Produkcja urządzeń filtracyjnych do uzdatniania wody.
Oferowanie elastycznych zbiorników na wodę oraz sprzętu komunalnego.
Zarządzanie systemami magazynowania wody i paliw.
Wsparcie dla lokalnych inicjatyw społecznych i stowarzyszeń.
Członkostwo w Stowarzyszeniu Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych.
Firma Partner Systems Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem, które przez ponad 15 lat rozwinęło się z niewielkiej grupy pracowników do znaczącego producenta w branży systemów uzdatniania wody oraz przechowywania wody i paliw. Organizacja koncentruje się na wytwarzaniu urządzeń filtracyjnych, które są niezbędne w sytuacjach kryzysowych, a jej oferta obejmuje szeroką gamę produktów. W asortymencie znajdują się m.in. elastyczne zbiorniki na wodę, systemy oczyszczania, sprzęt do odśnieżania oraz rozwiązania z zakresu inżynierii komunalnej, takie jak pługi i zamiatarki. Organizacja słynie z dbałości o jakość i szczegółowość swoich produktów, co przekłada się na zaufanie ze strony klientów. Partner Systems aktywnie uczestniczy także w działaniach społecznych, wspierając różne inicjatywy, w tym ONGD EPRC w Republice Demokratycznej Kongo oraz lokalne fundacje i stowarzyszenia. Założona z myślą o zaspokajaniu potrzeb klientów, misja firmy opiera się na wartościach takich jak uczciwość, rzetelność oraz profesjonalizm. Partner Systems podejmuje współpracę z różnorodnymi instytucjami, stając się znaczącym graczem w swoich obszarach działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Partner Systems osiągnęła 12 321 214 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 321 176 zł. Pozostałe przychody to 38 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 269 695 zł.
Zysk netto wyniósł 51 481 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 788 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 321 214 zł w 2024 roku.
• 12 683 660 zł w 2023 roku.
• 11 934 702 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 51 481 zł w 2024 roku.
• -2 726 417 zł w 2023 roku.
• 894 332 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Partner Systems wynosi 535 tys. zł.
EBITDA Partner Systems wynosi 2,31 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
34 123 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 535 154 zł w
2024 roku.
• -2 186 839 zł w
2023 roku.
• 117 059 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
164 949 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 314 081 zł w
2024 roku.
• -396 086 zł w
2023 roku.
• 2 062 967 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Partner Systems wynosi 17 706 825 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
514 809 zł a 49 529 381 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 994 670 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 706 825 zł w 2024 roku.
• 16 728 922 zł w 2023 roku.
• 21 851 758 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Partner Systems wynosi 0,84%. To oznacza, że firma ma szansę 0,84% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,84% w 2024 roku.
• 4,27% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Partner Systems charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 052 255
zł.
Koszty operacyjne Partner Systems wyniosły 11 786 022
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
347 313 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 052 255 zł w 2024 roku
• 3 569 756 zł w 2023 roku
• 2 828 060 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Partner Systems wyniosła 29 842 760 zł.
a
ktywa trwałe to 15 916 431 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 926 329 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 842 760 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 382 345 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 460 415 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 633 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 842 760 zł w 2024 roku.
• 26 609 382 zł w 2023 roku.
• 24 979 247 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Partner Systems wyniosły 17 460 415 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 842 760 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 976 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 460 415 zł w 2024 roku
• 15 578 517 zł w 2023 roku
• 11 221 966 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Partner Systems wykazała przychody na poziomie 12 321 214 zł.
Organizacja zarobiła 51 481 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 51 481 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7552 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Partner Systems wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.