APARTAMENTY TERESIN SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000692112

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

167 tys.

zysk

39 tys.

wartość firmy

870 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

GRANICE

Adres

UL. BOLESŁAWA CHROBREGO, 5

Kod pocztowy

96-515

Rejestracja

2017-08-25

Rozpoczęcie działalności

2017-08-25

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apartamenty Teresin osiągnęła 167 105 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 126 513 zł. Pozostałe przychody to 40 592 zł.

Całkowite koszty wyniosły 87 134 zł.

Zysk netto wyniósł 39 378 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 23 872 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 167 105 zł w 2024 roku.
• 202 647 zł w 2023 roku.
• 6 087 051 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5625 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 378 zł w 2024 roku.
• 26 309 zł w 2023 roku.
• 777 070 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0.54

-15740.39

78.56

-83464.21

78.39

-155518.5

6087050.78

777070.01

202646.81

26308.68

167104.58

39378.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Apartamenty Teresin wynosi 0 tys. zł.

EBITDA Apartamenty Teresin wynosi 0 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apartamenty Teresin wynosi 869 734 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 250 657 zł a 3 204 361 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 124 248 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 869 734 zł w 2024 roku.
• 811 480 zł w 2023 roku.
• 7 639 978 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7500

40000

0

0.36

1.35

0

52.37

196.4

0

52.26

195.97

473663.63

7639977.53

15217626.95

263086.8

811480.04

3046119.72

250656.87

869734.07

3204361.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apartamenty Teresin wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Apartamenty Teresin charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Apartamenty Teresin wyniosły 126 370 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 8105 zł w 2023 roku
• 7700 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apartamenty Teresin wyniosła 2 769 481 zł.

a

ktywa trwałe to 969 499 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 799 982 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 769 481 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 801 090 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 968 390 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 395 640 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 769 481 zł w 2024 roku.
• 1 784 337 zł w 2023 roku.
• 1 643 039 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

10000

155310.54

1887081.27

6559952.18

1643039.21

1784337.31

2769480.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.1

2.74

-29148.87

-0.04

1.14

-1054.35

-1062.43

-0.02

1.07

-57202.28

-1983.91

0.47

1.23

0.15

0.13

0.01

0.03

-0.03

0.13

0.01

0.05

0

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apartamenty Teresin wyniosły 1 968 390 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 769 481 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 281 199 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 968 390 zł w 2024 roku
• 1 022 807 zł w 2023 roku
• 1 011 488 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

10000

0

155310.54

161050.93

1.04

1887081.27

1960545.48

1.04

6559952.18

6705470.68

1.02

1643039.21

1011487.7

0.62

1784337.31

1022807.38

0.57

2769480.67

1968390.41

0.71

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apartamenty Teresin wykazała przychody na poziomie 167 105 zł.

Organizacja zarobiła 39 421 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 43 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 378 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 zł w 2024 roku
• 824 zł w 2023 roku
• 57 739 zł w 2022 roku

Wartość

0

57739

824

43

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Apartamenty Teresin wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.429

0.00569

0.00073

0

0.44635

0.00556

0.28036

0.0031

0.44656

0.2895

0

0.24192

0.33836

0.43227

0.78956

0.02865

0.19307

0.96954

0

0.13585

0.38931

0.68326

0.79371

0.07458

0.07779

0.26142

0.90607

0

0.09992

0.39872

0.8147

0.76567

0.09283

0.02479

0.31088

0.87277

0

0.9149

0.88475

0.61287

0.45724

0.72539

0.72266

0.93336

0.91706

0.88926

0.71018

0.57579

0.6116

0.44381

0.69795

0.43311

0.63504

0.44227

0.68046

0.68522

0.49211

0.61849

0.49895

0.80291

0.47587

0.62472

0.44204

0.59441

Powiązania

APARTAMENTY TERESIN - reprezentacja, wspólnik

L KOWALSKA JULITA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.08.2017

Apartamenty Teresin

Organizacja

wspólnik

25.08.2017

21.09.2022

K Bogusław

Październik 1964

Osoba

wspólnik

25.08.2017

L Kowalska Julita

Grudzień 1965

Osoba

reprezentacja

25.08.2017

Apartamenty Teresin

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do APARTAMENTY TERESIN

	Organizacja	Numer KRS
1	SKWER CZARNIECKIEGO SP. Z O.O. SP. K.	0000618807
2	PROREAL INVEST SP. Z O.O.	0000661499
3	Z Z BUILDING CONSTRUCTIONS SUPERVISION SP. Z O.O.	0000831447
4	RD4 SP. Z O.O.	0000309746
5	GRIFFIN DEVELOPMENTS SP. Z O.O.	0000268046
6	ZAKŁAD REMONTOWO BUDOWLANY IZOTERBUD SP. Z O.O.	0000619807
7	W AND W PROPERTIES SP. Z O.O. SP. K.	0000805799
8	CSK BUD SP. Z O.O.	0000163397
9	DEWI INVEST SP. Z O.O.	0000873113
10	BETTER PLACE SP. Z O.O.	0000937060
11	MAZOVIA INVEST SP. Z O.O.	0000488563
12	AQLIN SERVICE SP. Z O.O.	0000062201
13	G KKS1 INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000535929
14	HYDROMAR SP. Z O.O.	0000561779
15	EXIMUS SP. Z O.O. SP. K.	0000507424
16	BPP BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000474297
17	TO TU HOUSE SP. Z O.O.	0000671213
18	BM DOM SP. Z O.O.	0000849239
19	ARB SP. Z O.O.	0000652209
20	ERG SP. Z O.O. SP. K.	0000364217
21	ZOJA DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000725841
22	PAWLIK INVEST SP. Z O.O.	0001042446
23	NOVUM DOMUM SP. Z O.O.	0000799963
24	PRESTIGE ESTATES SP. Z O.O. SP. K.	0000784225
25	HOME DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000731828
26	OSIEDLE SADY-BIERKOWICE SP. Z O.O. SP. K.	0000369390
27	KAMTA SP. Z O.O.	0000836171
28	RESIDEAL SP. Z O.O.	0000485184
29	ROBYG PRAGA INVESTMENT I SP. Z O.O.	0000577517
30	OBERGO SP. Z O.O.	0000582578

APARTAMENTY TERESIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000692112 NIP 8371828393 REGON 368123370

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APARTAMENTY TERESIN

APARTAMENTY TERESIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000692112 NIP
8371828393 REGON
368123370