DTR INWESTYCJE SP. Z O.O. | KRS: 0000711584

Podsumowanie

aktywa

5 mln

przychód

3 mln

zysk

2,3 mln

wartość firmy

14,8 mln

Branża główna: Działalność w zakresie architektury

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

RYBNIK

Adres

UL. JADWIGI I FELIKSA BIAŁYCH, 5

Kod pocztowy

44-200

Rejestracja

2018-01-04

Rozpoczęcie działalności

2017-10-31

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ - SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ZA SPÓŁKĘ - UPOWAŻNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU CO NAJMNIEJ DWUOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność w zakresie architektury Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DTR Inwestycje osiągnęła 3 025 743 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 016 000 zł. Pozostałe przychody to 1 009 743 zł.

Całkowite koszty wyniosły -236 988 zł.

Zysk netto wyniósł 2 252 988 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 432 249 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 025 743 zł w 2024 roku.
• 2 006 985 zł w 2023 roku.
• 1 349 745 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 321 855 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 252 988 zł w 2024 roku.
• 981 310 zł w 2023 roku.
• 692 702 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

24234.33

15181.5

120852.88

40539.78

133295.85

4815.79

446669.04

-26933.03

1349744.64

692701.5

2006984.76

981309.92

3025742.9

2252987.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DTR Inwestycje wynosi 14 753 315 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 724 202 zł a 31 541 827 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 107 616 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 753 315 zł w 2024 roku.
• 7 297 691 zł w 2023 roku.
• 4 219 115 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

15136.13

92018.35

212541

45540.96

288268.67

567556.92

48157.9

157279.86

333239.63

0

326732.39

1116672.6

548479.16

4219114.92

9697821

2034461.59

7297691.12

13738338.88

3724202.31

14753314.72

31541826.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DTR Inwestycje wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DTR Inwestycje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 317 355 zł.

Koszty operacyjne DTR Inwestycje wyniosły 758 890 zł.

Wynagrodzenia stanowią 42% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 45 336 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 317 355 zł w 2024 roku
• 257 898 zł w 2023 roku
• 200 807 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DTR Inwestycje wyniosła 5 020 501 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 286 799 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 733 701 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 020 501 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 965 603 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 898 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 717 214 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 020 501 zł w 2024 roku.
• 2 749 748 zł w 2023 roku.
• 2 810 650 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

24547.41

65625.73

73380.18

1114780.63

2810650.25

2749747.93

5020500.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.

Marża operacyjna wyniosła 62%.

Marża netto wyniosła 74%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.62

0.75

0.73

0.63

0.62

0.67

0.36

0.34

0.07

-0.07

0.04

-0.02

-0.7

0.04

-0.06

0.25

0.95

0.41

0.51

0.36

0.56

0.49

0.45

0.62

0.74

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DTR Inwestycje wyniosły 54 898 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 020 501 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7843 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 898 zł w 2024 roku
• 37 132 zł w 2023 roku
• 2 079 345 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

24547.41

4365.91

0.18

65625.73

4904.45

0.07

73380.18

7843.11

0.11

1114780.63

1076176.59

0.97

2810650.25

2079344.71

0.74

2749747.93

37132.47

0.01

5020500.81

54897.73

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DTR Inwestycje wykazała przychody na poziomie 3 025 743 zł.

Organizacja zarobiła 2 266 838 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 850 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 252 988 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1979 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 850 zł w 2024 roku
• 52 253 zł w 2023 roku
• 68 509 zł w 2022 roku

Wartość

0

2683

4011

105

2534

68509

52253

13850

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

dane za rok

Organizacja DTR Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 6% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.316

0.00155

0

0.65346

0.29401

0.28068

0.27251

0.96457

0.97564

0.9237

0.80136

0.73071

0.718

0.41857

0.38155

0.16832

0.87866

0.88858

0.91357

0.76725

0.78827

0.56674

0.43222

0.38787

0.19873

0.4929

0.26387

0.578

0.43863

0.63044

0.13303

0.61452

0.82415

0.79203

0.25285

0.46125

0.29084

0.06656

0.69254

0.95379

0.78125

0.91804

0.69151

0.93517

0.89448

0.73189

0.85274

0.94622

0.96304

0.82964

0.90607

0.07284

0.93695

0.93739

0.80742

0.61919

0.92957

0.98697

0.8681

0.94789

0.06081

0.979

0.94935

0.83864

0.65253

0.78337

Powiązania

DTR INWESTYCJE - powiązanie zwrotne

R ZBIGNIEW - wspólnik, reprezentacja

T TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.01.2018

T Tomasz

Listopad 1970

Osoba

wspólnik

04.01.2018

R Zbigniew

Maj 1969

Osoba

reprezentacja

04.01.2018

13.04.2018

T Tomasz

Listopad 1970

Osoba

reprezentacja

04.01.2018

13.04.2018

R Zbigniew

Maj 1969

Osoba

reprezentacja

13.04.2018

12.10.2018

T Musiał Anna

Marzec 1988

Osoba

reprezentacja

12.10.2018

07.12.2018

T Musiał Anna

Marzec 1988

Osoba

reprezentacja

07.12.2018

T Tomasz

Listopad 1970

Osoba

reprezentacja

07.12.2018

R Zbigniew

Maj 1969

Osoba

powiązanie zwrotne

19.10.2018

20.07.2023

Dtr Inwestycje

Organizacja

Udziałowcy

Tumas Tomasz posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Radzyński Zbigniew posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do DTR INWESTYCJE

	Organizacja	Numer KRS
1	F&K GROUP SP. Z O.O.	0000449133
2	B2 STUDIO SP. Z O.O.	0000192383
3	MILARYS POLSKA SP. Z O.O.	0000221931
4	4MA S.A.	0000877247
5	STUDIO ADS SP. Z O.O. SP. K.	0000615064
6	3MA SP. Z O.O.	0000596122
7	BIPROWUMET SP. Z O.O.	0000047621
8	INNEBO SP. Z O.O.	0000442836
9	MODE:LINA ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000934307
10	IPBT KUBATURA SP. Z O.O.	0000727459
11	BUDPLAN SP. Z O.O.	0000103293
12	PROJMED SP. Z O.O.	0000540055
13	ATELIER ARCHETON SP. Z O.O.	0000925851
14	PROGAZ-PP SP. Z O.O.	0000236429
15	A-Z BUDOWA SP. Z O.O.	0000497031
16	ES OFFICE PROJEKT SP. Z O.O.	0000894030
17	KONZEPT ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000900612
18	APA PEJOT STUDIO SP. Z O.O.	0000877525
19	PRZEDSIĘBIORSTWO ORGANIZACJI INWESTYCJI "ALLPLAN"	0000273617
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO USŁUGOWE "FILAR" SP. Z O.O.	0000017508
21	COREMATIC ENGINEERING SP. Z O.O.	0000822017
22	WWAA SP. Z O.O.	0000428104
23	PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIKAR ARCHITEKT ADAM KARKUSIEWICZ	0000407069
24	AKMD SP. Z O.O. SP. K.	0000678725
25	4DEVELOPMENTS SP. Z O.O.	0000354295
26	INDUSTRIA MEP SP. Z O.O.	0000306540
27	BRIC ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000730142
28	ADBOX CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000504205
29	EKO PROJEKT SP. Z O.O.	0000405647
30	PMLEW SP. Z O.O.	0000842927

DTR INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000711584 NIP 6423205238 REGON 368678961

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DTR INWESTYCJE

DTR INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000711584 NIP
6423205238 REGON
368678961