DTS SYSTEM SP. Z O.O. | KRS: 0000336083

Podsumowanie

aktywa

16,2 mln

przychód

37,7 mln

zysk

-5 tys.

wartość firmy

30,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. CERAMICZNA, 1

Kod pocztowy

20-150

Rejestracja

2009-09-01

Rozpoczęcie działalności

2001-07-07

Kapitał zakładowy

2600000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.dts-system.pl

Email

lublin@dts-system.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONKOWIE ZARZĄDU SĄ UPRAWNIENI DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI NIEZALEŻNIE OD WARTOŚCI DOKONYWANEJ W IMIENIU SPÓŁKI CZYNNOŚCI PRAWNEJ.

Branże

Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych WYNAJEM I DZIERŻAWA Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

Opis

Dystrybucja systemów zabezpieczeń i komunikacji
Telewizja dozorowa, systemy alarmowe, sygnalizacji pożaru
Nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze
Systemy kongresowe, wideofonowe, domofonowe, kontrola dostępu
Systemy oddymiania, ochrona obwodowa, oświetlenie ewakuacyjne

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DTS System osiągnęła 37 661 959 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 37 565 879 zł. Pozostałe przychody to 96 080 zł.

Całkowite koszty wyniosły 37 570 943 zł.

Strata netto wyniosła 5064 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 049 089 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 661 959 zł w 2024 roku.
• 47 617 713 zł w 2023 roku.
• 41 831 790 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -122 310 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5064 zł w 2024 roku.
• 2 094 235 zł w 2023 roku.
• 2 111 040 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

19367422.67

728795

28002539.6

1273681.05

26675549.64

1086074.79

32590382.21

1625138.89

41831790.21

2111039.84

47617712.96

2094235.22

37661959.38

-5063.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DTS System wynosi 182 tys. zł.

EBITDA DTS System wynosi 364 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 136 795 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 181 920 zł w 2024 roku.
• 2 769 960 zł w 2023 roku.
• 2 627 959 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 124 027 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 363 578 zł w 2024 roku.
• 2 928 581 zł w 2023 roku.
• 2 691 964 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DTS System wynosi 30 398 009 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 94 154 898 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 847 388 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 398 009 zł w 2024 roku.
• 46 770 822 zł w 2023 roku.
• 42 360 050 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3486882.7

19313677.82

48418556.68

4168845.74

27931929.68

70006349

4505651.83

26633650.75

66688874.1

5237006.11

33464483.14

81475955.53

6028030.71

42360050.21

104579475.53

6648739.2

46770822.05

119044282.4

0

30398008.62

94154898.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DTS System wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DTS System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 716 012 zł.

Koszty operacyjne DTS System wyniosły 37 383 959 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 654 742 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 716 012 zł w 2024 roku
• 5 036 020 zł w 2023 roku
• 4 391 875 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DTS System wyniosła 16 153 448 zł.

a

ktywa trwałe to 488 206 zł.

a

ktywa obrotowe to 15 665 242 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 153 448 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 053 381 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 100 067 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 246 271 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 153 448 zł w 2024 roku.
• 19 720 947 zł w 2023 roku.
• 16 063 271 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8675821.12

8702328.64

10941789.45

12704721.39

16063270.72

19720947.06

16153448.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.16

0.05

0.04

0.15

0.23

0.06

0.05

0.1

0.18

0.05

0.04

0.13

0.23

0.06

0.05

0.13

0.26

0.06

0.05

0.11

0.24

0.06

0.04

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DTS System wyniosły 9 100 067 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 153 448 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 845 571 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 100 067 zł w 2024 roku
• 10 855 961 zł w 2023 roku
• 8 025 896 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8675821.12

4026644.18

0.46

8702328.64

3143867.65

0.36

10941789.45

4934253.67

0.45

12704721.39

5722046.58

0.45

16063270.72

8025896.44

0.5

19720947.06

10855961.46

0.55

16153448.18

9100067.25

0.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DTS System wykazała przychody na poziomie 37 661 959 zł.

Organizacja zarobiła 66 212 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 71 276 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5064 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 108% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 618 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 71 276 zł w 2024 roku
• 535 865 zł w 2023 roku
• 451 643 zł w 2022 roku

Wartość

170985

330942

279964

349442

451643

535865

71276

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

dane za rok

Organizacja DTS System wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86912

0.88433

0.88037

0.40816

0.58661

0.58864

0.65424

0.52781

0.90816

0.91278

0.90167

0.87627

0.33076

0.62033

0.61737

0.74945

0.57883

0.94475

0.87549

0.88711

0.87451

0.41994

0.50249

0.52185

0.62619

0.51805

0.9242

0.88132

0.88208

0.88132

0.40802

0.55702

0.55767

0.67791

0.54835

0.89776

0.9048

0.90192

0.89324

0.46878

0.57027

0.55556

0.6802

0.56151

0.90377

0.90909

0.90067

0.89889

0.53511

0.55841

0.60684

0.67458

0.60594

0.92368

0.24321

0.88274

0.88745

0.55191

0.27737

0.25192

0.29961

0.22339

0.77915

Powiązania

"DTS-SYSTEM" TADEUSZ STRAM, DANUTA STRAM - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP, powstanie organizacji

S TADEUSZ - reprezentacja, wspólnik

W MARIUSZ - wspólnik, prokurent

C ANDRZEJ - prokurent

S MACIEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

01.09.2009

"dts-System" Tadeusz Stram, Danuta Stram Spółka Jawna

Organizacja

wspólnik

01.09.2009

26.03.2015

S Danuta

Październik 1971

Osoba

wspólnik

26.03.2015

26.11.2021

S Tadeusz

Październik 1968

Osoba

wspólnik

01.09.2009

26.03.2015

S Tadeusz

Październik 1968

Osoba

wspólnik

26.11.2021

S Tadeusz

Październik 1968

Osoba

wspólnik

26.11.2021

S Maciej

Styczeń 1996

Osoba

wspólnik

26.03.2015

26.11.2021

S Maciej

Styczeń 1996

Osoba

wspólnik

26.11.2021

W Mariusz

Sierpień 1976

Osoba

prokurent

02.10.2009

26.03.2015

S Danuta

Październik 1971

Osoba

prokurent

14.04.2016

W Mariusz

Sierpień 1976

Osoba

prokurent

14.04.2016

C Andrzej

Wrzesień 1973

Osoba

prokurent

14.04.2016

30.04.2021

I Boniszewska Elżbieta

Marzec 1969

Osoba

reprezentacja

01.09.2009

S Tadeusz

Październik 1968

Osoba

Udziałowcy

Stram Tadeusz posiada 38999 udziałów, które stanowią 75% firmy.

Stram Maciej posiada 7801 udziałów, które stanowią 15% firmy.

Wiśniowski Mariusz posiada 5200 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 26.11.2021 jest Stram Tadeusz kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.03.2015 do 26.11.2021 był Stram Tadeusz kontrolując 83% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.09.2009 do 26.03.2015:
• Stram Tadeusz (50% udziałów)
• Stram Danuta (50% udziałów)

Podobne organizacje do DTS SYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	KONTEL SP. Z O.O. SP. K.	0000448305
2	SALUMANUS SP. Z O.O.	0000354228
3	INTERFACH 2 MAGIEREK I OSOWSCY SP. J.	0000110118
4	"LIDER HURT" BOGDAN MACIĄG SP. K.	0000824599
5	ALKAM SECURITY SP. Z O.O. SP. K.	0000405422
6	PEPPERL+FUCHS SP. Z O.O.	0000266865
7	MWS SP. Z O.O.	0000527015
8	MARKEL SP. Z O.O.	0000519103
9	SUNKRAFT SP. Z O.O.	0000814323
10	PARTNER CONSUMER ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000305004
11	MEGAVISION TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000391253
12	REICHLE & DE-MASSARI POLSKA SP. Z O.O.	0000040297
13	SOYTER COMPONENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000533382
14	SIMPLEAV SP. Z O.O.	0000409593
15	PRESIDENT ELECTRONICS POLAND SP. Z O.O.	0000175361
16	VERSIM S.A.	0000396258
17	OASE SP. Z O.O.	0000231639
18	EURASIA TELECOM SP. Z O.O.	0000787623
19	IT BUSINESS GROUP SP. Z O.O.	0000447470
20	NEVION SP. Z O.O.	0000370067
21	COMES SP. Z O.O.	0000475300
22	ROMI SP. Z O.O.	0000353290
23	JET EU SP. Z O.O.	0000986941
24	PYSENSE SP. Z O.O.	0000659555
25	MKJ SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000934094
26	RAIL-MIL COMPUTERS SP. Z O.O.	0000899519
27	TECH2GO SP. Z O.O.	0001050809
28	ENGAVE S.A.	0000704729
29	PROLIGHT SP. Z O.O.	0000114538
30	MENTOR SP. Z O.O. SP. K.	0000603838

DTS SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000336083 NIP 9462319404 REGON 432286140

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DTS SYSTEM

DTS SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000336083 NIP
9462319404 REGON
432286140