Organizacja Soltra 3 osiągnęła 452 133 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 452 133 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 502 730 zł.
Strata netto wyniosła 50 597 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 64 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 452 133 zł w 2024 roku.
• 653 464 zł w 2023 roku.
• 1 219 898 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -50 597 zł w 2024 roku.
• -90 459 zł w 2023 roku.
• 56 163 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Soltra 3 wynosi -51 tys. zł.
EBITDA Soltra 3 wynosi -51 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Soltra 3 wynosi 824 466 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 789 566 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 117 781 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 824 466 zł w 2024 roku.
• 996 634 zł w 2023 roku.
• 1 666 751 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Soltra 3 wynosi 0,58%. To oznacza, że firma ma szansę 0,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,074% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,58% w 2024 roku.
• 0,69% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Soltra 3 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 265
zł.
Koszty operacyjne Soltra 3 wyniosły 502 730
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2609 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 265 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Soltra 3 wyniosła 2 081 867 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 081 867 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 081 867 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 697 392 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 384 475 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 297 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 081 867 zł w 2024 roku.
• 2 147 132 zł w 2023 roku.
• 2 456 972 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Soltra 3 wyniosły 1 384 475 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 081 867 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 197 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 384 475 zł w 2024 roku
• 1 399 143 zł w 2023 roku
• 1 618 524 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Soltra 3 wykazała przychody na poziomie 452 133 zł.
Organizacja zarobiła -50 597 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -50 597 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku