PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE GRAFEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0001034716 NIP
6412562271 REGON
525231919

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
15,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
19,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
8,3 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
55,5 mln
Info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
RUDA ŚLĄSKA
Adres
UL. KS. LUDWIKA TUNKLA, 120
Kod pocztowy
41-707
Rejestracja
2023-05-08
Rozpoczęcie działalności
2023-05-08
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM I ZOBOWIĄZANYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PROWADZENIA JEJ SPRAW JEST WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZ, DZIAŁAJĄCY PRZEZ SWOJE ORGANY
Branże
Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Demontaż wyrobów zużytych Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali Transport drogowy towarów Produkcja wyrobów budowlanych z betonu Naprawa i konserwacja maszyn Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Specjalistyczne Grafen osiągnęła 19 206 080 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 18 969 243 zł. Pozostałe przychody to 236 837 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 10 671 786 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 8 297 457 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9 603 040 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 206 080 zł w 2024 roku.
• 7 613 979 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4 148 728 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 297 457 zł w 2024 roku.
• 3 801 250 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Specjalistyczne Grafen wynosi 10,01 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Specjalistyczne Grafen wynosi 10,02 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Specjalistyczne Grafen wynosi 55 492 640 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 498 760 zł a 116 164 394 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 746 320 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 55 492 640 zł w 2024 roku.
• 23 556 652 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Specjalistyczne Grafen wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Specjalistyczne Grafen charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 677 464 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Specjalistyczne Grafen wyniosły 8 960 650 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 41% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 838 732 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 677 464 zł w 2024 roku
• 1 083 734 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 20.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Specjalistyczne Grafen wyniosła 15 360 115 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 37 609 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 15 322 506 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 360 115 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 12 665 013 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 695 102 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 680 058 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 360 115 zł w 2024 roku.
• 7 048 714 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 53%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 43%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Specjalistyczne Grafen wyniosły 2 695 102 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 360 115 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 347 551 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 695 102 zł w 2024 roku
• 2 681 157 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Specjalistyczne Grafen wykazała przychody na poziomie 19 206 080 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 10 245 422 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 1 947 965 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 297 457 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 973 983 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 947 965 zł w 2024 roku
• 892 126 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie" (09.90.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Specjalistyczne Grafen wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE GRAFEN

Organizacja Numer KRS
1
CAB-INSTAL SP. Z O.O.
0000331563
2
FLOW CONTROL SP. Z O.O.
0000305566
3
PUG REMAGAD SP. Z O.O.
0000917000
4
LIDER & PARTNERS SP. Z O.O.
0000428084
5
SANDOMIRIA BOKWA & BOKWA SP. J.
0000304209
6
ELTEL KATOWICE SP. Z O.O.
0001034972
7
REMA-GAD SP. Z O.O.
0000665091
8
JBWA SP. Z O.O.
0000779975
9
UNIVERSAL ENERGY SP. Z O.O.
0000504995
10
FAMAGO SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
0000042786
11
SEETECH POLSKA SP. Z O.O.
0000329228
12
ZAKŁAD WIERCEŃ, KOTWIENIA I USŁUG GÓRNICZYCH "BPW"
0000189169
13
MTM GÓRNICTWO SP. Z O.O.
0000387251
14
EFICA SP. Z O.O.
0000370128
15
MC CABE CONTRACTS POLSKA LIMITED SP. Z O.O.
0000325462
16
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT GÓRNICZYCH KUPRYT II SP. Z O.O.
0000422130
17
REMA-GAD II SP. Z O.O.
0000841985
18
KOPALNIA GRANITU KAMIENNA GÓRA SP. Z O.O.
0000264957
19
MOVITER SP. Z O.O.
0000945114
20
PRZEDSIĘBIORSTWO "EKO-JAS" SP. Z O.O.
0000135911
21
MINING CORPORATION SP. Z O.O.
0000431256
22
REMAGUM SP. Z O.O. SP. K.
0000397773
23
P.W.E. TECHNOLOGIE SP. Z O.O.
0000491405
24
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "GWAREK" SP. Z O.O.
0000094052
25
DRILLING MS S.A.
0000392188
26
JARAD RECYCLING TECHNOLOGY SP. Z O.O.
0000685683
27
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH "ELEKTROMONT-GAMMA"
0000347410
28
ALGEO SP. Z O.O. S.K.A.
0000431313
29
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE KONDOR
0000095109
30
PRZEDSIĘBIORSTWO SZKOLENIOWE I GÓRNICZE "SILESIA"
0001029538