NGI 18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000646468 NIP
5272786230 REGON
365845826

Podsumowanie

aktywa

17,5 mln

przychód

273 tys.

zysk

-970 tys.

wartość firmy

182 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA JANA PAWŁA II, 27

Kod pocztowy

00-867

Rejestracja

2016-11-14

Rozpoczęcie działalności

2016-11-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przygotowanie terenu pod budowę Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja NGI 18 osiągnęła 273 207 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 65 041 zł. Pozostałe przychody to 208 166 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 034 713 zł.

Strata netto wyniosła 969 672 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 39 029 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 273 207 zł w 2024 roku.
• 264 413 zł w 2023 roku.
• 30 789 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -137 468 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -969 672 zł w 2024 roku.
• -480 443 zł w 2023 roku.
• -792 914 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — NGI 18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0.64

-7394.82

96095.51

-503132.66

191989.13

-895772.11

781003.16

-34066.6

350832.38

-358439.66

30789.36

-792914.38

264412.76

-480443.45

273207.06

-969672.31

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji NGI 18 wynosi 182 138 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 683 018 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 020 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 182 138 zł w 2024 roku.
• 176 275 zł w 2023 roku.
• 20 526 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — NGI 18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0.43

1.6

64063.67

240238.77

127992.75

479972.83

520668.77

1952507.9

233888.25

877080.95

20526.24

76973.4

176275.17

661031.9

182138.04

683017.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT NGI 18 wynosi -195 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 26 774 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -194 661 zł w 2024 roku.
• -25 217 zł w 2023 roku.
• -40 249 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — NGI 18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-7244.13

-76936.51

-208874.4

-133993.65

-12280.89

-40249.23

-25217.32

-194661.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji NGI 18 wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,83% w 2024 roku.
• 2,83% w 2023 roku.
• 2,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NGI 18 wynosi 2,14%. To oznacza, że firma ma szansę 2,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,301% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,14% w 2024 roku.
• 1,22% w 2023 roku.
• 1,49% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

NGI 18 charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla NGI 18 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — NGI 18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0.03

2882.87

5759.67

23430.09

10524.97

923.68

7932.38

8196.21

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne NGI 18 wyniosły 259 702 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — NGI 18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów NGI 18 wyniosła 17 466 053 zł.

ktywa obrotowe to 17 466 053 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 466 053 zł.

apitał (fundusz) własny to -4 036 836 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 502 889 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 493 574 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 466 053 zł w 2024 roku.
• 17 851 213 zł w 2023 roku.
• 19 219 956 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — NGI 18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

11036.56

17014559.63

17110054.04

18817033.08

18860086.64

19219955.5

17851212.91

17466052.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła -299%.

Marża netto wyniosła -355%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -40.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 161656.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 165012.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — NGI 18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.67

3.09

-11318.95

-11554.41

-0.03

-197273.1

-5.24

-0.05

0.64

-342417.05

-4.67

0.02

-125227.71

-0.04

-0.02

0.2

-0.98

-1.02

-0.04

0.31

-69395.22

-25.75

-0.03

0.16

-37637.79

-1.82

-0.06

0.24

-2.99

-3.55

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania NGI 18 wyniosły 21 502 889 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 466 053 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 123%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 069 922 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 502 889 zł w 2024 roku
• 20 918 377 zł w 2023 roku
• 21 806 676 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 123% w 2024 roku
• 117% w 2023 roku
• 113% w 2022 roku

Zadłużenie — NGI 18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11036.56

13431.38

1.22

17014559.63

17520087.11

1.03

17110054.04

18511353.63

1.08

18817033.08

20252399.27

1.08

18860086.64

20653892.49

1.1

19219955.5

21806675.73

1.13

17851212.91

20918376.59

1.17

17466052.83

21502888.82

1.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja NGI 18 wykazała przychody na poziomie 273 207 zł.

Organizacja zarobiła -969 672 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -969 672 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — NGI 18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja NGI 18 wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — NGI 18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25287

0.19691

0.16531

0.90204

0.01965

0.01953

0.0434

0.98526

0.06273

0.38149

0.82876

0.84152

0.08862

0.00405

0.23121

0.92943

0.03942

0.44111

0.83093

0.86756

0.08376

0.00292

0.18126

0.87667

0.21114

0.64617

0.84022

0.86181

0.34947

0.00328

0.36377

0.45858

0.06308

0.51864

0.83659

0.86728

0.14284

0.13223

0.24769

0.72112

0.04797

0.29231

0.83914

0.87008

0.05784

0.00853

0.2066

0.7764

0.05728

0.43772

0.82564

0.88057

0.09948

0.01186

0.22203

0.6829

0.04607

0.38937

0.80354

0.89502

0.07987

0.08367

0.16077

0.74533

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 24 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 19 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-24

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−19 dni 26-06-2025

2023

+4 dni 19-07-2024

2022

−16 dni 29-06-2023

2021

−2 mies. 16-08-2022

2020

−1 mies. 27 dni 19-08-2021

2019

−1 mies. 12 dni 03-09-2020

2018

−16 dni 29-06-2019

2017

+16 dni 31-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

TORWELL INVESTMENT - wspólnik

Kosnyriev Yevhenii - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — NGI 18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.11.2016

08.11.2018

Newgate Investment

Organizacja

wspólnik

08.11.2018

Torwell Investment

Organizacja

prokurent

14.11.2016

01.08.2023

Kollatay Hugo

Osoba

reprezentacja

14.11.2016

31.07.2018

Kosnyriev Ievgenii

Osoba

reprezentacja

23.08.2024

Kosnyriev Yevhenii

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

31.07.2018

23.08.2024

Kosnyriev Yevhenii

Październik 1972

Osoba

Udziałowcy

Torwell Investment posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.11.2018 jest Torwell Investment kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.11.2016 do 08.11.2018 był Newgate Investment kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Kosnyriev Yevhenii

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do NGI 18

	Organizacja	Numer KRS
1	SQUAREBIZZ WARSZAWA OKĘCIE SP. Z O.O.	0001024062
2	ITA TOOLS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000847140
3	J24 BYTOM SP. Z O.O.	0000440675
4	STD INTERIOR SP. Z O.O.	0000866125
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYSTAŃ" W WARSZAWIE	0000226347
6	LED.COM SP. Z O.O.	0000831664
7	IMMOBILTEC POLAND SP. Z O.O.	0000190757
8	KMB REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000950174
9	BIG OLKUSZ SP. Z O.O.	0000980706
10	KRUPNICZA RENT SP. Z O.O.	0000645835
11	W I A SP. Z O.O.	0000749166
12	NEVERSTOP SP. Z O.O.	0000812033
13	HAOLONG SP. Z O.O.	0000877953
14	SANDBOX SP. Z O.O.	0000442748
15	HELENA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000266059
16	NFM SERVICES SP. Z O.O. S.K.A.	0000480389
17	SMARTINWEST SP. Z O.O.	0000945342
18	TM ESTATES SP. Z O.O.	0000890531
19	PROJEKT STARE MIASTO SP. Z O.O.	0000887044
20	STABUD SP. Z O.O. SP. K.	0000275901
21	77 SP. Z O.O.	0000433335
22	DELIKATESY MIĘSNE SP. Z O.O.	0000381100
23	JDM HOUSE SP. Z O.O.	0000817322
24	BG TRADING SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000508110
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OMEGA"	0000124308
26	VILAO SP. Z O.O.	0000803156
27	AGRO - CONCEPT SP. Z O.O.	0000362240
28	FUNDACJA AKTYWNOŚCI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ (FAES)	0000946185
29	ZDROJOWY INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.	0000366775
30	"DORTEX-SE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ	0000094335

NGI 18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000646468 NIP 5272786230 REGON 365845826

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do NGI 18

NGI 18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000646468 NIP
5272786230 REGON
365845826