FEEL FREE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000762502 NIP
5252773744 REGON
382033970

Podsumowanie

aktywa

18,5 mln

przychód

670 tys.

zysk

66 tys.

wartość firmy

13,3 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PŁOCKA, 59

Kod pocztowy

01-160

Rejestracja

2018-12-13

Rozpoczęcie działalności

2018-12-13

Kapitał zakładowy

12000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Feel Free Investments osiągnęła 670 255 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 zł. Pozostałe przychody to 670 253 zł.

Całkowite koszty wyniosły -65 752 zł.

Zysk netto wyniósł 65 754 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 111 709 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 670 255 zł w 2024 roku.
• 526 975 zł w 2023 roku.
• 208 985 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 959 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 65 754 zł w 2024 roku.
• 326 281 zł w 2023 roku.
• 46 883 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — FEEL FREE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

78547.47

-845662.19

0.66

-574785.84

34957.81

-96070.64

208984.51

46883.43

526974.95

326281.1

670255.13

65754.03

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Feel Free Investments wynosi 13 289 153 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 657 540 zł a 67 089 600 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 214 859 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 289 153 zł w 2024 roku.
• 14 186 425 zł w 2023 roku.
• 6 353 380 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — FEEL FREE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2421868.34

12637351.24

3813414.42

20338207.88

3764666.2

19953925.32

313476.77

6353380.3

32141459.04

790462.42

14186425.43

66826583.44

657540.3

13289152.79

67089599.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Feel Free Investments wynosi -365 tys. zł.

EBITDA Feel Free Investments wynosi -365 tys. zł.

EBIT i EBITDA — FEEL FREE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-1040695.2

-705163.84

-151091.45

-165251.87

-174676.76

-364688.71

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Feel Free Investments wynosi 1 osobę.

Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 19 os. rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 1 os. w 2024 roku.
• 95 os. w 2023 roku.
• 84 os. w 2022 roku.

Zatrudnienie w czasie — FEEL FREE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

2021

2022

2023

2024

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Feel Free Investments wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,307% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Feel Free Investments wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Feel Free Investments charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Feel Free Investments wynosi 1,26 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,22 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,22 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 210 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,26 mln zł w 2024 roku.
• 1,41 mln zł w 2023 roku.
• 605 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,22 mln zł w 2024 roku.
• 5,09 mln zł w 2023 roku.
• 2,03 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — FEEL FREE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

109708.52

631867.56

300693.05

1016910.39

326122.75

999869.37

604952.83

2031785.58

1414925.13

5093357.63

1259426.52

4223523.88

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 70 748 zł.

Koszty operacyjne Feel Free Investments wyniosły 364 691 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 11 791 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 70 748 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — FEEL FREE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

1370

70747.7

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Feel Free Investments wyniosła 18 464 897 zł.

ktywa trwałe to 4 705 189 zł.

ktywa obrotowe to 13 759 709 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 464 897 zł.

apitał (fundusz) własny to 16 772 400 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 692 498 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 077 483 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 464 897 zł w 2024 roku.
• 16 777 625 zł w 2023 roku.
• 8 059 681 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — FEEL FREE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

3161851.11

5086752.32

5004138.09

8059680.86

16777624.84

18464897.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła -18,326,066%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3054344.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — FEEL FREE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.27

-13.36

-10.77

-0.11

-1068430.06

-870887.64

-0.02

-2.75

0.01

-786913.67

0.22

0.02

-160253.91

0.62

-183260.66

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Feel Free Investments wyniosły 1 692 498 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 464 897 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 282 083 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 692 498 zł w 2024 roku
• 70 979 zł w 2023 roku
• 24 316 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Zadłużenie — FEEL FREE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3161851.11

2513.3

5086752.32

2200.35

5004138.09

15656.76

8059680.86

24316.1

16777624.84

70978.98

18464897.4

1692497.51

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Feel Free Investments wykazała przychody na poziomie 670 255 zł.

Organizacja zarobiła 277 275 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 211 521 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 754 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 76% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 254 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 211 521 zł w 2024 roku
• 26 016 zł w 2023 roku
• 3151 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — FEEL FREE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

196037

130378

20063

3151

26016

211521

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Feel Free Investments wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — FEEL FREE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38795

0.00281

0.00039

0.01541

0.5904

0.90798

0.00176

0.10398

0.09918

0.18002

0.12827

0.97556

0.0217

0.31617

0.92629

0.00158

0.00136

0.00132

0.23373

0.16407

0.96613

0.06522

0.50721

0.91952

0.00114

0.11843

0.33153

0.23643

0.89112

0.77526

0.64206

0.93438

0.00139

0.72532

0.00187

0.5689

0.43284

0.74912

0.90196

0.73244

0.95541

0.00131

0.89637

0.00787

0.57045

0.447

0.88001

0.76427

0.73459

0.95132

0.33194

0.61166

0.00579

0.37663

0.27206

0.95699

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 7 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-7

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−4 dni 11-07-2025

2023

−4 dni 11-07-2024

2022

−3 dni 12-07-2023

2021

−4 dni 11-10-2022

2020

−21 dni 24-09-2021

2019

−6 dni 09-10-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

PRIMAVIKA - powiązanie zwrotne

BEZGLUTEN - powiązanie zwrotne

Urbański Karol - prokurent

Śmiechowski Wojciech - reprezentacja

T'seyen Bartholomeus - prokurent

FUNDACJA RODZINY ŚMIECHOWSKICH FUNDACJA RODZINNA - wspólnik

FUNDACJA RODZINY MITSCH FUNDACJA RODZINNA - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — FEEL FREE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.12.2018

24.05.2019

Blackstones

Organizacja

wspólnik

18.05.2022

13.06.2022