RADOMSKO SP. Z O.O. | KRS: 0000647799

Podsumowanie

aktywa

6,8 mln

przychód

5 tys.

zysk

-3,1 mln

wartość firmy

3 tys.

Branża główna: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

RADOMSKO

Adres

UL. METALURGII, 1

Kod pocztowy

97-500

Rejestracja

2016-11-18

Rozpoczęcie działalności

2016-11-18

Kapitał zakładowy

5100,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Radomsko osiągnęła 5018 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5000 zł. Pozostałe przychody to 18 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 058 893 zł.

Strata netto wyniosła 3 053 893 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -26 490 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5018 zł w 2024 roku.
• 1416 zł w 2023 roku.
• 3 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -394 558 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 053 893 zł w 2024 roku.
• -6019 zł w 2023 roku.
• -17 100 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

190446.52

-291986.8

9.93

-1784.07

7.97

-1691.28

2.5

-3629.46

9.39

-1069.36

2.96

-17099.71

1415.89

-6018.89

5017.98

-3053892.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Radomsko wynosi -31 tys. zł.

EBITDA Radomsko wynosi -31 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 37 354 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -30 606 zł w 2024 roku.
• -397 zł w 2023 roku.
• -17 102 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 37 354 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -30 606 zł w 2024 roku.
• -397 zł w 2023 roku.
• -17 102 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Radomsko wynosi 3345 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 12 545 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -17 660 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3345 zł w 2024 roku.
• 944 zł w 2023 roku.
• 2 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

126964.35

476116.3

0

6.62

24.82

0

5.31

19.93

0

1.67

6.25

0

6.26

23.48

0

1.97

7.4

0

943.93

3539.73

0

3345.32

12544.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radomsko wynosi 5,8%. To oznacza, że firma ma szansę 5,8% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,629% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,8% w 2024 roku.
• 2,54% w 2023 roku.
• 1,35% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Radomsko charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 285 zł.

Koszty operacyjne Radomsko wyniosły 35 606 zł.

Wynagrodzenia stanowią 68% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3469 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 285 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Radomsko wyniosła 6 777 165 zł.

a

ktywa trwałe to 114 995 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 662 170 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 777 165 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -3 222 172 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 999 338 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 286 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 777 165 zł w 2024 roku.
• 6 657 732 zł w 2023 roku.
• 6 659 053 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6663161.2

6661254.13

6659931.85

6655994.89

6655110.03

6659052.74

6657732.01

6777165.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -45%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.

Marża operacyjna wyniosła -612%.

Marża netto wyniosła -60,859%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -65.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8672.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

1.02

-1.53

0

0.01

-179.66

0

0.01

-212.21

0

0.01

-1451.78

0

-178.79

-113.88

0

0.05

-18793.14

-5776.93

0

0.02

-0.28

-4.25

-0.45

0.95

-6.12

-608.59

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Radomsko wyniosły 9 999 338 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 777 165 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 148%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 435 599 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 999 338 zł w 2024 roku
• 6 976 012 zł w 2023 roku
• 6 971 313 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 148% w 2024 roku
• 105% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6663161.2

6950148

1.04

6661254.13

6950025

1.04

6659931.85

6950394

1.04

6655994.89

6950086.5

1.04

6655110.03

6950271

1.04

6659052.74

6971313.42

1.05

6657732.01

6976011.58

1.05

6777165.47

9999337.81

1.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Radomsko wykazała przychody na poziomie 5018 zł.

Organizacja zarobiła -3 053 890 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 053 893 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 0 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

3

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

dane za rok

Organizacja Radomsko wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07153

0.64496

0.82552

0.80465

0.18943

0.22399

0.27024

0.90265

0

0.33603

0.32108

0.82951

0.79374

0.04005

0.39709

0.47847

0

0.34227

0.31013

0.82998

0.79248

0.04361

0.38973

0.47315

0

0.28517

0.29475

0.82989

0.79019

0.02526

0.02659

0.3665

0.46118

0

0.33889

0.33554

0.83375

0.79644

0.05453

0.07073

0.37419

0.25829

0

0.21543

0.31996

0.82638

0.79235

0.02899

0.02832

0.38756

0.54246

0

0.27978

0.33317

0.81241

0.80252

0.11044

0.31048

0.39373

0.47258

0

0.0191

0.28466

0.78931

0.87947

0.03373

0.13095

0.10747

0.88301

0.56369

Powiązania

RCB2 RADOMSKO - powiązanie zwrotne

RCB1 RADOMSKO - powiązanie zwrotne

T STANISŁAW - reprezentacja

S MIROSŁAW - reprezentacja

FRAM FUNDACJA RODZINNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.11.2016

20.03.2017

S Mirosław

Grudzień 1966

Osoba

wspólnik

20.03.2017

05.07.2024

Fram Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Organizacja

wspólnik

05.07.2024

Fram Fundacja Rodzinna

Organizacja

reprezentacja

18.11.2016

T Stanisław

Maj 1961

Osoba

reprezentacja

03.01.2025

S Mirosław

Grudzień 1966

Osoba

powiązanie zwrotne

14.06.2024

Rcb2 Radomsko

Organizacja

powiązanie zwrotne

21.06.2024

Rcb1 Radomsko

Organizacja

Udziałowcy

Fram Fundacja Rodzinna posiada 102 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.07.2024 jest Fram Fundacja Rodzinna kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.03.2017 do 05.07.2024 był Fram Fundusz Inwestycyjny Zamknięty kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 18.11.2016 do 20.03.2017 najwięcej udziałów posiadał Staruch Mirosław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do RADOMSKO

	Organizacja	Numer KRS
1	ASSET INVESTMENT SP. Z O.O.	0000574043
2	SECURA INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000571135
3	LCP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ	0000677947
4	COPERNICUS INVESTMENT FUND SP. Z O.O. SP. K.	0000803394
5	DEBIT INKASO SP. Z O.O.	0000647693
6	ANDROMEDA SP. Z O.O.	0000212960
7	ASMR INWESTYCJE I SP. Z O.O. SP. K.	0000687465
8	I-COLLECT SP. Z O.O.	0000862142
9	BUCCINASCO SP. Z O.O.	0000909487
10	GRUPA OPTI BIS SP. Z O.O.	0001071063
11	APLEONA REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000583256
12	BANKOWE CENTRUM WINDYKACYJNE SP. Z O.O.	0000503037
13	SNAP1 SP. Z O.O.	0000627539
14	HONESTA INKASO SP. Z O.O. SP. K.	0000663324
15	DIGESTA PRO SP. Z O.O.	0000563616
16	DOGMA SP. Z O.O.	0000497032
17	PRO INVEST FINANSE SP. Z O.O.	0000537464
18	ASSIST SP. Z O.O.	0000635736
19	NEWBERG ML SPV SP. Z O.O.	0000675164
20	NOA FUND SP. Z O.O. SP. K.	0000762352
21	LOANDO DIRECT SP. Z O.O.	0000624003
22	ESOURCING S.A.	0000333749
23	PLATIN FINANCE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000399441
24	KANCELARIA CORPUS IURIS SP. Z O.O.	0000220133
25	CDR INVESTMENT SP. Z O.O.	0000328054
26	BIURO FINANSOWE FINANSER SŁAWOMIR ADAM RUTKA, KATARZYNA	0000472176
27	EXCEED S.A.	0000644752
28	SOCRATES INVESTMENT VI	0000395293
29	RM1 SP. Z O.O.	0000968992
30	THE FIRST EXPLORERS SP. Z O.O.	0000768289

RADOMSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000647799 NIP 7722410283 REGON 365889427

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RADOMSKO

RADOMSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000647799 NIP
7722410283 REGON
365889427