Organizacja "marea" osiągnęła 7 055 621 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 055 275 zł. Pozostałe przychody to 346 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 852 172 zł.
Zysk netto wyniósł 1 203 102 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 159 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 055 621 zł w 2022 roku.
• 2 311 514 zł w 2021 roku.
• 4 299 377 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 209 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 203 102 zł w 2022 roku.
• 527 954 zł w 2021 roku.
• 1 295 061 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "marea" wynosi 12 333 629 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 817 473 zł a 17 639 052 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 135 191 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 333 629 zł w 2022 roku.
• 5 575 173 zł w 2021 roku.
• 9 854 126 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "marea" wyniosła 4 422 574 zł.
a
ktywa trwałe to 117 926 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 304 648 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 422 574 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 756 631 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 665 942 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 754 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 422 574 zł w 2022 roku.
• 2 766 941 zł w 2021 roku.
• 2 482 360 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "marea" wyniosły 665 942 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 422 574 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 665 942 zł w 2022 roku
• 203 812 zł w 2021 roku
• 72 186 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
• 3% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "marea" wykazała przychody na poziomie 7 055 621 zł.
Organizacja zarobiła 1 487 009 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 283 907 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 203 102 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 49 550 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 283 907 zł w 2022 roku
• 129 034 zł w 2021 roku
• 308 961 zł w 2020 roku
Organizacja "marea" wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rzyska Hanna
posiada 1226 udziałów, które stanowią 98.1% firmy.
Największym udziałowcem od 19.12.2017 jest
Rzyska Hanna
kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.08.2017 do 19.12.2017
była Rzyska Hanna
kontrolująca 98% udziałów.
W okresie od 01.06.2017 do 16.08.2017 najwięcej udziałów posiadała Rzyska Hanna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 97%.