PBH SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000644979

Podsumowanie

aktywa

27,6 mln

przychód

6,8 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

15,6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

NOWY DWÓR MAZOWIECKI

Adres

UL. JASNA, 15

Kod pocztowy

05-101

Rejestracja

2016-11-14

Rozpoczęcie działalności

2016-11-14

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KAŻDY WSPÓLNIK, KTÓRY PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI BEZ OGRANICZEŃ (KOMPLEMENTARIUSZ). KOMPLEMENTARIUSZAMI SPÓŁKI SĄ: KAMIL PAWEŁAS, ŁUKASZ PAWEŁAS ORAZ SPÓŁKA PBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. JEŻELI KOMPLEMENTARIUSZEM JEST OSOBA PRAWNA, BĄDŹ HANDLOWA SPÓŁKA OSOBOWA, REPREZENTUJE ONA SPÓŁKĘ STOSOWANIE DO REGUŁ REPREZENTACJI DOTYCZĄCYCH TEJ OSOBY PRAWNEJ, BĄDŹ HANDLOWEJ SPÓŁKI OSOBOWEJ.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Roboty związane z budową dróg i autostrad Przygotowanie terenu pod budowę Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PBH osiągnęła 6 827 061 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 597 444 zł. Pozostałe przychody to 229 617 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 550 540 zł.

Zysk netto wyniósł 1 046 904 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 107 465 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 827 061 zł w 2024 roku.
• 8 101 605 zł w 2023 roku.
• 5 994 932 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 285 266 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 046 904 zł w 2024 roku.
• 3 099 484 zł w 2023 roku.
• 2 082 556 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

14579312.77

-949960.24

3129954.32

-355165.41

3542050.01

-31119.87

5031176.88

816727.35

5512535.83

1825800.37

5994931.98

2082556.46

8101605.28

3099483.6

6827061.1

1046904.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PBH wynosi 2,04 mln zł.

EBITDA PBH wynosi 2,48 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 365 545 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 039 065 zł w 2024 roku.
• 2 576 487 zł w 2023 roku.
• 2 513 993 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 397 195 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 482 722 zł w 2024 roku.
• 3 017 482 zł w 2023 roku.
• 2 917 363 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PBH wynosi 15 639 452 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 900 460 zł a 36 802 455 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 845 701 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 639 452 zł w 2024 roku.
• 23 914 287 zł w 2023 roku.
• 15 898 206 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

9719541.85

36448281.92

0

2086636.21

7824885.8

0

2361366.67

8855125.02

0

6621027.32

12577942.2

988906.51

11967131.87

25561205.18

3571358.93

15898206.08

29155790.44

6115281.97

23914286.55

43392770.4

6900460.26

15639451.89

36802454.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PBH wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,267% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PBH charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 84 284 zł.

Koszty operacyjne PBH wyniosły 4 558 380 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 041 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 84 284 zł w 2024 roku
• 3284 zł w 2023 roku
• 3557 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PBH wyniosła 27 557 536 zł.

a

ktywa trwałe to 23 346 030 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 211 506 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 557 536 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 200 614 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 356 922 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 481 372 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 557 536 zł w 2024 roku.
• 27 882 273 zł w 2023 roku.
• 14 142 152 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

17187932.24

15735256.38

14470575.05

17750982.42

13856522

14142152.23

27882272.66

27557535.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

1.01

-0.04

-0.07

-0.02

0.27

0.01

-0.11

0

0.02

0.09

-0.01

0.05

-1.52

0.21

0.16

0.13

1.38

0.38

0.33

0.15

0.44

0.42

0.35

0.11

0.38

0.4

0.38

0.04

0.11

0.31

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PBH wyniosły 18 356 922 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 557 536 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 004 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 356 922 zł w 2024 roku
• 19 728 563 zł w 2023 roku
• 9 380 340 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17187932.24

18132892.48

1.05

15735256.38

17035382.03

1.08

14470575.05

15801820.57

1.09

17750982.42

18288240.78

1.03

13856522

12537979.99

0.9

14142152.23

9380340.33

0.66

27882272.66

19728563.37

0.71

27557535.94

18356922.26

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PBH wykazała przychody na poziomie 6 827 061 zł.

Organizacja zarobiła 1 159 980 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 113 076 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 046 904 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 154 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 113 076 zł w 2024 roku
• 162 068 zł w 2023 roku
• 207 306 zł w 2022 roku

Wartość

0

118492

207306

162068

113076

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja PBH wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0341

0.94034

0.82509

0.86074

0.29541

0.30041

0.16444

0.93581

0

0.07656

0.82478

0.82011

0.86454

0.29283

0.38102

0.26067

0.79136

0

0.19106

0.83931

0.81173

0.87041

0.34828

0.52968

0.34024

0.45851

0

0.91454

0.87397

0.83421

0.83819

0.6764

0.65445

0.75038

0.02483

0

0.93505

0.87539

0.80373

0.7377

0.79055

0.76987

0.86548

0.96068

0.90495

0.94419

0.87412

0.80081

0.61479

0.82575

0.8005

0.87758

0.81526

0.92099

0.95172

0.88694

0.86597

0.64603

0.82586

0.78671

0.83257

0.8021

0.90021

0.8789

0.86321

0.85692

0.64741

0.63199

0.70951

0.64854

0.62124

0.86473

Powiązania

PBH - wspólnik, reprezentacja

KJP INVEST - wspólnik

P KAMIL - reprezentacja, wspólnik

P ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.11.2016

26.11.2021

P Kamil

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

14.11.2016

26.11.2021

P Łukasz

Październik 1981

Osoba

wspólnik

14.11.2016

Pbh

Organizacja

wspólnik

29.06.2021

Kjp Invest

Organizacja

wspólnik

26.11.2021

P Kamil

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

26.11.2021

P Łukasz

Październik 1981

Osoba

reprezentacja

14.11.2016

Pbh

Organizacja

reprezentacja

26.11.2021

P Kamil

Marzec 1973

Osoba

reprezentacja

26.11.2021

P Łukasz

Październik 1981

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PBH

	Organizacja	Numer KRS
1	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO ZIEMI KOCIEWSKIEJ	0000047440
2	LEGNICKA BUSINESS HOUSE SP. Z O.O.	0000255626
3	ZELTECH S.A.	0000024002
4	INWESTYCJE MM 2 SP. Z O.O.	0000946239
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000047079
6	CENTRUM SP. Z O.O.	0000055919
7	LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.	0000218698
8	BLACK BRIDGE NOWY ALEXANDERHAUS	0000644985
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYSZŁOŚĆ" W IŁAWIE	0000185498
10	ATP - INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000394892
11	F.H. ROAN E. I M. WŁODARCZYK SP. K.	0000947344
12	UNIMOR DEVELOPMENT S.A.	0000061394
13	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GÓRNIK"	0000158038
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA"SIŁA"W NOWYM SĄCZU	0000038272
15	SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA W KATOWICACH	0000145237
16	AAC K. WALBINER SP. K.	0000842925
17	SINUS SP. Z O.O. SP. K.	0000529448
18	NEP INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000638945
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000173411
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W STASZOWIE	0000123618
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000116566
22	ASPA S.A.	0000056708
23	WP INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000536952
24	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE "PREDOM" SP. Z O.O.	0000030855
25	DOM TOWAROWY BRACIA JABŁKOWSCY S.A.	0000111041
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WSPÓLNY DOM" W KATOWICACH	0000180959
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOM MARZEŃ	0000108530
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZRZESZENI"	0000134154
29	KRAKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA	0000203159
30	TLC MANAGEMENT M. T. LINGEFELT SP. J.	0000670570

PBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000644979 NIP 5311695426 REGON 365853530

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PBH

PBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000644979 NIP
5311695426 REGON
365853530