SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ: - JEDNOOSOBOWO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - DWUOSOBOWO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.
Nowoczesny park maszynowy z wykwalifikowanym personelem
Metal Process Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją maszyn i urządzeń ze stali nierdzewnej, które wyróżnia się wszechstronnością i dostosowaniem produktów do specyficznych potrzeb klientów. Specjalizuje się w projektowaniu i produkcji zbiorników oraz mieszalników, które charakteryzują się geometrią i osiągami dostosowanymi do różnych mediów. Poza tym, oferuje także konstrukcje stalowe, realizujące różnorodne potrzeby przemysłu, w tym przemysłu spożywczego oraz farmaceutycznego, chemicznego, kosmetycznego i budownictwa. Metal Process to firma z wieloletnim doświadczeniem, które pozwala tworzyć wyroby zgodne z surowymi normami jakości. Posiada nowoczesny park maszynowy, co umożliwia świadczenie usług spawania, cięcia, gięcia oraz toczenia stali węglowej i nierdzewnej. Oferuje również możliwość opracowania dokumentacji technologicznej, co czyni ją kompleksowym partnerem dla klientów w zakresie realizacji projektów, a także dostosowuje się do aktualnych wymogów i potrzeb rynkowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Metal Process osiągnęła 25 136 033 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 132 077 zł. Pozostałe przychody to 3956 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 656 865 zł.
Zysk netto wyniósł 475 212 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 068 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 136 033 zł w 2024 roku.
• 12 587 485 zł w 2023 roku.
• 14 117 584 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 200 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 475 212 zł w 2024 roku.
• 128 364 zł w 2023 roku.
• -752 439 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Metal Process wynosi 709 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
231 382 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 709 016 zł w
2024 roku.
• 238 016 zł w
2023 roku.
• -674 876 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Metal Process wynosi 19 874 787 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 216 582 zł a 62 840 082 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 762 826 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 874 787 zł w 2024 roku.
• 9 765 286 zł w 2023 roku.
• 9 425 623 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Metal Process wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,437% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,69% w 2023 roku.
• 3,99% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Metal Process charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Metal Process wyniosły 24 423 062
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 5 646 906 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Metal Process wyniosła 7 510 084 zł.
a
ktywa trwałe to 197 756 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 312 328 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 510 084 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 622 109 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 887 975 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 465 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 510 084 zł w 2024 roku.
• 9 107 620 zł w 2023 roku.
• 6 877 653 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Metal Process wyniosły 5 887 975 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 510 084 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 315 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 887 975 zł w 2024 roku
• 7 960 723 zł w 2023 roku
• 6 859 120 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Metal Process wykazała przychody na poziomie 25 136 033 zł.
Organizacja zarobiła 555 391 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 80 179 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 475 212 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 454 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 80 179 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Metal Process wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jamróz Mirosław
posiada 4455 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Nowak Jerzy
posiada 4455 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Jamróz Mirosław (50% udziałów)
• Nowak Jerzy (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.08.2019 do 15.12.2023:
• Jamróz Mirosław (50% udziałów)
• Nowak Jerzy (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.11.2018 do 09.08.2019:
• Jamróz Mirosław (50% udziałów)
• Nowak Jerzy (50% udziałów)