Produkcja maszyn i urządzeń dla przemysłu drukarskiego
Elastyczne rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów
Oferowanie usług serwisowych i sprzedaży części zamiennych
Wysoka jakość produkcji potwierdzona certyfikatem ISO 9001
Specjalizacja w folder-gluers, aplikatorach taśmy, maszynach wykrawających
VERSOR ENGINEERING jest cenionym producentem maszyn i urządzeń wykorzystywanych w branży drukarskiej, posiadającym ponad 30-letnie doświadczenie na rynku. Firma specjalizuje się w projektowaniu oraz produkcji sprzętu do obróbki papieru i kartonu, kładąc szczególny nacisk na innowacyjne rozwiązania i najwyższą jakość komponentów. VERSOR ENGINEERING wyróżnia się na tle konkurencji dzięki swojej elastyczności w produkcji oraz zdolności do dostosowywania maszyn do indywidualnych wymagań klientów. Oferta firmy obejmuje różnorodne produkty, takie jak folder-gluers, aplikatory taśmy, maszyny do automatycznego wykrawania oraz systemy inspekcji wizualnej, które zapewniają doskonałą jakość procesu produkcji. Dzięki zastosowaniu najnowszego oprogramowania oraz wysoce wyspecjalizowanemu działowi obróbki CNC, VERSOR ENGINEERING wprowadza na rynek maszyny charakteryzujące się niezawodnością oraz wysoką trwałością. Dzięki wprowadzeniu systemów zarządzania jakością ISO 9001, firma zapewnia swoim klientom niezawodne i wysokiej jakości urządzenia, które zdobywają uznanie na europejskim rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Versor Engineering osiągnęła 11 237 512 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 237 512 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 153 875 zł.
Zysk netto wyniósł 83 637 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -155 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 237 512 zł w 2024 roku.
• 17 289 059 zł w 2023 roku.
• 6 342 424 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -386 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 83 637 zł w 2024 roku.
• 662 926 zł w 2023 roku.
• 225 157 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Versor Engineering wynosi 141 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
378 086 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 140 989 zł w
2024 roku.
• 745 932 zł w
2023 roku.
• 246 632 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Versor Engineering wynosi 11 473 542 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
836 368 zł a 28 093 779 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 426 502 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 473 542 zł w 2024 roku.
• 17 762 335 zł w 2023 roku.
• 8 928 811 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Versor Engineering wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,86% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Versor Engineering wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Versor Engineering charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Versor Engineering wynosi 583 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,7 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 1,7 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 583 tys. zł w 2024 roku.
• 680 tys. zł w 2023 roku.
• 550 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 112 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,7 mln zł w 2024 roku.
• 1,67 mln zł w 2023 roku.
• 1,76 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Versor Engineering wyniosły 11 096 523
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-274 940 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Versor Engineering wyniosła 6 361 641 zł.
a
ktywa trwałe to 3698 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 357 943 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 361 641 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 863 094 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 498 547 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 361 641 zł w 2024 roku.
• 6 072 617 zł w 2023 roku.
• 6 402 067 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Versor Engineering wyniosły 1 498 547 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 361 641 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -271 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 498 547 zł w 2024 roku
• 1 293 160 zł w 2023 roku
• 1 335 536 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Versor Engineering wykazała przychody na poziomie 11 237 512 zł.
Organizacja zarobiła 83 637 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 83 637 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Versor Engineering wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki