SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Firma METALNAFT, założona w 2000 roku, powstała w wyniku wydzielenia zaplecza technicznego ze struktur krośnieńskiego oddziału PGNiG. Specializuje się w szerokim zakresie usług związanych z górnictwem naftowym i gazowym. METALNAFT oferuje serwisowanie urządzeń górnictwa otworowego oraz produkcję i regenerację wysokociśnieniowych zbiorników i armatury. Firma oferuje także kompleksowe zagospodarowanie odwiertów ropnych i gazowych, co obejmuje prace budowlano-montażowe, produkcję urządzeń ciśnieniowych, obróbkę skrawaniem oraz kompleksową produkcję i remont sprzętu wiertniczego.METALNAFT działa zgodnie z certyfikowanymi normami jakości pn-en ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 3834-2:2007, zapewniając wysoki standard usług oraz bezpieczeństwo prac zgodnie z europejskimi dyrektywami. Posiada własne biuro konstrukcyjne oraz zatrudnia wykwalifikowanych specjalistów, co pozwala na ciągłe doskonalenie i rozwijanie zakresu oferowanych usług.W swojej działalności METALNAFT koncentruje się na inwestycji w rozwój technologii oraz zapewnianiu bezpieczeństwa i zdrowia swoich pracowników i klientów. Z zakresu usług firmy można wymienić m.in. budowę rurociągów, serwis urządzeń dla górnictwa otworowego, serwis armatury wysokociśnieniowej, oraz różnorodne prace warsztatowe jak tłoczenie, frezowanie, toczenie, czy szlifowanie. Ponadto firma posiada stanowiska badawcze do testów ciśnieniowych i nieniszczących, co zapewnia najwyższe standardy jakości i wytrzymałości oferowanych produktów.Wieloletnie doświadczenie METALNAFT i posiadanie licznych certyfikatów potwierdzających jakość i bezpieczeństwo usług sprawia, że firma jest godna polecenia. Współpracując z METALNAFT, można liczyć na profesjonalną obsługę i realizację nawet najtrudniejszych zadań w zakresie górnictwa naftowego i gazowego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Metalnaft osiągnęła 18 056 316 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 056 316 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 655 033 zł.
Zysk netto wyniósł 401 284 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 787 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 056 316 zł w 2024 roku.
• 15 025 274 zł w 2023 roku.
• 13 508 218 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 337 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 401 284 zł w 2024 roku.
• 584 493 zł w 2023 roku.
• 77 078 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Metalnaft wynosi 549 tys. zł.
EBITDA Metalnaft wynosi 1 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
351 110 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 548 587 zł w
2024 roku.
• 671 356 zł w
2023 roku.
• 160 465 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
364 642 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 003 889 zł w
2024 roku.
• 1 018 258 zł w
2023 roku.
• 491 455 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Metalnaft wynosi 18 921 705 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 012 836 zł a 45 140 791 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 068 364 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 921 705 zł w 2024 roku.
• 17 183 033 zł w 2023 roku.
• 13 703 633 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Metalnaft wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Metalnaft wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,104% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Metalnaft charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Metalnaft wynosi 641 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 80 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,41 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 80 tys. zł a 1,41 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
53 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 641 tys. zł w 2024 roku.
• 587 tys. zł w 2023 roku.
• 500 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 80 tys. zł w 2024 roku.
• 101 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,41 mln zł w 2024 roku.
• 1,29 mln zł w 2023 roku.
• 1,17 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 524 115
zł.
Koszty operacyjne Metalnaft wyniosły 17 507 729
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
437 501 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 524 115 zł w 2024 roku
• 6 935 140 zł w 2023 roku
• 6 202 640 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2024 roku
•
48% w 2023 roku
•
46% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Metalnaft wyniosła 11 031 729 zł.
a
ktywa trwałe to 4 144 455 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 887 274 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 031 729 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 038 701 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 993 028 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 600 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 031 729 zł w 2024 roku.
• 9 763 580 zł w 2023 roku.
• 8 360 941 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Metalnaft wyniosły 3 993 028 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 031 729 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 181 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 993 028 zł w 2024 roku
• 3 325 963 zł w 2023 roku
• 2 507 816 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Metalnaft wykazała przychody na poziomie 18 056 316 zł.
Organizacja zarobiła 456 359 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 55 075 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 401 284 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7248 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 075 zł w 2024 roku
• 27 339 zł w 2023 roku
• 12 166 zł w 2022 roku