PEGMA 5 SP. Z O.O. | KRS: 0000656101

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

0

zysk

-20 tys.

wartość firmy

0

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

KROSNO

Adres

UL. KAZIMIERZA PUŻAKA, 49

Kod pocztowy

38-400

Rejestracja

2016-12-29

Rozpoczęcie działalności

2016-12-29

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Leasing finansowy Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pegma 5 osiągnęła 0 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 19 664 zł.

Strata netto wyniosła 19 664 zł.

Spółka wykazuje stałe przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 3200 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2752 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -19 664 zł w 2024 roku.
• -18 076 zł w 2023 roku.
• -18 853 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-399

100

85

0

6350.28

-17142

2627912.74

-627207.58

3200.47

-18852.88

0.01

-18076.49

0

-19663.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pegma 5 wynosi -19 tys. zł.

EBITDA Pegma 5 wynosi -19 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2682 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -19 176 zł w 2024 roku.
• -18 076 zł w 2023 roku.
• -18 684 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 2682 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -19 176 zł w 2024 roku.
• -18 076 zł w 2023 roku.
• -18 684 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pegma 5 wynosi 0 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 0 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -493 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 2134 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3450.75

18404

150

3921.17

18744

0

3514.5

18744

0

4233.52

15875.7

0

1751941.83

6569781.85

0

2133.65

8001.17

0

0.01

0.03

0

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pegma 5 wynosi 2,52%. To oznacza, że firma ma szansę 2,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,356% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,52% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 6,8% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pegma 5 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Pegma 5 wyniosły 19 176 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pegma 5 wyniosła 3 031 093 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 031 093 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 031 093 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -319 197 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 350 290 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 432 356 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 031 093 zł w 2024 roku.
• 3 143 757 zł w 2023 roku.
• 2 764 773 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4601

4701

4686

710881.9

2760396.15

2764773.27

3143756.56

3031092.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.09

0.02

1

0.85

0

-0.02

1.38

-2.7

-0.23

0.98

-0.09

-0.24

-0.01

0.03

-5.84

-5.89

-0.01

0.06

-1807649

-0.01

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pegma 5 wyniosły 3 350 290 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 031 093 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 478 613 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 350 290 zł w 2024 roku
• 3 443 290 zł w 2023 roku
• 3 422 290 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2024 roku
• 110% w 2023 roku
• 124% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4601

0

4701

15

0

4686

0

710881.9

723337.9

1.02

2760396.15

3399059.73

1.23

2764773.27

3422289.73

1.24

3143756.56

3443289.73

1.1

3031092.7

3350289.73

1.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pegma 5 wykazała przychody na poziomie 0 zł.

Organizacja zarobiła -19 664 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -19 664 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

15

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Pegma 5 wykazała zysk netto większy niż 30% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 30% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 0% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.45957

0.00694

0.20082

0.00121

0.20595

0.17797

0

0.72477

0.41007

0.18274

0.00156

0.96158

0.98826

0.76196

0.50669

0.76711

0.48852

0.00409

0.17608

0.00183

0.46383

0.29255

0

0.24708

0.49608

0.55418

0.73583

0.23618

0.21532

0.33076

0.93725

0

0.03866

0.88699

0.71511

0.85432

0.38552

0.40996

0.12239

0.84802

0

0.27691

0.41976

0.70314

0.85536

0.20701

0.19092

0.39373

0.46161

0

0.2638

0.28838

0.71426

0.80665

0.00199

0.00104

0.36743

0.49328

0

0.30101

0.00313

0.66936

0.81183

0.38103

0.45758

0

Powiązania

MIST 4 - wspólnik

R ROBERT - wspólnik

D ANDRZEJ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.12.2016

29.10.2020

K Aleksander

Grudzień 1987

Osoba

wspólnik

29.12.2016

29.10.2020

B Tomasz

Październik 1987

Osoba

wspólnik

03.12.2020

17.05.2021

D Andrzej

Sierpień 1954

Osoba

wspólnik

17.05.2021

21.07.2022

D Andrzej

Sierpień 1954

Osoba

wspólnik

29.10.2020

03.12.2020

D Andrzej

Sierpień 1954

Osoba

wspólnik

29.10.2020

03.12.2020

K Jerzy

Luty 1970

Osoba

wspólnik

03.12.2020

17.05.2021

K Jerzy

Luty 1970

Osoba

wspólnik

03.12.2020

17.05.2021

R Robert

Maj 1969

Osoba

wspólnik

17.05.2021

R Robert

Maj 1969

Osoba

wspólnik

21.07.2022

Mist 4

Organizacja

reprezentacja

29.12.2016

29.10.2020

K Aleksander

Grudzień 1987

Osoba

reprezentacja

29.10.2020

D Andrzej

Sierpień 1954

Osoba

reprezentacja

03.12.2020

17.05.2021

B Tomasz

Październik 1987

Osoba

Udziałowcy

Mist 4 posiada 80 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.

Rydarowicz Robert posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największym udziałowcem od 21.07.2022 jest Mist 4 kontrolujący 67% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.05.2021 do 21.07.2022:
• Dudek Andrzej (33% udziałów)
• Rydarowicz Robert (33% udziałów)

W okresie od 03.12.2020 do 17.05.2021 najwięcej udziałów posiadał Dudek Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 34%.

Podobne organizacje do PEGMA 5

	Organizacja	Numer KRS
1	ROBSON NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000586700
2	"NIKLIŃSKI, NOWICKI" INVESTMENTS	0000653538
3	GRZESIAK INVESTMENT SP. Z O.O.	0000836120
4	QI GROUP SP. Z O.O.	0000784069
5	DOMTOM SP. Z O.O.	0000824992
6	K2X SP. Z O.O.	0000577557
7	JWH INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000535432
8	CESE SP. Z O.O.	0000640727
9	KALTER NIERUCHOMOŚCI PROJEKT 20 SP. Z O.O.	0000953976
10	CELESTYNÓW PARK SP. Z O.O.	0000408548
11	EVODIA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000272148
12	LAWENDOWA MIERZEJA SP. Z O.O.	0000724042
13	NEWSTONE SP. Z O.O.	0000515724
14	TKM-WESTA SP. Z O.O.	0000592505
15	SERVICE PARTNER SŁOWIŃSKI SP. J.	0000896402
16	WO-KAR INVESTMENT SP. Z O.O.	0000603905
17	GALERIA NOVA SP. Z O.O.	0000274889
18	KS BIZNES PARTNER SP. Z O.O.	0000684745
19	"RIVIERA DEVELOPMENT" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000273250
20	RENT A HOME SP. Z O.O.	0000906821
21	REDSTONE PARK SP. Z O.O.	0000297484
22	OFFICE PARK POZNAŃ SP. Z O.O.	0000412283
23	R.A.A.J. SP. Z O.O.	0000533158
24	MT INVEST SP. Z O.O.	0000396666
25	NASZE LIGI SP. Z O.O.	0000972333
26	JUTUR SP. Z O.O.	0000222609
27	INRE SP. Z O.O.	0000266953
28	SBM NOWY DOM SP. Z O.O.	0000300290
29	CHAMPION'S ICE FACTORY SP. Z O.O.	0000408688
30	TULIP ESTATE SP. Z O.O.	0000613006

PEGMA 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000656101 NIP 8133734225 REGON 366187615

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PEGMA 5

PEGMA 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000656101 NIP
8133734225 REGON
366187615