IMTECHNIKA SP. Z O.O. | KRS: 0000642644

Podsumowanie

aktywa

7,3 mln

przychód

19,3 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

22,3 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KRUSZEWO

Adres

UL. TOWAROWA, 2

Kod pocztowy

64-850

Rejestracja

2016-10-20

Rozpoczęcie działalności

2016-09-14

Kapitał zakładowy

300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Wykonywanie instalacji elektrycznych Obróbka mechaniczna elementów metalowych Przygotowanie terenu pod budowę Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Imtechnika osiągnęła 19 315 846 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 19 282 453 zł. Pozostałe przychody to 33 392 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 938 887 zł.

Zysk netto wyniósł 1 343 566 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 111 793 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 315 846 zł w 2024 roku.
• 24 493 742 zł w 2023 roku.
• 13 164 296 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 115 428 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 343 566 zł w 2024 roku.
• 759 201 zł w 2023 roku.
• 1 655 891 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4533295.22

535568.62

3907986.13

199427.69

4184888.71

238380.92

6454614.13

733194.44

6574385.86

499390.33

13164295.74

1655891.01

24493741.54

759201.02

19315845.82

1343566.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Imtechnika wynosi 1,89 mln zł.

EBITDA Imtechnika wynosi 2,15 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 177 721 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 892 155 zł w 2024 roku.
• 1 391 030 zł w 2023 roku.
• 2 149 373 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 205 141 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 150 638 zł w 2024 roku.
• 1 583 976 zł w 2023 roku.
• 2 314 990 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Imtechnika wynosi 22 283 943 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 032 448 zł a 48 289 615 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 332 577 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 283 943 zł w 2024 roku.
• 22 615 739 zł w 2023 roku.
• 18 253 956 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

791435.2

5955906.5

11333238.05

918505.97

4321540.82

9769965.32

1074791.66

4818241.15

10462221.78

1425233.99

8661087.84

16136535.32

1799776.74

8180261.97

16435964.65

2854195

18253956.2

32910739.35

3249773.59

22615738.69

61234353.85

4032448.14

22283942.97

48289614.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Imtechnika wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Imtechnika charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 853 281 zł.

Koszty operacyjne Imtechnika wyniosły 17 390 298 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 460 664 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 853 281 zł w 2024 roku
• 3 703 409 zł w 2023 roku
• 2 256 934 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Imtechnika wyniosła 7 294 082 zł.

a

ktywa trwałe to 2 091 195 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 202 887 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 294 082 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 376 598 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 917 485 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 860 661 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 294 082 zł w 2024 roku.
• 8 650 991 zł w 2023 roku.
• 6 575 182 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1269457.15

1847588.21

2289231.63

2224873.97

3511736.65

6575182.35

8650990.72

7294082.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.42

0.51

0.14

0.12

0.11

0.16

0.06

0.05

0.1

0.17

0.07

0.06

0.33

0.39

0.14

0.11

0.14

0.21

0.1

0.08

0.25

0.44

0.16

0.13

0.09

0.18

0.06

0.03

0.18

0.25

0.1

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Imtechnika wyniosły 1 917 485 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 294 082 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 243 325 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 917 485 zł w 2024 roku
• 4 317 959 zł w 2023 roku
• 2 769 589 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1269457.15

214210.21

0.17

1847588.21

622913.58

0.34

2289231.63

856176.08

0.37

2224873.97

324561.98

0.15

3511736.65

1112034.33

0.32

6575182.35

2769589.02

0.42

8650990.72

4317959.27

0.5

7294082.37

1917484.85

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Imtechnika wykazała przychody na poziomie 19 315 846 zł.

Organizacja zarobiła 1 696 424 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 352 858 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 343 566 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 37 424 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 352 858 zł w 2024 roku
• 381 719 zł w 2023 roku
• 412 111 zł w 2022 roku

Wartość

90890

39439

27859

184734

126858

412111

381719

352858

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych" (25.29.Z)

dane za rok

Organizacja Imtechnika wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75

0.54015

0.42857

0.17557

0.73504

0.76786

0.91603

0.78626

0.81746

0.66026

0.53947

0.48718

0.31507

0.61538

0.56557

0.70548

0.56164

0.74286

0.65244

0.58974

0.5122

0.38411

0.6015

0.54688

0.64286

0.57333

0.70395

0.77439

0.62893

0.4939

0.16667

0.72028

0.76296

0.86538

0.71154

0.80263

0.66082

0.59281

0.56725

0.30864

0.63514

0.66434

0.7037

0.58282

0.86335

0.80117

0.6747

0.64327

0.37423

0.71053

0.71528

0.78528

0.72561

0.875

0.71084

0.76101

0.68072

0.50649

0.3931

0.48175

0.54839

0.55414

0.8535

0.73438

0.7

0.64844

0.37097

0.55752

0.61818

0.704

0.60317

0.85345

Powiązania

I MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.10.2016

03.01.2017

I Michał

Sierpień 1977

Osoba

wspólnik

03.01.2017

I Michał

Sierpień 1977

Osoba

reprezentacja

20.10.2016

I Michał

Sierpień 1977

Osoba

reprezentacja

20.10.2016

27.06.2023

I Monika

Kwiecień 1975

Osoba

Udziałowcy

Idzikowski Michał posiada 3000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 03.01.2017 jest Idzikowski Michał kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.10.2016 do 03.01.2017 był Idzikowski Michał kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do IMTECHNIKA

	Organizacja	Numer KRS
1	TDCC SP. Z O.O.	0000835516
2	ŚLUSARSTWO STASIAK SP. J.	0000363744
3	SZEWCZAK,TARCZYŃSKI-WIMEST SP. J.	0000016764
4	METAL PROCESS SP. Z O.O.	0000282744
5	ZNMR OKONEK SP. Z O.O.	0000249944
6	ZAKŁAD ZBIORNIKÓW INSTAL RZESZÓW SP. Z O.O.	0000648488
7	PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE "LIGNA" SP. Z O.O.	0000154024
8	HYDROTANK SP. Z O.O.	0000559812
9	CONTEMA SP. Z O.O.	0000224500
10	PRO-INOX SP. Z O.O.	0000621373
11	AGROTEX SP. Z O.O.	0000251495
12	GAWSTAL SP. Z O.O. SP. K.	0000417026
13	ZAG SP. Z O.O.	0000058324
14	CM3 - POLSKA SP. Z O.O.	0000127060
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO-HANDLOWE "INSTALMET"	0000069045
16	M&W POLSKA SP. Z O.O.	0000429731
17	TECH-EXIM SP. Z O.O.	0000210795
18	TYGRO TYMOTEUSZ WARMIŃSKI, GRZEGORZ SKÓRZEWSKI SP. J.	0000079865
19	FASPOL SP. Z O.O.	0000037073
20	PAK ZBIORNIKI SP. Z O.O. SP. K.	0000697410
21	GSC SP. Z O.O. SP. K.	0000679659
22	ZAKŁAD PRODUKCYJNO - USŁUGOWY HYDRO - VACUUM WĄBRZEŹNO	0000017050
23	PRIMET S.A.	0000224690
24	PARTNER SYSTEMS SP. Z O.O.	0000232962
25	PPHU "PALBOX" SP. J. - ŁUKASZ KURDYK	0000086214
26	KONMET POLSKA SP. Z O.O.	0000653081
27	MC TANK SP. Z O.O.	0000342918
28	WESTERN GLOBAL POLAND SP. Z O.O.	0000521672
29	POLSKIE POJEMNIKI SP. Z O.O.	0000508630
30	UNION SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000014148

IMTECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000642644 NIP 7642674034 REGON 365388323

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych" (25.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IMTECHNIKA

IMTECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000642644 NIP
7642674034 REGON
365388323