Organizacja Edenspa.pl osiągnęła 4 043 919 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 043 814 zł. Pozostałe przychody to 105 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 578 550 zł.
Zysk netto wyniósł 1 465 264 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -272 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 043 919 zł w 2022 roku.
• 3 696 468 zł w 2021 roku.
• 3 515 503 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 92 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 465 264 zł w 2022 roku.
• 244 965 zł w 2021 roku.
• 147 747 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Edenspa.pl wynosi 14 733 123 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 065 879 zł a 32 939 314 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 139 303 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 733 123 zł w 2022 roku.
• 8 521 347 zł w 2021 roku.
• 7 828 104 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Edenspa.pl wyniosła 8 980 350 zł.
a
ktywa trwałe to 5 944 776 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 035 574 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 980 350 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 234 829 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 745 521 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -199 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 980 350 zł w 2022 roku.
• 9 329 670 zł w 2021 roku.
• 8 739 519 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 50%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Edenspa.pl wyniosły 745 521 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 980 350 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -136 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 745 521 zł w 2022 roku
• 2 560 105 zł w 2021 roku
• 2 214 920 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
• 25% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Edenspa.pl wykazała przychody na poziomie 4 043 919 zł.
Organizacja zarobiła 1 535 071 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 69 807 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 465 264 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 207 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 807 zł w 2022 roku
• 4969 zł w 2021 roku
• 7673 zł w 2020 roku
Organizacja Edenspa.pl wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.