Organizacja Techdrill services osiągnęła 2 383 010 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 382 988 zł. Pozostałe przychody to 22 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 289 704 zł.
Zysk netto wyniósł 93 284 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 191 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 383 010 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 93 284 zł w 2022 roku.
• -8375 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Techdrill services wynosi 2 034 357 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
72 548 zł a 5 957 525 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 017 178 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 034 357 zł w 2022 roku.
• 2585 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Techdrill services wyniosła 1 320 713 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 320 713 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 320 713 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 96 730 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 223 982 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 660 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 320 713 zł w 2022 roku.
• 3446 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Techdrill services wyniosły 1 223 982 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 320 713 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 611 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 223 982 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Techdrill services wykazała przychody na poziomie 2 383 010 zł.
Organizacja zarobiła 102 758 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9474 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 93 284 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4737 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9474 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Techdrill services wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lis Marcin
posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Stojek Kamil
posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Rappke Paweł
posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.