Producent i dystrybutor systemów monitoringu i zabezpieczeń
Krajowy dystrybutor Hikvision
Oferuje m.in. kamery, alarmy, klimatyzację, zasilanie
Posiada zakład produkcyjny i magazyny wysokiego składowania
Skupia się na jakości i certyfikacji produktów
MWS Sp. z o.o. to uznany producent oraz dystrybutor systemów monitoringu oraz zabezpieczeń, który wchodzi w skład grupy kapitałowej MPL Group. Specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych technologicznie produktów, w tym kamery przemysłowe, systemy alarmowe, a także rozwiązania z zakresu klimatyzacji oraz zasilania. MWS jest także krajowym dystrybutorem firmy Hikvision, światowego lidera w dziedzinie monitoringu, który w 2018 roku osiągnął najwyższy przyrost sprzedaży w Europie. Organizacja posiada rozbudowaną infrastrukturę, w tym dwa wysokiej składowania magazyny oraz zakład produkcyjny, co pozwala na skrócenie czasu oczekiwania na zamówienia. MWS skupia się na produkcji pojedynczych urządzeń o najwyższej jakości, spełniających normy ISO oraz posiadających odpowiednie certyfikaty. W ofercie znajdują się również innowacyjne rozwiązania z zakresu odnawialnych źródeł energii, takie jak panele fotowoltaiczne oraz turbiny wiatrowe. Dzięki ścisłej kontrolę jakości na każdym etapie produkcji, ryzyko wystąpienia wadliwości produktów jest minimalizowane. Historia MWS sięga 2005 roku, a do tej pory ponad 3 miliony urządzeń z logo MW Power znalazło się na rynku, co świadczy o dużym zaufaniu do marki. Priorytetem organizacji jest zapewnienie klientom kompleksowej obsługi oraz dostarczenie im szerokiego asortymentu sprzętu zabezpieczającego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MWS osiągnęła 33 777 387 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 695 259 zł. Pozostałe przychody to 82 128 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 484 039 zł.
Zysk netto wyniósł 2 211 220 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 918 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 777 387 zł w 2024 roku.
• 37 055 895 zł w 2023 roku.
• 24 896 301 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 309 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 211 220 zł w 2024 roku.
• 2 581 331 zł w 2023 roku.
• 1 190 724 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MWS wynosi 2,92 mln zł.
EBITDA MWS wynosi 2,92 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
401 604 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 916 332 zł w
2024 roku.
• 3 091 303 zł w
2023 roku.
• 1 876 395 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
401 604 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 916 332 zł w
2024 roku.
• 3 094 499 zł w
2023 roku.
• 1 880 762 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MWS wynosi 35 553 271 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 190 133 zł a 84 443 467 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 430 092 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 553 271 zł w 2024 roku.
• 38 910 974 zł w 2023 roku.
• 23 306 150 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MWS wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MWS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 617 752
zł.
Koszty operacyjne MWS wyniosły 30 778 927
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
159 451 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 617 752 zł w 2024 roku
• 1 912 669 zł w 2023 roku
• 1 977 676 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MWS wyniosła 14 186 432 zł.
a
ktywa trwałe to 551 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 185 881 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 186 432 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 586 844 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 599 588 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 776 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 186 432 zł w 2024 roku.
• 17 763 120 zł w 2023 roku.
• 13 001 482 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MWS wyniosły 8 599 588 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 186 432 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 001 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 599 588 zł w 2024 roku
• 12 587 497 zł w 2023 roku
• 10 407 190 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MWS wykazała przychody na poziomie 33 777 387 zł.
Organizacja zarobiła 2 811 718 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 600 498 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 211 220 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 81 337 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 600 498 zł w 2024 roku
• 611 013 zł w 2023 roku
• 291 949 zł w 2022 roku
Organizacja MWS wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.