GALERIA MAZOVIA SP. Z O.O. | KRS: 0000386893

Podsumowanie

aktywa

16,7 mln

przychód

85

zysk

-60 tys.

wartość firmy

12 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. WIERZBOWA, 5

Kod pocztowy

61-853

Rejestracja

2011-05-23

Rozpoczęcie działalności

2011-04-29

Kapitał zakładowy

5200,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU NATOMIAST, GDY ZARZĄD JEST DWU LUB TRZYOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe pośrednictwo pieniężne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Galeria Mazovia osiągnęła 85 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 85 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 60 545 zł.

Strata netto wyniosła 60 461 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -341 157 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 85 zł w 2024 roku.
• 261 742 zł w 2023 roku.
• 7004 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -148 134 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -60 461 zł w 2024 roku.
• 174 898 zł w 2023 roku.
• -239 121 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2388182.26

976476.42

2015790.3

-1850418.24

109022.27

-262064.09

34949.29

-152431.9

6987.55

-178014.46

7004.15

-239121.26

261742.15

174898.1

84.71

-60460.58

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Galeria Mazovia wynosi 12 021 020 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 64 111 808 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 060 526 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 021 020 zł w 2024 roku.
• 12 940 397 zł w 2023 roku.
• 11 939 805 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3582273.39

19444700.49

74382257.6

0

13902719.82

66980584.64

0

12434993.07

65932328.28

0

12271287.15

65322600.68

0

12119135.15

64610542.84

0

11939805.27

63654057.8

392613.22

12940396.58

64353650.2

0

12021020.45

64111807.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Galeria Mazovia wynosi -60 tys. zł.

EBITDA Galeria Mazovia wynosi -60 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 120 533 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -60 262 zł w 2024 roku.
• 33 236 zł w 2023 roku.
• -218 862 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 120 533 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -60 262 zł w 2024 roku.
• 33 236 zł w 2023 roku.
• -218 862 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

783465.61

-1935362.29

-313154.2

-164778.71

-180478.02

-218861.55

33235.84

-60262.49

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Galeria Mazovia wynosi 3,26%. To oznacza, że firma ma szansę 3,26% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,26% w 2024 roku.
• 3,26% w 2023 roku.
• 3,26% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Galeria Mazovia wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,73% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Galeria Mazovia charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Galeria Mazovia wynosi 1,4 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,23 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5,23 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 42 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,4 mln zł w 2024 roku.
• 1,42 mln zł w 2023 roku.
• 1,38 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,23 mln zł w 2024 roku.
• 5,25 mln zł w 2023 roku.
• 5,19 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

71645.47

1692409.55

5964607.94

0

1420179.67

5692591.16

0

1467172.29

5600868.72

0

1424066.3

5331651.73

0

1406234.81

5269346.67

0

1381318.96

5185654.23

4800

1419528.06

5246868.57

0

1401695.37

5225707.36

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Galeria Mazovia wyniosły 60 347 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

24.22

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Galeria Mazovia wyniosła 16 723 427 zł.

a

ktywa trwałe to 1 097 360 zł.

a

ktywa obrotowe to 15 626 068 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 723 427 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 16 027 952 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 695 475 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -479 934 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 723 427 zł w 2024 roku.
• 16 853 266 zł w 2023 roku.
• 16 646 071 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

20082968.56

17165204.21

16832236.63

16804438.57

16820420.49

16646070.9

16853266

16723427.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.

Marża operacyjna wyniosła -71,140%.

Marża netto wyniosła -71,374%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10168 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10202.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.36

0.41

-0.11

-0.98

-0.92

-0.02

-7.53

-2.4

-0.01

-8.55

-4.36

-0.01

-25.48

-0.01

-34.14

0.01

0.28

0.67

0

-711.4

-713.74

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Galeria Mazovia wyniosły 695 475 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 723 427 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -113 133 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 695 475 zł w 2024 roku
• 764 853 zł w 2023 roku
• 732 556 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

20082968.56

1487404.16

0.07

17165204.21

420058.05

0.02

16832236.63

349154.56

0.02

16804438.57

473788.4

0.03

16820420.49

667784.78

0.04

16646070.9

732556.45

0.04

16853266

764853.45

0.05

16723427.17

695475.2

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Galeria Mazovia wykazała przychody na poziomie 85 zł.

Organizacja zarobiła -60 461 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -60 461 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Galeria Mazovia wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 14% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90945

0.78731

0.84161

0.24517

0.87669

0.79993

0.76135

0.58649

0

0.02987

0.77475

0.82983

0.14812

0.15214

0.13038

0.1287

0.12072

0

0.07922

0.38174

0.82893

0.1489

0.10451

0.06905

0.24646

0.20115

0

0.12193

0.31195

0.82856

0.17052

0.08616

0.06294

0.30969

0.23019

0

0.0928

0.25832

0.82502

0.18808

0.0582

0.28537

0.22187

0

0.09098

0.24943

0.82219

0.18735

0.055

0.29473

0.21512

0

0.73404

0.4357

0.81871

0.20393

0.94287

0.69934

0.49877

0.37874

0

0.17625

0.13817

0.79732

0.1838

0.02925

0.03307

0.32893

0.23829

0

Powiązania

AG 34 - powiązanie zwrotne

ENERGO FUND - wspólnik

Adamczyk Stanisław - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.05.2011

10.02.2012

Bruski Arkadiusz

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

15.02.2016

22.10.2020

Scetell Properties Limited

Organizacja

wspólnik

10.02.2012

11.10.2013

Scetell Properties Limited

Organizacja

wspólnik

11.10.2013

15.02.2016

Scetell Properties Limited

Organizacja

wspólnik

11.10.2013

15.02.2016

Aluvendor

Organizacja

wspólnik

22.10.2020

Energo Fund

Organizacja

reprezentacja

23.05.2011

29.10.2015

Bruski Arkadiusz

Listopad 1973

Osoba

reprezentacja

29.10.2015

21.10.2022

Adamczyk Hanna

Styczeń 1954

Osoba

reprezentacja

21.10.2022

Adamczyk Stanisław

Kwiecień 1973

Osoba

powiązanie zwrotne

22.09.2020

Ag 34

Organizacja

powiązanie zwrotne

06.11.2015

22.02.2018

Spółka Udziałowa Vector

Organizacja

Udziałowcy

Energo Fund posiada 50 udziałów, które stanowią 96.2% firmy.

Największym udziałowcem od 22.10.2020 jest Energo Fund kontrolujący 96% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.02.2016 do 22.10.2020 był Scetell Properties Limited kontrolując 96% udziałów.

W okresie od 11.10.2013 do 15.02.2016 najwięcej udziałów posiadał Scetell Properties Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 65%.

Reprezentacja

Adamczyk Stanisław

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do GALERIA MAZOVIA

	Organizacja	Numer KRS
1	STABUD SP. Z O.O. SP. K.	0000275901
2	MODLIN 1917 SP. Z O.O.	0000666858
3	MAVIX SP. Z O.O.	0000875089
4	WOJSKOWA SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO "ATENA"	0000115755
5	LOGIPOS S.A.	0000367996
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA - FAMPA W JELENIEJ GÓRZE	0000120703
7	OFFICE 2012 SP. Z O.O.	0000410549
8	TARCZYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000172361
9	INTERNATIONAL TRADE AND FINANCIAL COMPANY CONCETTO	0000026300
10	JP MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000315435
11	PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY AKADEMII	0000130281
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STASZIC" W PILE	0000147856
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "EPOKA"	0000131744
14	VESTKAL SP. Z O.O.	0000857947
15	VOIT CENTER SP. Z O.O.	0000054971
16	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "INSTAL"	0000089101
17	AILLA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000285151
18	FRIZI SP. Z O.O. SP. K.	0000604679
19	"NIERUCHOMOŚCI" - NOX GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000372833
20	DEFABRYKA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000373109
21	POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "IGLICA"	0000137892
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STRYJEŃSKICH"	0000170015
23	MIĘDZYCHODZKI OŚRODEK SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI	0000379382
24	ALX PROPERTY SP. Z O.O.	0000445552
25	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000158844
26	EWIMI BÖHM SP. J.	0000535979
27	EL GROUP INVESTMENT II SP. Z O.O. SP. K.	0000594529
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "AGRODOM"	0000164944
29	ZJEDNOCZONA SP. Z O.O.	0000092923
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TĘCZA"	0000195497

GALERIA MAZOVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000386893 NIP 7831671344 REGON 301730659

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do GALERIA MAZOVIA

GALERIA MAZOVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000386893 NIP
7831671344 REGON
301730659