Organizacja Bezgluten osiągnęła 32 120 015 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 930 290 zł. Pozostałe przychody to 189 725 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 369 323 zł.
Strata netto wyniosła 2 439 033 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 413 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 120 015 zł w 2022 roku.
• 40 518 736 zł w 2021 roku.
• 23 595 545 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -445 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 439 033 zł w 2022 roku.
• 600 833 zł w 2021 roku.
• -1 637 428 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bezgluten wynosi 22 644 417 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 80 300 037 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 419 308 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 644 417 zł w 2022 roku.
• 32 346 645 zł w 2021 roku.
• 18 210 563 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bezgluten wyniosła 38 824 698 zł.
a
ktywa trwałe to 28 449 125 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 375 573 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 824 698 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 641 432 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 183 266 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 824 698 zł w 2022 roku.
• 35 743 391 zł w 2021 roku.
• 36 924 235 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -149%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 772527.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 82.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bezgluten wyniosły 37 183 266 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 824 698 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 212 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 183 266 zł w 2022 roku
• 31 835 626 zł w 2021 roku
• 33 617 303 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
• 91% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bezgluten wykazała przychody na poziomie 32 120 015 zł.
Organizacja zarobiła -2 261 530 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 177 504 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 439 033 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 501 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 177 504 zł w 2022 roku
• 826 840 zł w 2021 roku
• 13 696 zł w 2019 roku
Organizacja Bezgluten wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 1%.