KRS
1	FOSTER CHEMIA POLSKA SŁAWOMIR KUCIŃSKI SP. K.	0000510718
2	GULF POLSKA SP. Z O.O.	0000625570
3	WOMM STAL SP. Z O.O.	0000870446
4	MÜNZING POLAND SP. Z O.O.	0000825478
5	CONTEX-POLSKA SP. Z O.O.	0000048851
6	BITUMEN PARTNER SP. Z O.O. SP. K.	0000554579
7	MAX-GAZ SP. Z O.O.	0000583359
8	FISTAL POLSKA SP. Z O.O.	0000778377
9	FERO TEAM SP. Z O.O.	0000726855
10	ROL SERWIS SP. Z O.O.	0000225914
11	GEERT OIL SP. Z O.O.	0000733349
12	COMITY SP. Z O.O.	0000999111
13	IMPAG CHEMICALS POLAND SP. Z O.O.	0000237353
14	SPECIAL STEELS POLSKA SP. Z O.O.	0000358404
15	AGRO-STAR HOLDING SP. Z O.O.	0000726261
16	ATLANT-OIL SP. Z O.O.	0000804040
17	AMMALFI SP. Z O.O.	0000588684
18	YING HAN TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000504125
19	SHIRO POLAND SP. Z O.O.	0000632033
20	MARTEX SP. Z O.O.	0000217875
21	EPIFATECH POLAND SP. Z O.O.	0000720315
22	SIALB MEGIS & PAGANI SP. J.	0000590888
23	SIEMIANOWSCY SP. Z O.O.	0000825372
24	POLMET SP. Z O.O.	0000370491
25	WAELZHOLZ POLSKA SP. Z O.O.	0000260640
26	HURTOWE CENTRUM SPAWALNICZE "HEFT" GRZEGORZ ŚWIDERSKI, EWA	0000092661
27	ALVENTA TRADE SP. Z O.O.	0000171808
28	DOMINAT TRADE SP. Z O.O.	0000629391
29	MAGSTERON SP. Z O.O. SP. K.	0000970962
30	FOLIAPLAST SP. Z O.O.	0000693356

AGROPOL SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000364883 NIP 7010250647 REGON 142524687

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych" (46.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGROPOL SERVICE

AGROPOL SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000364883 NIP
7010250647 REGON
142524687