Specjalizacja w projektach budowlanych i wykonawczych od 2011 roku
Realizacja projektów dla szkół, biur, hoteli i budynków mieszkalnych
Doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów oraz kosztów realizacji
Wykonywanie projektów obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej i usługowych
Tworzenie kompleksowych rozwiązań architektonicznych dostosowanych do potrzeb inwestorów
ARTHOME PROJECT SP Z O.O. to firma z wieloletnim doświadczeniem, działająca od 2011 roku, która specjalizuje się w świadczeniu usług projektowych i inwestycyjnych w zakresie budownictwa. W swojej ofercie posiada szeroki wachlarz usług, w tym koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze, które obejmują różnorodne obiekty, takie jak szkoły, biura, hotele, zakłady przemysłowe oraz budynki mieszkalne. Firma wyróżnia się pasją do projektowania oraz dbałością o aspekty kosztowe realizacji, co pozwala jej skutecznie doradzać klientom w zakresie optymalizacji procesów budowlanych. ARTHOME PROJECT ma na celu wsparcie inwestorów, wykorzystując swoje bogate doświadczenie i wiedzę techniczną do tworzenia kompleksowych rozwiązań architektonicznych, które są dostosowane do specyficznych potrzeb klientów. Szeroki wachlarz projektów obejmuje różnorodne konstrukcje, w tym te specjalistyczne i technologiczne, co sprawia, że firma jest w stanie zaspokoić różnorodne wymagania rynkowe oraz specyfikacje dotyczące obiektów budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arthome Project osiągnęła 2 371 015 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 245 096 zł. Pozostałe przychody to 125 919 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 789 932 zł.
Zysk netto wyniósł 455 164 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 142 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 371 015 zł w 2024 roku.
• 1 303 882 zł w 2023 roku.
• 1 173 941 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 455 164 zł w 2024 roku.
• 85 933 zł w 2023 roku.
• 95 887 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arthome Project wynosi 657 tys. zł.
EBITDA Arthome Project wynosi 723 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
40 847 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 657 124 zł w
2024 roku.
• 370 443 zł w
2023 roku.
• 307 480 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
46 355 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 722 545 zł w
2024 roku.
• 390 985 zł w
2023 roku.
• 337 657 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arthome Project wynosi 4 460 328 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 058 995 zł a 6 372 296 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 287 221 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 460 328 zł w 2024 roku.
• 1 930 610 zł w 2023 roku.
• 1 819 347 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arthome Project wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arthome Project charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 821 559
zł.
Koszty operacyjne Arthome Project wyniosły 1 587 972
zł.
Wynagrodzenia stanowią 52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
81 645 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 821 559 zł w 2024 roku
• 583 082 zł w 2023 roku
• 611 767 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
52% w 2024 roku
•
62% w 2023 roku
•
71% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arthome Project wyniosła 6 898 477 zł.
a
ktywa trwałe to 6 334 777 zł.
a
ktywa obrotowe to 563 700 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 898 477 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 411 993 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 486 484 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 770 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 898 477 zł w 2024 roku.
• 6 372 431 zł w 2023 roku.
• 5 997 485 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arthome Project wyniosły 5 486 484 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 898 477 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 615 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 486 484 zł w 2024 roku
• 5 415 602 zł w 2023 roku
• 5 126 589 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arthome Project wykazała przychody na poziomie 2 371 015 zł.
Organizacja zarobiła 503 903 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 739 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 455 164 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 351 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 739 zł w 2024 roku
• 13 467 zł w 2023 roku
• 11 837 zł w 2022 roku