Centrum ogrodnicze Ogrodami to firma z siedzibą w Bytomiu, która specjalizuje się w sprzedaży roślin oraz artykułów ogrodniczych, a także oferuje kompleksowe usługi związane z projektowaniem i pielęgnacją ogrodów. Historia firmy, działająca od 2018 roku, oparta jest na indywidualnym podejściu do potrzeb klientów, co wyróżnia ją na tle konkurencji. W ofercie znajdują się różnorodne rośliny, takie jak drzewa i krzewy iglaste oraz liściaste, bonsai, rośliny domowe i wodne, a także trawa z rolki. Centrum dysponuje również szerokim asortymentem artykułów ogrodniczych, w tym nawozami, narzędziami ogrodowymi, donicami, elementami architektury ogrodowej oraz ozdobami sezonowymi. Ogrodami specjalizuje się także w projektowaniu ogrodów, zakładaniu nawierzchni, budowie ogrodzeń oraz pielęgnacji zieleni w przestrzeni publicznej. Wyróżnia się korzystną ofertą trawy z rolki o wysokiej jakości, wolnej od chwastów oraz atrakcyjnej cenie. Zakładanie i pielęgnacja trawnika to tylko część usług, które firma oferuje z pełną gwarancją na wykonane prace, co świadczy o jej profesjonalizmie oraz doświadczeniu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ogrodami osiągnęła 2 238 093 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 238 093 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 825 618 zł.
Zysk netto wyniósł 412 475 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 373 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 238 093 zł w 2023 roku.
• 850 163 zł w 2022 roku.
• 324 845 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 68 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 412 475 zł w 2023 roku.
• 209 431 zł w 2022 roku.
• -72 166 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ogrodami wynosi 455 tys. zł.
EBITDA Ogrodami wynosi 463 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ogrodami wynosi 3 594 858 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
452 895 zł a 5 774 652 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 599 143 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 594 858 zł w 2023 roku.
• 1 548 039 zł w 2022 roku.
• 216 563 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ogrodami wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,293% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.
• 2,92% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ogrodami wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Ogrodami charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ogrodami wynosi 106 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 67 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 207 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 67 tys. zł a 207 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
18 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 106 tys. zł w 2023 roku.
• 39 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 67 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 207 tys. zł w 2023 roku.
• 60 tys. zł w 2022 roku.
• 13 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 228 947
zł.
Koszty operacyjne Ogrodami wyniosły 1 783 035
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 158 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 228 947 zł w 2023 roku
• 129 880 zł w 2022 roku
• 53 267 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ogrodami wyniosła 1 658 388 zł.
a
ktywa trwałe to 11 373 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 647 015 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 658 388 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 603 860 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 054 527 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 276 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 658 388 zł w 2023 roku.
• 1 205 357 zł w 2022 roku.
• 588 812 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ogrodami wyniosły 1 054 527 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 658 388 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 175 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 054 527 zł w 2023 roku
• 1 013 971 zł w 2022 roku
• 606 858 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
• 103% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ogrodami wykazała przychody na poziomie 2 238 093 zł.
Organizacja zarobiła 454 261 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 786 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 412 475 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6964 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 786 zł w 2023 roku
• 9579 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku