MAREA SP. Z O.O. | KRS: 0000650718

Podsumowanie

aktywa

9,9 mln

przychód

11,6 mln

zysk

4 mln

wartość firmy

30,5 mln

Branża główna: Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

AL. ZWYCIĘSTWA, 96/98

Kod pocztowy

81-451

Rejestracja

2016-12-07

Rozpoczęcie działalności

2016-12-07

Kapitał zakładowy

125000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI (SAMODZIELNA REPREZENTACJA)

Branże

Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Transport wodny śródlądowy pasażerski Transport wodny śródlądowy towarów Transport morski i przybrzeżny pasażerski Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Transport morski i przybrzeżny towarów Produkcja statków i konstrukcji pływających Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Marea osiągnęła 11 611 207 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 609 835 zł. Pozostałe przychody to 1373 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 606 034 zł.

Zysk netto wyniósł 4 003 801 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 479 323 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 611 207 zł w 2024 roku.
• 10 990 207 zł w 2023 roku.
• 7 055 621 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 550 097 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 003 801 zł w 2024 roku.
• 2 665 794 zł w 2023 roku.
• 1 203 102 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1255947.19

153123.45

1408050.07

154054.35

2834488.18

663885

4299377.41

1295060.77

2311514.04

527954.12

7055620.99

1203102.16

10990207.27

2665793.89

11611207.46

4003800.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Marea wynosi 4,99 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Marea wynosi 30 541 578 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 785 569 zł a 56 053 212 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 126 272 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 541 578 zł w 2024 roku.
• 22 712 438 zł w 2023 roku.
• 12 333 629 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

207881

1657672.92

3139867.97

338421.76

1893339.2

3520125.18

836335.51

5381534.29

9294390

1807631.09

9854125.77

18130850.78

1922346.67

5575172.52

10252515.6

2817473.29

12333629.26

17639052.48

4722457.36

22712437.77

37321114.46

6785569.44

30541577.89

56053212.18

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Marea wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marea wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Marea charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Marea wynosi 1,22 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 348 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,15 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 348 tys. zł a 3,15 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 167 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,22 mln zł w 2024 roku.
• 875 tys. zł w 2023 roku.
• 498 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 348 tys. zł w 2024 roku.
• 330 tys. zł w 2023 roku.
• 212 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,15 mln zł w 2024 roku.
• 2,17 mln zł w 2023 roku.
• 1,27 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Marea wyniosły 6 620 821 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -62 735 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 2 089 695 zł w 2023 roku
• 1 121 731 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Marea wyniosła 9 910 886 zł.

a

ktywa trwałe to 61 650 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 849 236 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 910 886 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 047 426 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 863 460 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 323 307 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 910 886 zł w 2024 roku.
• 7 826 114 zł w 2023 roku.
• 4 422 574 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

647735.52

579660.76

1614748.87

2482360.37

2766941.21

4422573.55

7826114.27

9910886.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.

Marża operacyjna wyniosła 43%.

Marża netto wyniosła 34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.24

0.55

0.15

0.12

0.27

0.34

0.14

0.11

0.41

0.6

0.29

0.23

0.52

0.54

0.37

0.3

0.19

0.21

0.29

0.23

0.27

0.32

0.21

0.17

0.34

0.42

0.31

0.24

0.4

0.44

0.43

0.34

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Marea wyniosły 863 460 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 910 886 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 414 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 863 460 zł w 2024 roku
• 1 529 504 zł w 2023 roku
• 665 942 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

647735.52

370560.86

0.57

579660.76

128431.75

0.22

1614748.87

499634.86

0.31

2482360.37

72185.59

0.03

2766941.21

203812.31

0.07

4422573.55

665942.49

0.15

7826114.27

1529504.45

0.2

9910886.05

863460.13

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Marea wykazała przychody na poziomie 11 611 207 zł.

Organizacja zarobiła 4 956 141 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 952 340 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 003 801 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 130 883 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 952 340 zł w 2024 roku
• 637 850 zł w 2023 roku
• 283 907 zł w 2022 roku

Wartość

36159

36255

161035

308961

129034

283907

637850

952340

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego" (09.10.Z)

dane za rok

Organizacja Marea wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85106

0.65116

0.55319

0.47619

0.71429

0.68966

0.86047

0.80952

0.80488

0.73469

0.64444

0.5102

0.4

0.62162

0.6

0.80435

0.67391

0.75

0.83721

0.71053

0.55814

0.45

0.80645

0.88889

0.90244

0.83784

0.95349

0.8

0.69767

0.22222

0.88

0.91304

0.97297

0.83333

0.89474

0.90244

0.7027

0.65854

0.22222

0.84

0.8

0.86486

0.75

0.88571

0.87179

0.82857

0.74359

0.25806

0.77273

0.85714

0.90625

0.83871

0.90909

0.91429

0.81818

0.8

0.3125

0.70833

0.77273

0.82353

0.71875

0.875

0.87097

0.75862

0.70968

0.2069

0.79167

0.81818

0.87097

0.65517

0.92857

Powiązania

J KARNA DOROTA - reprezentacja

R HANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.12.2017

R Hanna

Styczeń 1982

Osoba

wspólnik

01.06.2017

16.08.2017

R Hanna

Styczeń 1982

Osoba

wspólnik

07.12.2016

01.06.2017

R Hanna

Styczeń 1982

Osoba

wspólnik

16.08.2017

19.12.2017

R Hanna

Styczeń 1982

Osoba

wspólnik

07.12.2016

01.06.2017

J Karna Dorota

Wrzesień 1980

Osoba

reprezentacja

07.12.2016

J Karna Dorota

Wrzesień 1980

Osoba

Udziałowcy

Rzyska Hanna posiada 1226 udziałów, które stanowią 98.1% firmy.

Największym udziałowcem od 19.12.2017 jest Rzyska Hanna kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.08.2017 do 19.12.2017 była Rzyska Hanna kontrolująca 98% udziałów.

W okresie od 01.06.2017 do 16.08.2017 najwięcej udziałów posiadała Rzyska Hanna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 97%.

Podobne organizacje do MAREA

	Organizacja	Numer KRS
1	NDP SP. Z O.O.	0000393784
2	POLSKI SERWIS PŁYNÓW WIERTNICZYCH SP. Z O.O.	0000070593
3	SCHLUMBERGER POLAND SP. Z O.O.	0000424035
4	RUMIERZ SP. Z O.O.	0000528822
5	"STALBUD TARNÓW" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000064070
6	INTERPROJECTS SP. Z O.O.	0000339041
7	GLOBAL MARITIME SP. Z O.O.	0000491407
8	ZESPÓŁ INNOWACYJNY PROMIS SP. Z O.O.	0000167849
9	SCHLUMBERGER OILFIELD EASTERN LIMITED ODDZIAŁ W POLSCE	0000352578
10	ALGEOTERMICA SP. Z O.O.	0000428541
11	GEO-INVEST SP. Z O.O.	0000386527
12	TECHDRILL SERVICES SP. Z O.O.	0000876437
13	PRZEDSIĘBIORSTWO BADAŃ GEOFIZYCZNYCH SP. Z O.O.	0000295363
14	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE	0000146930
15	PRZEDSIĘBIORSTWO "OPA-LABOR" SP. Z O.O.	0000011087
16	APPLY POLAND SP. Z O.O.	0000304153
17	ELTEL KATOWICE SP. Z O.O.	0001034972
18	ASIM MINING SP. Z O.O.	0000886655
19	BLF SP. Z O.O.	0000979153
20	WĘGLOKOKS KRAJ SERWIS SP. Z O.O.	0000409137
21	"BUDNAFT" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000070091
22	METALNAFT SP. Z O.O.	0000165722
23	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT GÓRNICZYCH KUPRYT II SP. Z O.O.	0000422130
24	MINING CORPORATION SP. Z O.O.	0000431256
25	JBWA SP. Z O.O.	0000779975
26	LIDER & PARTNERS SP. Z O.O.	0000428084
27	PRZEDSIĘBIORSTWO "EKO-JAS" SP. Z O.O.	0000135911
28	PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE GRAFEN	0001034716
29	EFICA SP. Z O.O.	0000370128
30	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH "ELEKTROMONT-GAMMA"	0000347410

MAREA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000650718 NIP 5862312697 REGON 366031936

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego" (09.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAREA

MAREA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000650718 NIP
5862312697 REGON
366031936