Organizacja Itran osiągnęła 463 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 463 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 075 051 zł.
Strata netto wyniosła 1 612 052 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 463 000 zł w 2021 roku.
• 2 750 268 zł w 2020 roku.
• 197 070 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -396 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 612 052 zł w 2021 roku.
• 2 232 538 zł w 2020 roku.
• -203 041 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Itran wynosi 705 033 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 113 957 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -44 651 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 705 033 zł w 2021 roku.
• 12 369 068 zł w 2020 roku.
• 508 632 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Itran wyniosła 34 486 752 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 486 752 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 486 752 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 528 489 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 958 263 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 969 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 486 752 zł w 2021 roku.
• 33 374 971 zł w 2020 roku.
• 31 331 070 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -305%.
Marża operacyjna wyniosła 51%.
Marża netto wyniosła -348%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -81.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -85.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Itran wyniosły 33 958 263 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 486 752 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 029 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 958 263 zł w 2021 roku
• 31 234 430 zł w 2020 roku
• 30 828 067 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2021 roku
• 94% w 2020 roku
• 98% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Itran wykazała przychody na poziomie 463 000 zł.
Organizacja zarobiła -1 590 364 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 688 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 612 052 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7229 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 688 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Itran wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mallaburn James
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 28.09.2022 jest
Mallaburn James
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.12.2020 do 28.09.2022
był Mallaburn James
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 07.01.2020 do 21.12.2020 najwięcej udziałów posiadał Mallaburn James. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.