CELESTYNÓW PARK SP. Z O.O. | KRS: 0000408548

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

41 tys.

zysk

32 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. STANISŁAWA MONIUSZKI, 1A

Kod pocztowy

00-014

Rejestracja

2012-01-17

Rozpoczęcie działalności

2012-01-17

Kapitał zakładowy

3100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Celestynów Park osiągnęła 41 395 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 41 395 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9500 zł.

Zysk netto wyniósł 31 895 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5834 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 395 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1381 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7607 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 895 zł w 2024 roku.
• -23 484 zł w 2023 roku.
• -33 664 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

555.66

-21353.62

842.64

-18876.24

20000

68.62

0

-22574.51

6642

-11231.36

1380.5

-33663.88

0

-23483.56

41395.19

31894.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Celestynów Park wynosi 34 tys. zł.

EBITDA Celestynów Park wynosi 34 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7152 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 33 540 zł w 2024 roku.
• -6209 zł w 2023 roku.
• -7698 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 7152 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 33 540 zł w 2024 roku.
• -6209 zł w 2023 roku.
• -7698 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-16522.34

-14025.36

4927

-19014

76.54

-7697.83

-6209

33540.24

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Celestynów Park wynosi 2 322 360 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 62 093 zł a 11 558 313 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 204 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 322 360 zł w 2024 roku.
• 2 143 263 zł w 2023 roku.
• 2 161 796 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2215935.21

11816345.44

0

2201969.35

11740840.48

686.2

2215066.87

11741114.96

0

2184528.17

11650816.92

0

2190551.15

11659323.48

0

2161795.58

11524667.96

0

2143262.57

11430733.72

62092.79

2322359.86

11558313.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Celestynów Park wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 4,66% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291829

0.0291823

0.0291814

0.0466467

0.0291817

0.0291811

0.0466464

0.0291801

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Celestynów Park wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0017563

0.0020639

0.0013348

0.0015499

0.0019284

0.0026048

0.0018299

0.0013852

Wiarygodność firmy

dane za rok

Celestynów Park charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Celestynów Park wynosi 267 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,01 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 1,01 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 267 tys. zł w 2024 roku.
• 261 tys. zł w 2023 roku.
• 263 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,01 mln zł w 2024 roku.
• 1 mln zł w 2023 roku.
• 1,01 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

269672.89

1033930.23

0

268090.92

1027323.54

13.72

269426.01

1027347.56

0

265770.05

1019446.48

0

266897.85

1020190.8

0

262808.5

1008408.45

0

261016.3

1000189.2

1241.86

267262.62

1011352.39

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Celestynów Park wyniosły 7855 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Celestynów Park wyniosła 3 122 026 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 122 026 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 122 026 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 889 578 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 232 448 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -746 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 122 026 zł w 2024 roku.
• 3 121 451 zł w 2023 roku.
• 3 121 175 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3127250.71

3127802.71

3148354.71

3148699.71

3124168.71

3121175.07

3121451.07

3122026.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 81%.

Marża netto wyniosła 77%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 436.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 560 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-29.73

-38.43

-0.01

-16.64

-22.4

0

0.25

0

-0.01

0

0.01

-1.69

-0.01

-5.58

-24.39

-0.01

0.01

0.81

0.77

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Celestynów Park wyniosły 232 448 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 122 026 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8469 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 232 448 zł w 2024 roku
• 263 768 zł w 2023 roku
• 240 008 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3127250.71

173164.35

0.06

3127802.71

192592.59

0.06

3148354.71

213075.97

0.07

3148699.71

235995.48

0.07

3124168.71

209337.84

0.07

3121175.07

240008.08

0.08

3121451.07

263767.64

0.08

3122026.07

232447.8

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Celestynów Park wykazała przychody na poziomie 41 395 zł.

Organizacja zarobiła 31 895 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 895 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Celestynów Park wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25981

0.44891

0.71431

0.24218

0.16278

0.16699

0.40017

0.28984

0

0.26282

0.4422

0.72283

0.24143

0.17529

0.17875

0.40552

0.26689

0

0.70882

0.52605

0.72674

0.23956

0.53018

0.76219

0.46401

0.29281

0

0.22839

0.00363

0.73622

0.2332

0.37703

0.25414

0

0.27755

0.48435

0.73078

0.2183

0.2632

0.50504

0.45268

0.28187

0

0.23229

0.40366

0.72047

0.2169

0.15498

0.19312

0.39358

0.24685

0

0.24197

0.0035

0.71915

0.21117

0.36599

0.24347

0

0.69915

0.41675

0.67313

0.18819

0.96003

0.96196

0.63083

0.37916

0

Powiązania

VITRUST - wspólnik

K MICHAŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.01.2012

15.03.2012

L Jan

Listopad 1957

Osoba

wspólnik

15.03.2012

26.04.2024

Brewis Investments Limited

Organizacja

wspólnik

26.04.2024

Vitrust

Organizacja

reprezentacja

17.01.2012

10.01.2024

G Emanuel

Marzec 1978

Osoba

reprezentacja

26.04.2024

K Michał

Czerwiec 1972

Osoba

Udziałowcy

Vitrust posiada 31000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.04.2024 jest Vitrust kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.03.2012 do 26.04.2024 był Brewis Investments Limited kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 17.01.2012 do 15.03.2012 najwięcej udziałów posiadał Labut Jan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do CELESTYNÓW PARK

	Organizacja	Numer KRS
1	EVODIA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000272148
2	ENARGITE 1 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000647087
3	LAWENDOWA MIERZEJA SP. Z O.O.	0000724042
4	DOM BAZALT SP. Z O.O. SP. K.	0000532179
5	CESE SP. Z O.O.	0000640727
6	OFFICE PARK POZNAŃ SP. Z O.O.	0000412283
7	JUTUR SP. Z O.O.	0000222609
8	KSI RETAIL SP. Z O.O.	0000535016
9	BOGUSZ MAJEWSKI NORWIDA VII SP. K.	0000845505
10	WO-KAR INVESTMENT SP. Z O.O.	0000603905
11	BUDMIX INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000357603
12	SPV 3 SP. Z O.O.	0000391067
13	KMD PROJEKT V SP. Z O.O.	0000511253
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ELSAM"	0000169143
15	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SŁONECZNA" W WAŁCZU	0000195113
16	TKM-WESTA SP. Z O.O.	0000592505
17	RS RALLY TEAM SP. Z O.O.	0000229826
18	GRZESIAK INVESTMENT SP. Z O.O.	0000836120
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "ŚRÓDKA"	0000196733
20	MOUNTAIN INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000729404
21	CH22 SP. Z O.O.	0000906287
22	RENATA POPŁAWSKA ORKAN SP. K.	0000638504
23	PENTA REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000712559
24	MODERN VRATISLAVIA DEVELOPMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000769594
25	5 EFFE POLSKA SP. Z O.O.	0000234584
26	GALERIA NOVA SP. Z O.O.	0000274889
27	MEGAPOLIS SP. Z O.O. SP. J.	0000192896
28	RESIDENTIAL PROPERTIES HOLDING SP. Z O.O.	0000474140
29	ROBSON NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000586700
30	RP PROPERTY SP. Z O.O.	0000491288

CELESTYNÓW PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000408548 NIP 1070021551 REGON 145977892

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CELESTYNÓW PARK

CELESTYNÓW PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000408548 NIP
1070021551 REGON
145977892