NEPTUNUS SP. Z O.O. | KRS: 0000659499

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

4 mln

zysk

111 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. WOŁOWSKA, 2

Kod pocztowy

51-116

Rejestracja

2017-01-23

Rozpoczęcie działalności

2017-01-23

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Neptunus osiągnęła 3 945 127 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 906 662 zł. Pozostałe przychody to 38 466 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 795 311 zł.

Zysk netto wyniósł 111 351 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 514 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 945 127 zł w 2024 roku.
• 6 622 918 zł w 2023 roku.
• 1 203 482 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6866 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 111 351 zł w 2024 roku.
• 293 993 zł w 2023 roku.
• 28 122 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3850526.18

63288.86

28099121.22

361832.21

4820899.97

87468.58

1467535.01

13670.73

436412.18

3139.65

1203481.74

28122.3

6622917.64

293992.5

3945127.23

111350.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Neptunus wynosi 108 tys. zł.

EBITDA Neptunus wynosi 108 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3312 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 108 092 zł w 2024 roku.
• 179 015 zł w 2023 roku.
• 23 163 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 3312 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 108 092 zł w 2024 roku.
• 179 015 zł w 2023 roku.
• 23 163 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Neptunus wynosi 3 872 638 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 797 149 zł a 9 862 818 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 132 857 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 872 638 zł w 2024 roku.
• 6 304 885 zł w 2023 roku.
• 1 407 952 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

122466.64

2942639.54

9626315.45

393840.8

20573917.12

70247803.05

459442.24

4023249.87

12052249.92

136707.3

1502734.88

3668837.52

31396.5

775550.08

2517600.12

281223

1407952.11

3008704.35

713636.12

6304884.55

16557294.1

797149.27

3872637.57

9862818.07

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Neptunus wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Neptunus wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Neptunus charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Neptunus wynosi 150 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 372 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 372 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 150 tys. zł w 2024 roku.
• 178 tys. zł w 2023 roku.
• 76 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 372 tys. zł w 2024 roku.
• 333 tys. zł w 2023 roku.
• 230 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Neptunus wyniosły 3 798 569 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Neptunus wyniosła 2 072 982 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 072 982 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 072 982 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 062 866 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 010 117 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 161 135 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 072 982 zł w 2024 roku.
• 2 728 493 zł w 2023 roku.
• 1 650 411 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

945036.83

21295926.31

8805543.25

843511.88

964592.89

1650411.36

2728493.35

2072982.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.39

0.03

0.02

0.69

0.02

0.01

0.14

-0.01

0.02

0.28

0.01

0

0.01

0.02

0.04

0.02

0.11

0.31

0.03

0.04

0.05

0.1

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Neptunus wyniosły 1 010 117 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 072 982 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 624 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 010 117 zł w 2024 roku
• 1 776 979 zł w 2023 roku
• 992 889 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

945036.83

781747.97

0.83

21295926.31

20770805.24

0.98

8805543.25

8192953.6

0.93

843511.88

217251.5

0.26

964592.89

335192.86

0.35

1650411.36

992889.03

0.6

2728493.35

1776978.52

0.65

2072982.24

1010116.54

0.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Neptunus wykazała przychody na poziomie 3 945 127 zł.

Organizacja zarobiła 146 040 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 34 689 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 111 351 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2188 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 689 zł w 2024 roku
• 59 058 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

19373

175544

0

7975

0

59058

34689

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane" (77.39.Z)

dane za rok

Organizacja Neptunus wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77481

0.84387

0.64504

0.65487

0.49459

0.50568

0.77093

0.75221

0.82618

0.87395

0.97043

0.93445

0.77861

0.41834

0.42651

0.58769

0.83521

0.9206

0.76341

0.86134

0.8817

0.72007

0.45032

0.34375

0.53403

0.58099

0

0.64286

0.7855

0.63808

0.36526

0.4311

0.82881

0.57419

0.41138

0.8032

0.56783

0.62573

0.65503

0.42902

0.40824

0.40631

0.35703

0.38915

0

0.64658

0.72334

0.71644

0.56202

0.42701

0.3908

0.54532

0.43798

0

0.80839

0.87755

0.77483

0.58931

0.44505

0.39439

0.69184

0.64373

0.85976

0.70939

0.82868

0.713

0.51565

0.43008

0.41031

0.59049

0.49446

0.81942

Powiązania

E ANTOINE - reprezentacja

E ELISABETH - reprezentacja

NEPTUNUS INTERNATIONAL HOLDING B.V. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.06.2021

Neptunus International Holding B.v.

Organizacja

wspólnik

23.01.2017

25.06.2021

Neptunus International Holding B.v.

Organizacja

reprezentacja

23.01.2017

20.12.2018

Eilers Antoine Leonard

Osoba

reprezentacja

23.01.2017

03.04.2020

Eilers Elisabeth Maria

Osoba

reprezentacja

20.12.2018

E Antoine

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

03.04.2020

E Elisabeth

Wrzesień 1971

Osoba

Udziałowcy

Neptunus International Holding B.v. posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.06.2021 jest Neptunus International Holding B.v. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.01.2017 do 25.06.2021 był Neptunus International Holding B.v. kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do NEPTUNUS

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE NOWAK SP. Z O.O.	0000197687
2	LITE SENSE SP. Z O.O.	0000244158
3	VINYLEX SP. Z O.O.	0000097497
4	E-WAY SP. Z O.O.	0000429497
5	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA SPIDITRANS ANDRZEJ KANIA SP. Z O.O.	0000604111
6	PA SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000546383
7	ZURNA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000594792
8	S.O.S. SERVICES SP. Z O.O.	0000704552
9	STEAM SET SP. Z O.O.	0000814679
10	KOCHAM WODĘ SP. Z O.O.	0000507888
11	EMAG SP. Z O.O.	0000395500
12	GUTLIFT MARCIN GUT SP. K.	0000944964
13	SEDAB SP. Z O.O.	0000330101
14	CARBOSORT SP. Z O.O.	0000201748
15	BRAMIDAN FINANCE A/S S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000582203
16	MACHNIK SP. Z O.O.	0000153799
17	KOMPANIA BUDOWLANA DOM SP. Z O.O.	0000768166
18	LTG EUROPE SP. Z O.O.	0001079786
19	DORMET SP. Z O.O.	0000247995
20	DBU SP. Z O.O.	0000623324
21	SR3 SP. Z O.O. SP. K.	0000774614
22	SIDE INVEST SP. Z O.O.	0000435701
23	EDEA POLSKA SP. Z O.O.	0000876859
24	KORPO BIZNES SP. Z O.O.	0000173949
25	FREEO SP. Z O.O.	0000550410
26	HAASTA SP. Z O.O.	0000952476
27	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOFUNKCYJNE "IZOKAL" SP. Z O.O.	0000192332
28	GRUNBUD SP. Z O.O.	0000453518
29	GLOBAL STORAGE POLAND SP. Z O.O.	0000687551
30	POLSKIE WAFLE SP. Z O.O.	0000000117

NEPTUNUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000659499 NIP 8952116895 REGON 366401190

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane" (77.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NEPTUNUS

NEPTUNUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000659499 NIP
8952116895 REGON
366401190