SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Radomsko osiągnęła 5018 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5000 zł. Pozostałe przychody to 18 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 058 893 zł.
Strata netto wyniosła 3 053 893 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -26 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5018 zł w 2024 roku. • 1416 zł w 2023 roku. • 3 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -394 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -3 053 893 zł w 2024 roku. • -6019 zł w 2023 roku. • -17 100 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radomsko wynosi 3345 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 545 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 17 660 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3345 zł w 2024 roku. • 944 zł w 2023 roku. • 2 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Radomsko wynosi -31 tys. zł.
EBITDA Radomsko wynosi -31 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
37 354 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -30 606 zł w
2024 roku. • -397 zł w
2023 roku. • -17 102 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
37 354 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -30 606 zł w
2024 roku. • -397 zł w
2023 roku. • -17 102 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Radomsko.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Radomsko wynosi 2,99%. To oznacza, że firma ma szansę 2,99% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,99% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radomsko wynosi 4,40%. To oznacza, że firma ma szansę 4,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,419% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,40% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 1,49% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Radomsko charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Radomsko wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 0 tys. zł w 2024 roku. • 0 tys. zł w 2023 roku. • 0 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
24 285
zł.
Koszty operacyjne Radomsko wyniosły
35 606
zł.
Wynagrodzenia stanowią
68%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3469 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 24 285 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
68% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radomsko wyniosła 6 777 165 zł.
a
ktywa trwałe to 114 995 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 662 170 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 777 165 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 222 172 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 999 338 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 6 777 165 zł w 2024 roku. • 6 657 732 zł w 2023 roku. • 6 659 053 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.
Marża operacyjna wyniosła -612%.
Marża netto wyniosła -60,859%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -65.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8672.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radomsko wyniosły 9 999 338 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 777 165 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 148%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 435 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 9 999 338 zł w 2024 roku • 6 976 012 zł w 2023 roku • 6 971 313 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 148% w 2024 roku • 105% w 2023 roku • 105% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radomsko wykazała przychody na poziomie 5018 zł.
Organizacja zarobiła -3 053 890 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 053 893 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 0 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Radomsko wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 37 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-37
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dni14-07-2025
2023
−24 dni21-06-2024
2022
−9 dni06-07-2023
2021
−1 mies. 8 dni07-09-2022
2020
−2 mies. 17 dni30-07-2021
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
2018
−1 mies. 4 dni11-06-2019
2017
−6 dni09-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fram Fundacja Rodzinna posiada 102
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 05.07.2024 jest Fram Fundacja Rodzinna kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.03.2017 do 05.07.2024
był Fram Fundusz Inwestycyjny Zamknięty kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 18.11.2016 do 20.03.2017 najwięcej udziałów posiadał Staruch Mirosław. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.