PROWANA SP. Z O.O. | KRS: 0000207566

Podsumowanie

aktywa

20,6 mln

przychód

43,4 mln

zysk

3,4 mln

wartość firmy

52,1 mln

Branża główna: Produkcja przypraw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

NOWY JANKÓW

Adres

, 22

Kod pocztowy

05-250

Rejestracja

2004-05-19

Rozpoczęcie działalności

1994-04-29

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.prowana.pl/

Email

prowana@prowana.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ ORAZ ZAWIERANIA UMÓW I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja przypraw DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PRODUKCJA NAPOJÓW HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Opis

Produkcja przypraw, ziół i dodatków funkcjonalnych
Doradztwo technologiczne i opracowanie nowych produktów
Własny dział R&D zajmujący się tworzeniem unikalnych receptur
Oferta obejmująca suplementy diety i innowacyjne rozwiązania
Certyfikacja IFS Food potwierdzająca jakość produktów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Prowana osiągnęła 43 373 796 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 43 361 603 zł. Pozostałe przychody to 12 194 zł.

Całkowite koszty wyniosły 39 992 208 zł.

Zysk netto wyniósł 3 369 395 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 168 294 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 373 796 zł w 2024 roku.
• 40 313 617 zł w 2023 roku.
• 33 901 019 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 397 160 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 369 395 zł w 2024 roku.
• 3 050 033 zł w 2023 roku.
• 1 596 650 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

14195739.68

589271.76

17802276.65

1152298.79

21556471.02

1002264.6

20731506.19

348342.63

23714230.16

509563.63

33901018.8

1596650.34

40313616.68

3050033.28

43373796.38

3369394.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Prowana wynosi 4,62 mln zł.

EBITDA Prowana wynosi 5,53 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 544 564 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 619 038 zł w 2024 roku.
• 4 115 086 zł w 2023 roku.
• 2 308 842 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 649 341 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 528 546 zł w 2024 roku.
• 4 904 412 zł w 2023 roku.
• 3 001 220 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Prowana wynosi 52 104 642 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 711 198 zł a 108 434 491 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 988 387 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 104 642 zł w 2024 roku.
• 47 208 029 zł w 2023 roku.
• 36 144 407 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5365016.56

17185930.05

35489349.2

6259510.5

22736890.09

44505691.63

6651208.95

25031248.03

53891177.55

3483426.3

22014340.57

51828765.48

5095636.3

24954879.94

59285575.4

7157126.4

36144406.96

84752547

8132151.36

47208028.93

100784041.7

9711197.6

52104641.82

108434490.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Prowana wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Prowana charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 615 516 zł.

Koszty operacyjne Prowana wyniosły 38 742 565 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 397 719 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 615 516 zł w 2024 roku
• 3 714 916 zł w 2023 roku
• 2 727 677 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Prowana wyniosła 20 549 165 zł.

a

ktywa trwałe to 7 459 792 zł.

a

ktywa obrotowe to 13 089 373 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 549 165 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 948 263 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 600 902 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 242 650 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 549 165 zł w 2024 roku.
• 20 008 804 zł w 2023 roku.
• 18 491 436 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11850612.22

13144743.1

13855716.35

15898162.39

17539888.82

18491435.53

20008803.66

20549165.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.08

0.06

0.04

0.09

0.14

0.09

0.06

0.07

0.11

0.06

0.05

0.02

0.04

0.03

0.02

0.03

0.05

0.03

0.02

0.09

0.17

0.07

0.05

0.15

0.28

0.1

0.08

0.16

0.26

0.11

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Prowana wyniosły 7 600 902 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 549 165 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 414 806 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 600 902 zł w 2024 roku
• 9 165 935 zł w 2023 roku
• 8 948 600 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11850612.22

4697256.81

0.4

13144743.1

4798729.1

0.37

13855716.35

4987437.75

0.36

15898162.39

6831541.16

0.43

17539888.82

8063703.96

0.46

18491435.53

8948600.33

0.48

20008803.66

9165935.18

0.46

20549165.22

7600901.75

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Prowana wykazała przychody na poziomie 43 373 796 zł.

Organizacja zarobiła 4 348 920 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 979 525 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 369 395 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 109 387 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 979 525 zł w 2024 roku
• 817 234 zł w 2023 roku
• 438 973 zł w 2022 roku

Wartość

213817

292940

278916

138323

190448

438973

817234

979525

Wyniki na tle rynku "Produkcja przypraw" (10.84.Z)

dane za rok

Organizacja Prowana wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Produkcja przypraw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.8%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73333

0.68182

0.73626

0.49412

0.46575

0.5493

0.5119

0.49412

0.79518

0.78

0.7449

0.75

0.45263

0.55294

0.60241

0.62105

0.58947

0.83871

0.77

0.7551

0.76

0.43617

0.58824

0.58333

0.61702

0.55789

0.80682

0.65049

0.74257

0.7767

0.4898

0.44944

0.42045

0.45918

0.38384

0.75824

0.69903

0.73

0.76699

0.53061

0.40698

0.39286

0.5102

0.40404

0.73626

0.75

0.75238

0.78704

0.46078

0.56989

0.54945

0.62745

0.52427

0.75532

0.76147

0.76415

0.77982

0.49515

0.56044

0.53933

0.67961

0.67308

0.76842

0.76667

0.77528

0.77778

0.45455

0.41026

0.55128

0.63636

0.65169

0.76623

Powiązania

R GRZEGORZ - prokurent

R MARZENA - wspólnik

L MAREK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.11.2017

R Marzena

Czerwiec 1963

Osoba

wspólnik

19.05.2004

15.11.2017

R Marzena

Czerwiec 1963

Osoba

wspólnik

19.05.2004

17.05.2007

Raps Bv

Organizacja

wspólnik

17.05.2007

15.11.2017

Raps Holding Netherlands B.v.

Organizacja

prokurent

19.05.2004

R Grzegorz

Styczeń 1963

Osoba

reprezentacja

19.05.2004

02.07.2015

R Marzena

Czerwiec 1963

Osoba

reprezentacja

29.12.2014

L Marek

Listopad 1962

Osoba

reprezentacja

17.11.2014

29.12.2014

L Marek

Listopad 1962

Osoba

Udziałowcy

Rowicka Marzena posiada 2000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.11.2017 jest Rowicka Marzena kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.05.2007 do 15.11.2017 była Rowicka Marzena kontrolująca 75% udziałów.

W okresie od 19.05.2004 do 17.05.2007 najwięcej udziałów posiadała Rowicka Marzena . Jej udziały w tym czasie wynosiły 75%.

Podobne organizacje do PROWANA

	Organizacja	Numer KRS
1	"KRIST", KĄDZIELAWA SP. J.	0000147847
2	ALL SPICE NIEGODZISZ SP. J.	0000917148
3	FBH SP. Z O.O. SP. K.	0000522908
4	INTERJAREK SP. Z O.O.	0000044604
5	UNICO POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000851600
6	KDC POMORZANKA SP. Z O.O.	0000183107
7	ASA SP. Z O.O.	0000142069
8	ALG PHARMA SP. Z O.O.	0000941012
9	ML-TECH M. LISZEWSKI SP. K.	0000780542
10	EKAMEDICA SP. Z O.O. SP. K.	0000599856
11	KNG TRADE SP. Z O.O.	0000460866
12	ZAKŁADY SPOŻYWCZE "BONA" SP. Z O.O.	0000235031
13	WOLNOŚĆ SP. Z O.O.	0000109496
14	DRIVIA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000655556
15	EVEGS SP. Z O.O.	0000160714
16	CUKIERNICZA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "JEDNOŚĆ"	0000030525
17	ZAKŁAD WYROBÓW CUKIERNICZYCH "KARWIT" K.T. MATYSZKIEL	0000871165
18	CONSUMA SP. Z O.O.	0000473219
19	ASTRA COFFEE AND MORE SP. Z O.O.	0000079956
20	BALVITEN SP. Z O.O.	0000292348
21	PURE ICE SP. Z O.O.	0000460280
22	AGRO FOOD S.A.	0000006195
23	PROSUPLEMENT GROUP SP. Z O.O.	0000805189
24	R.W.W.C. SP. Z O.O.	0000633096
25	SPORTS SUPPLEMENTS LTD SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000760314
26	ARNICA SP. Z O.O.	0000173702
27	GOFARM SP. Z O.O. SP. K.	0000541083
28	MAXTOP POLSKA SP. Z O.O.	0000959934
29	SUPERIOR-STREFA JÓZEF ŻURAW I WSPÓLNICY SP. K.	0001066298
30	WAKPOL S.A.	0000300931

PROWANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000207566 NIP 5240018143 REGON 010649170

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja przypraw" (10.84.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROWANA

PROWANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000207566 NIP
5240018143 REGON
010649170