Innowacyjne rozwiązania prebiotyczne w produktach.
Wysoka jakość składników i oryginalne przepisy.
Rozwój marki z 20-letnim doświadczeniem na rynku.
Bezgluten to firma, która od 20 lat zajmuje się produkcją i dystrybucją żywności bezglutenowej oraz niskobiałkowej, odpowiadając na potrzeby osób z celiakią oraz innymi nietolerancjami pokarmowymi. Oferta firmy obejmuje szeroki asortyment produktów, takich jak pieczywo, ciasta, makaron, słodycze, przekąski oraz mieszanki do wypieków, które zapewniają pełnowartościową alternatywę dla tradycyjnych produktów z glutenem. Bezgluten wyróżnia się także na rynku innowacyjnymi rozwiązaniami, takimi jak produkty wyprodukowane w oparciu o technologii prebiotyczne, które wspierają zdrowe trawienie. Dodatkowo, firma stawia na wysoką jakość składników i oryginalne przepisy, które umożliwiają stworzenie smacznych i zdrowych potraw, poszerzając kulinarne możliwości swoich klientów. Dzięki bogatemu doświadczeniu oraz zaangażowaniu w rozwój, Bezgluten zyskał uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą, stając się liderem na rynku produktów bezglutenowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bezgluten osiągnęła 43 321 539 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 43 069 950 zł. Pozostałe przychody to 251 588 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 811 607 zł.
Zysk netto wyniósł 258 343 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 181 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 321 539 zł w 2024 roku.
• 38 470 378 zł w 2023 roku.
• 32 120 015 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 67 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 258 343 zł w 2024 roku.
• 53 987 zł w 2023 roku.
• -2 439 033 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bezgluten wynosi 2,04 mln zł.
EBITDA Bezgluten wynosi 3,8 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
298 463 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 040 955 zł w
2024 roku.
• 1 561 891 zł w
2023 roku.
• -640 106 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
549 197 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 796 096 zł w
2024 roku.
• 3 007 572 zł w
2023 roku.
• 597 952 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bezgluten wynosi 31 379 720 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 465 321 zł a 108 303 847 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 690 264 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 379 720 zł w 2024 roku.
• 27 134 429 zł w 2023 roku.
• 22 644 417 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bezgluten wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,71% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bezgluten wynosi 0,75%. To oznacza, że firma ma szansę 0,75% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,75% w 2024 roku.
• 0,67% w 2023 roku.
• 1,80% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bezgluten charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bezgluten wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,72 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,72 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,72 mln zł w 2024 roku.
• 1,48 mln zł w 2023 roku.
• 1,28 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 138 668
zł.
Koszty operacyjne Bezgluten wyniosły 41 028 995
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 305 524 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 138 668 zł w 2024 roku
• 7 143 408 zł w 2023 roku
• 6 205 962 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bezgluten wyniosła 43 419 029 zł.
a
ktywa trwałe to 31 525 315 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 893 714 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 419 029 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 953 762 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 465 267 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 706 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 419 029 zł w 2024 roku.
• 41 025 237 zł w 2023 roku.
• 38 824 698 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 551806.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 60.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bezgluten wyniosły 41 465 267 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 419 029 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 477 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 465 267 zł w 2024 roku
• 39 329 818 zł w 2023 roku
• 37 183 266 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bezgluten wykazała przychody na poziomie 43 321 539 zł.
Organizacja zarobiła 310 110 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 767 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 258 343 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7395 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 767 zł w 2024 roku
• 552 589 zł w 2023 roku
• 177 504 zł w 2022 roku
Organizacja Bezgluten wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.