Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE "MAZOWSZE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000228828 NIP
8411621044 REGON
220011542

Podsumowanie

aktywa

6 mln

przychód

9,9 mln

zysk

41 tys.

wartość firmy

7,3 mln

Branża główna: Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

ŁEBA

Adres

NADMORSKA, 15

Kod pocztowy

84-360

Rejestracja

2005-02-17

Rozpoczęcie działalności

2005-02-08

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Pozaszkolne formy edukacji Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa Działalność szpitali Pozostała działalność związana ze sportem Działalność organizatorów turystyki Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej Praktyka lekarska Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Turystyczne Mazowsze osiągnęła 9 846 472 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 846 472 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 805 051 zł.

Zysk netto wyniósł 41 421 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 829 234 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 846 472 zł w 2024 roku.
• 9 758 335 zł w 2023 roku.
• 9 885 750 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 913 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 421 zł w 2024 roku.
• 374 340 zł w 2023 roku.
• 1 929 603 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4041835.15

-153971.98

4391355.23

9631.56

6721986.2

402424.33

4557623.9

-59547.66

7102387.82

34252.51

9885749.7

1929602.89

9758334.53

374339.71

9846471.89

41421.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Turystyczne Mazowsze wynosi 745 tys. zł.

EBITDA Turystyczne Mazowsze wynosi 965 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 47 969 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 744 844 zł w 2024 roku.
• 966 473 zł w 2023 roku.
• 2 730 141 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 53 932 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 965 270 zł w 2024 roku.
• 1 204 899 zł w 2023 roku.
• 2 948 568 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Turystyczne Mazowsze wynosi 7 317 561 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 414 214 zł a 24 616 180 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 660 429 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 317 561 zł w 2024 roku.
• 8 559 410 zł w 2023 roku.
• 14 584 652 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2694556.77

10104587.88

2966096.39

10978388.08

6091021.45

16804965.5

3038415.93

11394059.75

4871935.25

17755969.55

275740.37

14584651.73

27014440.46

556495.16

8559410.35

24395836.32

414213.7

7317561.26

24616179.73

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Turystyczne Mazowsze wynosi 0,89%. To oznacza, że firma ma szansę 0,89% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,162% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,89% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Turystyczne Mazowsze charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 034 802 zł.

Koszty operacyjne Turystyczne Mazowsze wyniosły 9 101 628 zł.

Wynagrodzenia stanowią 44% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 434 927 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 034 802 zł w 2024 roku
• 3 402 481 zł w 2023 roku
• 2 761 661 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Turystyczne Mazowsze wyniosła 5 950 751 zł.

ktywa trwałe to 5 063 468 zł.

ktywa obrotowe to 887 283 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 950 751 zł.

apitał (fundusz) własny to 783 415 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 167 336 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 300 738 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 950 751 zł w 2024 roku.
• 5 312 837 zł w 2023 roku.
• 5 210 178 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3845583.47

3730219.48

4192065.49

4106510.96

4589389.44

5210177.78

5312836.89

5950751.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

0.08

0.1

-0.04

-0.01

0.13

0.1

-0.26

0.16

0.06

-0.01

0.04

0.09

-0.01

0.01

-0.02

0.08

0.37

5.25

0.28

0.2

0.07

0.5

0.1

0.04

0.01

0.05

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Turystyczne Mazowsze wyniosły 5 167 336 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 950 751 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -89 565 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 167 336 zł w 2024 roku
• 4 570 843 zł w 2023 roku
• 4 842 524 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3845583.47

5794293.27

1.51

3730219.48

5669297.72

1.52

4192065.49

5728719.4

1.37

4106510.96

5702712.53

1.39

4589389.44

6151338.5

1.34

5210177.78

4842523.95

0.93

5312836.89

4570843.35

0.86

5950751.15

5167336.24

0.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Turystyczne Mazowsze wykazała przychody na poziomie 9 846 472 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

100937

Wyniki na tle rynku "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania" (55.20.Z)

dane za rok

Organizacja Turystyczne Mazowsze wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05

0.94915

0.90755

0.88767

0.39554

0.68601

0.28261

0.58674

0.7121

0.96048

0.91694

0.877

0.45592

0.73077

0.41389

0.25919

0.96921

0.9743

0.92015

0.86271

0.6194

0.76239

0.75313

0.12129

0.98611

0.17183

0.9695

0.92323

0.84103

0.5086

0.68718

0.43099

0.51057

0.76308

0.97683

0.92664

0.86064

0.41395

0.58746

0.56777

0.23389

0.98263

0.97608

0.92605

0.69521

0.76461

0.8109

0.85588

0.98219

0.91975

0.97023

0.92031

0.66203

0.5225

0.61142

0.66729

0.73191

0.6993

0.96374

0.91375

0.6752

0.4085

0.58761

0.52332

0.41116

Powiązania

ZESPÓŁ WYPOCZYNKOWY MAZOWSZE - inne

ZDROWOTEL - powiązanie zwrotne

N ADAM - reprezentacja, wspólnik

S DOROTA - reprezentacja, wspólnik

P WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

A ORZESZKO ANNA - wspólnik

P ELŻBIETA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.02.2005

28.12.2005

P Wojciech

Sierpień 1967

Osoba

wspólnik

28.12.2005

P Wojciech

Sierpień 1967

Osoba

wspólnik

28.12.2005

P Elżbieta

Lipiec 1968

Osoba

wspólnik

17.02.2005

28.12.2005

P Elżbieta

Lipiec 1968

Osoba

wspólnik

28.12.2005

N Adam

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

17.02.2005

28.12.2005

N Adam

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

17.02.2005

28.12.2005

S Dorota

Styczeń 1969

Osoba

wspólnik

28.12.2005

21.01.2020

S Dorota

Styczeń 1969

Osoba

wspólnik

21.01.2020

S Dorota

Styczeń 1969

Osoba

wspólnik

17.02.2005

28.12.2005

A Orzeszko Anna

Luty 1967

Osoba

wspólnik

28.12.2005

A Orzeszko Anna

Luty 1967

Osoba

reprezentacja

17.02.2005

P Wojciech

Sierpień 1967

Osoba

reprezentacja

21.01.2020

S Dorota

Styczeń 1969

Osoba

reprezentacja

17.02.2005

21.01.2020

S Dorota

Styczeń 1969

Osoba

reprezentacja

17.02.2005

N Adam

Listopad 1973

Osoba

inne

17.11.2006

Zespół Wypoczynkowy Mazowsze

Organizacja

powiązanie zwrotne

08.12.2016

Zdrowotel

Organizacja

powiązanie zwrotne

14.07.2005

17.01.2007

Zespół Wypoczynkowy Mazowsze

Organizacja

Udziałowcy

Pietruszewski Wojciech posiada 240 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Pietruszewska Elżbieta posiada 240 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Abrolat Orzeszko Anna posiada 80 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Szemiot Dorota posiada 80 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Nowakowski Adam posiada 80 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pietruszewski Wojciech (30% udziałów)
• Pietruszewska Elżbieta (30% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.12.2005 do 21.01.2020:
• Pietruszewski Wojciech (30% udziałów)
• Pietruszewska Elżbieta (30% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.02.2005 do 28.12.2005:
• Pietruszewski Wojciech (30% udziałów)
• Pietruszewska Elżbieta (30% udziałów)

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE "MAZOWSZE"

	Organizacja	Numer KRS
1	FUNDACJA KSZTAŁCENIA , WYPOCZYNKU I REKREACJI W KRAKOWIE	0000312501
2	ISANDS SP. Z O.O.	0000655206
3	SPÓŁDZIELNIA SANATORYJNO-WYPOCZYNKOWA "LECH" SANATORIUM	0000064133
4	LARGO SP. Z O.O.	0000137411
5	VISITO.PL SP. Z O.O.	0000442939
6	CMC PUTEX SP. Z O.O.	0000155200
7	GREEN SHELTER SP. Z O.O.	0000819379
8	RANCHO POD BOCIANEM SP. Z O.O.	0000082642
9	STANICA ŻEGLARSKA KOREKTYWA SP. Z O.O.	0000488319
10	FIUME SP. Z O.O.	0001072742
11	WENEDA SP. Z O.O.	0000169081
12	BIURO PODRÓŻY "KON TIKI" ŁABAZ I GROCHANTZ SP. J.	0000018262
13	MAKNITT-TUR SP. Z O.O.	0000192529
14	DOLINA BUGU SP. Z O.O.	0000433892
15	LIBURNIA HOTEL & SPA SP. Z O.O.	0000467097
16	OBIEKTY SANATORYJNO-WCZASOWE "PÓŁNOC" SP. Z O.O.	0000015977
17	DOM NA SKRAJU MIASTA SP. Z O.O.	0000138073
18	GIM GROUP SP. Z O.O.	0000437461
19	PLATINUM RESIDENCE MOKOTÓW SP. Z O.O.	0000629501
20	S&A SP. Z O.O.	0000843217
21	M.KOKOT TRADING SP. K.	0000949337
22	AMBER PARK SPA SP. Z O.O.	0001055005
23	APARTAMENTY SP. Z O.O.	0000558092
24	OFICYNA - 21 SP. Z O.O.	0000180115
25	BALTINI PREMIUM SP. Z O.O.	0000877705
26	AGENCJA KAPITAŁOWO-PROMOCYJNA IRBA SP. Z O.O.	0000257546
27	OŚRODEK WCZASOWY STASINDA BRONISŁAW RZADKOSZ	0000937623
28	FUNDACJA ROZWOJU ZHP CHORĄGWI GDAŃSKIEJ	0000537225
29	FLATBOOK SP. Z O.O.	0000921412
30	AMS ECOLOGY SP. Z O.O.	0000400049

PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE "MAZOWSZE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000228828 NIP 8411621044 REGON 220011542

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania" (55.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE "MAZOWSZE"

PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE "MAZOWSZE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000228828 NIP
8411621044 REGON
220011542