PARK HANDLOWY TOMASOVIA SP. Z O.O. | KRS: 0000575549

Podsumowanie

aktywa

17,5 mln

przychód

2 mln

zysk

-841 tys.

wartość firmy

4,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. CHMIELNA, 73

Kod pocztowy

00-801

Rejestracja

2015-09-15

Rozpoczęcie działalności

2015-07-02

Kapitał zakładowy

6000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PRAWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE PREZESOWI ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE DO ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA PRAWEM DO ŚWIADCZEŃ O WARTOŚCI, KTÓA NEI PRZEKRACZA 20.000,00 ZŁ (SŁOWNIE DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH). POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM Hotele i podobne obiekty zakwaterowania MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Park Handlowy Tomasovia osiągnęła 1 952 928 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 929 748 zł. Pozostałe przychody to 23 180 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 770 636 zł.

Strata netto wyniosła 840 888 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1887 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 952 928 zł w 2024 roku.
• 1 971 711 zł w 2023 roku.
• 2 176 299 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -152 963 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -840 888 zł w 2024 roku.
• -1 266 535 zł w 2023 roku.
• 90 383 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1939720.05

229851.46

2119079.25

241807.21

2179307.34

311497.71

2003647.65

323916.35

1856181.41

-90196.26

2176298.86

90383

1971710.98

-1266534.84

1952927.77

-840887.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Park Handlowy Tomasovia wynosi 526 tys. zł.

EBITDA Park Handlowy Tomasovia wynosi 1,07 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 50 170 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 526 143 zł w 2024 roku.
• 458 866 zł w 2023 roku.
• 695 629 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 41 107 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 067 127 zł w 2024 roku.
• 999 849 zł w 2023 roku.
• 1 236 613 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Park Handlowy Tomasovia wynosi 4 921 101 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 19 302 126 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 261 873 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 921 101 zł w 2024 roku.
• 5 564 289 zł w 2023 roku.
• 7 012 114 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2298514.6

6754212.25

24222185.12

2418072.1

7102963.46

25189413.96

3114977.1

7655500.8

26435404.8

3005471.47

7831006.16

27731070.2

0

6369382.74

27370285.16

903830

7012113.62

27731817.16

0

5564288.57

22665677.8

0

4921100.51

19302126.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Park Handlowy Tomasovia wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Park Handlowy Tomasovia wynosi 2,22%. To oznacza, że firma ma szansę 2,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,239% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,22% w 2024 roku.
• 1,14% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Park Handlowy Tomasovia charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Park Handlowy Tomasovia wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 965 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 965 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 965 tys. zł w 2024 roku.
• 1,13 mln zł w 2023 roku.
• 1,39 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 209 346 zł.

Koszty operacyjne Park Handlowy Tomasovia wyniosły 1 403 605 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 628 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 209 346 zł w 2024 roku
• 43 740 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Park Handlowy Tomasovia wyniosła 17 509 998 zł.

a

ktywa trwałe to 16 901 652 zł.

a

ktywa obrotowe to 608 346 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 509 998 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 825 532 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 684 466 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -548 869 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 509 998 zł w 2024 roku.
• 18 186 826 zł w 2023 roku.
• 18 780 281 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

21352079.06

21059621.15

20448915.12

19996176.58

19187441.41

18780281.22

18186826.03

17509997.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła -43%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.04

0.45

0.12

0.01

0.04

0.43

0.11

0.02

0.05

0.45

0.14

0.02

0.05

0.42

0.16

0

-0.01

0.33

-0.05

0

0.01

0.32

0.04

-0.07

-0.22

0.24

-0.64

-0.05

-0.17

0.27

-0.43

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Park Handlowy Tomasovia wyniosły 12 684 466 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 509 998 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -373 152 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 684 466 zł w 2024 roku
• 12 520 407 zł w 2023 roku
• 11 847 327 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

21352079.06

15296532.78

0.72

21059621.15

14762267.66

0.7

20448915.12

13840063.92

0.68

19996176.58

13063409.03

0.65

19187441.41

12344870.12

0.64

18780281.22

11847326.93

0.63

18186826.03

12520406.58

0.69

17509997.8

12684466.25

0.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Park Handlowy Tomasovia wykazała przychody na poziomie 1 952 928 zł.

Organizacja zarobiła -840 888 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -840 888 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 234 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 11 987 zł w 2023 roku
• 32 727 zł w 2022 roku

Wartość

78638

76216

56718

48507

41963

32727

11987

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Park Handlowy Tomasovia wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80829

0.76425

0.84778

0.65826

0.65204

0.85139

0.54739

0.56363

0.87416

0.8312

0.78138

0.84928

0.64093

0.66471

0.82561

0.56925

0.54614

0.87076

0.83092

0.78163

0.84729

0.63786

0.65735

0.83001

0.61573

0.55569

0.86353

0.84927

0.77876

0.84592

0.62138

0.677

0.81023

0.62615

0.55008

0.86721

0.12681

0.75884

0.83839

0.60612

0.31388

0.73502

0.34542

0.22196

0.83672

0.70509

0.76119

0.83511

0.59889

0.49545

0.73047

0.35139

0.38598

0.80044

0.03335

0.7274

0.82418

0.6354

0.14861

0.66338

0.15654

0.08773

0.68953

0.0478

0.69191

0.80323

0.66345

0.1669

0.67533

0.17407

0.09236

0

Powiązania

PH TOMASOVIA SPV 1 - wspólnik

F MARCIN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.09.2015

F Marcin

Marzec 1986

Osoba

wspólnik

15.09.2015

14.11.2024

Firma Budowlana Antczak

Organizacja

wspólnik

14.11.2024

Ph Tomasovia Spv 1

Organizacja

reprezentacja

15.09.2015

14.11.2024

A Marcin

Maj 1973

Osoba

reprezentacja

14.11.2024

F Marcin

Marzec 1986

Osoba

reprezentacja

15.09.2015

14.11.2024

F Marcin

Marzec 1986

Osoba

Udziałowcy

Filipek Marcin posiada 60000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Ph Tomasovia Spv 1 posiada 60000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Filipek Marcin (50% udziałów)
• Ph Tomasovia Spv 1 (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.09.2015 do 14.11.2024:
• Filipek Marcin (50% udziałów)
• Firma Budowlana Antczak (50% udziałów)

Podobne organizacje do PARK HANDLOWY TOMASOVIA

	Organizacja	Numer KRS
1	MOSIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000182987
2	RCB 2 SP. Z O.O.	0000647758
3	FORTLOFTY SP. Z O.O. SP. K.	0000366208
4	INTERINVEST KORDYS MARSZAŁEK SP. K.	0000342383
5	ECOODEV GROTA 203 SP. Z O.O.	0000604343
6	CREAM NIERUCHOMOŚCI CREAM WYPOSAŻENIE	0000396353
7	"AGROBEX SP. Z O.O." GALERIA BARANOWO SP. K.	0000478138
8	GEWONT SP. Z O.O.	0000750486
9	LMA POLISH INVESTMENTS LIMITED SP. Z O.O.	0000274389
10	ZPCHILO SP. Z O.O.	0000700115
11	WIDE HORIZON SP. Z O.O.	0000789675
12	REMBERTÓW PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000460801
13	HTM - HANDEL SP. Z O.O.	0000561341
14	ASTER RE SP. Z O.O.	0000463493
15	XENON SP. Z O.O.	0000517533
16	CTA PLAZA SP. Z O.O. SP. K.	0000579785
17	TBA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000752416
18	NCT WSCHOWA SP. Z O.O.	0000408724
19	SPOLMAG SP. Z O.O.	0000327544
20	GRUPA INWESTYCYJNA "ZAMEL" SP. Z O.O.	0000131327
21	WINDCLUB SP. Z O.O. SP. K.	0000306533
22	GOOD POINT 761 SP. Z O.O.	0000842601
23	TI 9 SP. Z O.O.	0000527031
24	SPÓŁKA KUPIECKA STARY KLEPARZ SP. Z O.O.	0000044981
25	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "OPTYK"	0000178632
26	MP CORP SP. Z O.O.	0000344217
27	VIS & VIS SP. Z O.O.	0000990381
28	BIZNES I NAUKA SP. Z O.O.	0000351234
29	IT CONNECT SP. Z O.O. SP. K.	0000636464
30	TARNÓW PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000522149

PARK HANDLOWY TOMASOVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000575549 NIP 5272742988 REGON 362233815

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PARK HANDLOWY TOMASOVIA

PARK HANDLOWY TOMASOVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000575549 NIP
5272742988 REGON
362233815