TERRA VILLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000270097 NIP
5552039273 REGON
220346930

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

463 tys.

zysk

-71 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

SOPOT

Adres

UL. 3 MAJA, 6C

Kod pocztowy

81-729

Rejestracja

2006-12-18

Rozpoczęcie działalności

2006-12-27

Kapitał zakładowy

1500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Terra Villa osiągnęła 462 672 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 400 225 zł. Pozostałe przychody to 62 447 zł.

Całkowite koszty wyniosły 471 315 zł.

Strata netto wyniosła 71 090 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 42 961 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 462 672 zł w 2024 roku.
• 303 583 zł w 2023 roku.
• 428 671 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1390 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -71 090 zł w 2024 roku.
• 12 554 zł w 2023 roku.
• -39 293 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — TERRA VILLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

161946.32

-61359.5

565092.34

-19971.19

745094.63

538614.6

1960977.76

1201134.88

255287.03

-178606.64

428670.56

-39292.71

303582.86

12553.73

462671.78

-71090.4

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Terra Villa wynosi 2 603 934 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 12 242 592 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 183 028 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 603 934 zł w 2024 roku.
• 2 601 407 zł w 2023 roku.
• 2 625 169 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — TERRA VILLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1322734.5

6478774.88

1576520.12

6398890.12

1117641.95

4254941

8553348.52

2502813.01

8614671.03

16815888.32

2539049.38

12633909.48

2625168.87

12476738.64

125537.3

2601407.29

12526953.56

2603933.85

12242591.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Terra Villa wynosi -115 tys. zł.

EBITDA Terra Villa wynosi -112 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4370 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -114 575 zł w 2024 roku.
• -36 910 zł w 2023 roku.
• -71 748 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 3978 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -111 825 zł w 2024 roku.
• -30 928 zł w 2023 roku.
• -63 957 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — TERRA VILLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-83981.6

-6368.42

-3001.78

529762.96

555812.96

1175370.57

1178820.57

-195165.61

-190268.46

-71748.41

-63956.95

-36910.11

-30927.59

-114574.52

-111824.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Terra Villa wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Terra Villa wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Terra Villa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Terra Villa wynosi 229 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 765 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 765 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 229 tys. zł w 2024 roku.
• 239 tys. zł w 2023 roku.
• 262 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 765 tys. zł w 2024 roku.
• 789 tys. zł w 2023 roku.
• 939 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — TERRA VILLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

134398.96

496892.8

115359.99

340750.39

22352.84

198302.54

523726.58

58829.33

372377

1014495.49

255620.98

949898.38

262063.07

938872.95

238524.14

788747.02

229240.39

764827.88

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Terra Villa wyniosły 514 799 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -971 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — TERRA VILLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

6800

26981

2030

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Terra Villa wyniosła 3 573 645 zł.

ktywa trwałe to 875 425 zł.

ktywa obrotowe to 2 698 219 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 573 645 zł.

apitał (fundusz) własny to 3 060 648 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 512 997 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 253 338 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 573 645 zł w 2024 roku.
• 3 348 280 zł w 2023 roku.
• 3 357 157 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — TERRA VILLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1800281.72

1607175.58

2532343.9

3574731.95

3445088.34

3357157.11

3348279.67

3573644.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła -29%.

Marża netto wyniosła -15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — TERRA VILLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.04

-0.6

-0.38

-0.01

-0.04

0.21

0.25

0.73

0.72

0.34

0.36

0.61

-0.05

-0.06

-0.82

-0.7

-0.01

-0.19

-0.09

-0.15

0.04

-0.02

-0.29

-0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Terra Villa wyniosły 512 997 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 573 645 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 487 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 512 997 zł w 2024 roku
• 216 541 zł w 2023 roku
• 237 972 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Zadłużenie — TERRA VILLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1800281.72

180588

0.1

1607175.58

7453.05

2532343.9

394006.77

0.16

3574731.95

237647.94

0.07

3445088.34

286610.97

0.08

3357157.11

237972.45

0.07

3348279.67

216541.28

0.06

3573644.92

512996.93

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Terra Villa wykazała przychody na poziomie 462 672 zł.

Organizacja zarobiła -69 711 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1379 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -71 090 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 197 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1379 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — TERRA VILLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

266

758

1379

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Terra Villa wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — TERRA VILLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.14872

0.63176

0.67556

0.25128

0.32622

0.30122

0.28646

0.22261

0.22983

0.7125

0.65754

0.00311

0.44832

0.46398

0.37629

0.2602

0.90796

0.72228

0.71413

0.27685

0.9478

0.95538

0.8518

0.62159

0.9422

0.81558

0.76297

0.21725

0.91625

0.92331

0.89114

0.66465

0.7668

0.09141

0.63525

0.73615

0.20859

0.29469

0.26977

0.23033

0.19005

0.71705

0.21453

0.64663

0.71883

0.20048

0.41914

0.35151

0.38123

0.24528

0.69728

0.61508

0.71451

0.18982

0.57526

0.36163

0.43366

0.27033

0.19793

0.58115

0.67349

0.22888

0.38032

0.3229

0.32772

0.22333

0.64892

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 70 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+70

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−4 dni 11-07-2025

2023

−6 dni 09-07-2024

2022

−5 dni 10-07-2023

2021

+6 dni 21-10-2022

2020

+6 dni 21-10-2021

2019

+18 dni 02-11-2020

2018

+15 mies. 26 dni 02-11-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

TERRA VILLA - wspólnik

Bartnik Jerzy - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — TERRA VILLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.01.2008

04.04.2018

Terra Villa

Organizacja

wspólnik

18.12.2006

03.01.2008

Terra Villa

Organizacja

wspólnik

04.04.2018

Terra Villa

Organizacja

prokurent

03.01.2008

04.04.2018

Bartnik Aleksandra

Styczeń 1968

Osoba

reprezentacja

18.12.2006

29.03.2022

Bartnik Jerzy

Wrzesień 1956

Osoba

reprezentacja

29.03.2022

30.08.2024

Bartnik Eryk

Czerwiec 1992

Osoba

reprezentacja

30.08.2024

Bartnik Jerzy

Wrzesień 1956

Osoba

Udziałowcy

Terra Villa posiada 1500 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.04.2018 jest Terra Villa kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.01.2008 do 04.04.2018 była Terra Villa kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 18.12.2006 do 03.01.2008 najwięcej udziałów posiadała Terra Villa. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Bartnik Jerzy

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do TERRA VILLA

	Organizacja	Numer KRS
1	GE DEVELOPER SP. Z O.O.	0000255743
2	TARASY TWARDOWSKIEGO - EKOMIX SP. Z O.O. SP. K.	0000399762
3	PERFECT SMOKING SP. Z O.O. S.K.A.	0000486679
4	RESORT APARTAMENTY ZŁOTY WIDOK	0000663229
5	GE DEVELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000676423
6	BIZNES PORT SP. Z O.O.	0000818147
7	AGRO CENTER SP. Z O.O.	0000267041
8	SPECIAL CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000357971
9	TECHNICZNA OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORSTW INFBUD SP. Z O.O.	0000272729
10	MGM RESERVE SP. Z O.O.	0000534803
11	KREINVEST SP. Z O.O.	0000445324
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "AGROCHŁÓD"	0000009823
13	BALTIC RESORT SP. Z O.O.	0000906804
14	MEGAPOLIS 5 OSIEDLE OZON SP. Z O.O. SP. K.	0000488957
15	ATG SP. Z O.O.	0000687275
16	MILESTONE OSADA KOŚCIELISKO SP. Z O.O.	0000977959
17	SUN INVEST GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000575986
18	ZAŁOM - DOMSERVICE SP. Z O.O.	0000147170
19	OBERGO SP. Z O.O.	0000582578
20	SL PROJEKT SP. Z O.O.	0000490640
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO-HANDLOWE "ARPI"	0000744205
22	RONSON DEVELOPMENT PROVIDENCE SP. Z O.O.	0000285399
23	MŁYN SZANCERA SP. Z O.O.	0000984980
24	AGK GROUP SP. Z O.O.	0000625572
25	REMONTOWA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000977574
26	BUDLEX WINNICA L1 SP. Z O.O.	0000633042
27	A&M PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000734917
28	TRUST WIELKOPOLSKA RADOJEWO	0000365705
29	ARIS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000518550
30	PROFF INVESTMENT SP. Z O.O.	0000241850

TERRA VILLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000270097 NIP 5552039273 REGON 220346930

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do TERRA VILLA

TERRA VILLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000270097 NIP
5552039273 REGON
220346930