GP ENERGY SP. Z O.O. | KRS: 0000650808

Podsumowanie

aktywa

6,1 mln

przychód

2,4 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

11,1 mln

Branża główna: Działalność w zakresie architektury

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

TOMASZÓW MAZOWIECKI

Adres

UL. FRYDERYKA CHOPINA, 17

Kod pocztowy

97-200

Rejestracja

2016-12-05

Rozpoczęcie działalności

2016-12-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie architektury Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH Wytwarzanie energii elektrycznej Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie instalacji elektrycznych ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Handel energią elektryczną Przesyłanie energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GP Energy osiągnęła 2 396 591 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 149 322 zł. Pozostałe przychody to 247 269 zł.

Całkowite koszty wyniosły 861 046 zł.

Zysk netto wyniósł 1 288 276 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 288 145 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 396 591 zł w 2024 roku.
• 2 227 843 zł w 2023 roku.
• 3 026 706 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 177 228 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 288 276 zł w 2024 roku.
• 1 303 600 zł w 2023 roku.
• 2 204 995 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

379573.78

47680.19

1141716.79

461457.55

1781419.15

902933.24

1956723.82

758339.71

800054.38

128659.68

3026705.52

2204994.56

2227843.16

1303600.11

2396590.58

1288275.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT GP Energy wynosi 1,17 mln zł.

EBITDA GP Energy wynosi 1,18 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 159 406 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 174 926 zł w 2024 roku.
• 1 345 221 zł w 2023 roku.
• 2 092 295 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 157 905 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 177 294 zł w 2024 roku.
• 1 347 590 zł w 2023 roku.
• 2 100 989 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GP Energy wynosi 11 098 835 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 594 886 zł a 23 189 362 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 516 508 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 098 835 zł w 2024 roku.
• 11 059 128 zł w 2023 roku.
• 14 219 581 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

39510.14

483280.09

948934.45

385603.3

2992578.03

6460405.7

1062803.23

5862148.96

12641065.36

1631558.02

5969399.4

10616755.94

1200081.57

2776061.08

9216281.48

3381798.7

14219580.62

30869923.84

3341764.74

11059127.99

23250660.16

3594885.87

11098834.85

23189362.12

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GP Energy wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GP Energy wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GP Energy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla GP Energy wynosi 630 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 72 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,03 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 72 tys. zł a 2,03 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 88 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 630 tys. zł w 2024 roku.
• 635 tys. zł w 2023 roku.
• 573 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 72 tys. zł w 2024 roku.
• 67 tys. zł w 2023 roku.
• 91 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,03 mln zł w 2024 roku.
• 2,03 mln zł w 2023 roku.
• 1,57 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 561 602 zł.

Koszty operacyjne GP Energy wyniosły 974 396 zł.

Wynagrodzenia stanowią 58% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 71 640 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 561 602 zł w 2024 roku
• 434 214 zł w 2023 roku
• 421 069 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GP Energy wyniosła 6 093 506 zł.

a

ktywa trwałe to 4737 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 088 768 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 093 506 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 797 341 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 296 165 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 846 329 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 093 506 zł w 2024 roku.
• 5 883 690 zł w 2023 roku.
• 4 648 685 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

169201.77

652786.95

1512018.22

2440748.22

2443938.52

4648684.82

5883690.49

6093505.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 55%.

Marża netto wyniosła 54%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.28

0.91

0.16

0.13

0.71

0.9

0.47

0.4

0.6

0.64

0.56

0.51

0.31

0.35

0.41

0.39

0.05

0.06

0.16

0.47

0.49

0.72

0.73

0.22

0.61

0.59

0.21

0.22

0.55

0.54

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GP Energy wyniosły 296 165 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 093 506 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 663 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 296 165 zł w 2024 roku
• 71 025 zł w 2023 roku
• 139 620 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

169201.77

116521.58

0.69

652786.95

138649.21

0.21

1512018.22

94947.24

0.06

2440748.22

265337.53

0.11

2443938.52

139868.15

0.06

4648684.82

139619.89

0.03

5883690.49

71025.45

0.01

6093505.61

296165.08

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GP Energy wykazała przychody na poziomie 2 396 591 zł.

Organizacja zarobiła 1 422 195 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 133 919 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 288 276 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 473 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 133 919 zł w 2024 roku
• 3732 zł w 2023 roku
• 1293 zł w 2022 roku

Wartość

11607

81554

90654

76517

8359

1293

3732

133919

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

dane za rok

Organizacja GP Energy wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77387

0.6001

0.54253

0.64877

0.74196

0.76284

0.82226

0.85266

0.85887

0.94476

0.78241

0.76

0.30111

0.91798

0.93472

0.9449

0.84712

0.96995

0.97241

0.84632

0.87586

0.15863

0.93946

0.95133

0.90787

0.75676

0.97186

0.95546

0.85613

0.91473

0.19966

0.87787

0.89395

0.79415

0.63368

0.97104

0.81064

0.71084

0.91075

0.14779

0.71273

0.70446

0.52008

0.38911

0.79364

0.99028

0.88828

0.95042

0.10354

0.97389

0.96475

0.85594

0.67711

0.60214

0.97499

0.84435

0.95832

0.07358

0.95728

0.94938

0.70311

0.53443

0.67382

0.96871

0.82972

0.95745

0.13976

0.94639

0.9369

0.67807

0.52012

0.96376

Powiązania

T JACEK - wspólnik, reprezentacja

T MAŁGORZATA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.12.2016

T Jacek

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

05.12.2016

T Małgorzata

Lipiec 1978

Osoba

reprezentacja

05.12.2016

T Jacek

Kwiecień 1979

Osoba

Udziałowcy

Troń Jacek posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Troń Małgorzata posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do GP ENERGY

	Organizacja	Numer KRS
1	SWISSROC BUILDING INTELLIGENCE SP. Z O.O.	0000720270
2	MSA SP. Z O.O. SP. K.	0000291550
3	Q2 STUDIO SP. Z O.O. SP. K.	0000701478
4	PIW-PAW ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000196359
5	RIDO SP. Z O.O.	0000185910
6	FORMA KUBERSKI SP. Z O.O.	0000994636
7	MODO ARCHITEKTURA SP. Z O.O.	0000330772
8	GRUPA RB INWEST SP. Z O.O.	0001043951
9	ARTHOME PROJECT SP. Z O.O.	0000386939
10	AMC - ANDRZEJ M. CHOŁDZYŃSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000224914
11	PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH ALFA I	0000432483
12	MEDUSA GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000352901
13	KONIOR STUDIO SP. Z O.O.	0001097681
14	PRACOWNIA PROJEKTOWA SKEB S.K. KOŁTUN SP. J.	0000543508
15	PAS STUDIO SP. Z O.O.	0001038343
16	GRUPA 5 ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000107501
17	AN ARCHI GROUP SP. Z O.O.	0000610118
18	ALPLAN SP. Z O.O. SP. K.	0000583652
19	JM ARCHITEKCI MACIEJ LEŻUCHOWSKI SP. K.	0000466482
20	MAĆKÓW PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z O.O.	0000215871
21	CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000182492
22	BDM ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000530288
23	INFRAPAVE SP. Z O.O.	0000729067
24	PROCAD SP. Z O.O.	0000787285
25	TECHNIKA INSTALACYJNA "TOP - PROJEKT" SP. Z O.O.	0000140829
26	TECHMEKO SP. Z O.O.	0000248471
27	KALLAN SP. Z O.O.	0000684237
28	F&K GROUP SP. Z O.O.	0000449133
29	BIURO PROJEKTÓW KOLEJOWYCH I USŁUG INWESTYCYJNYCH	0000178367
30	MIDORI PROJECT SP. Z O.O.	0000703238

GP ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000650808 NIP 7732480285 REGON 366005525

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GP ENERGY

GP ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000650808 NIP
7732480285 REGON
366005525