Organizacja "cm3 - polska" osiągnęła 24 029 186 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 792 836 zł. Pozostałe przychody to 236 350 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 513 099 zł.
Zysk netto wyniósł 279 737 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -169 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 029 186 zł w 2023 roku.
• 20 025 899 zł w 2022 roku.
• 25 280 848 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -354 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 279 737 zł w 2023 roku.
• 900 610 zł w 2022 roku.
• 3 316 197 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "cm3 - polska" wynosi 41 504 794 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 797 371 zł a 129 954 070 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -153 372 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 504 794 zł w 2023 roku.
• 41 109 625 zł w 2022 roku.
• 53 599 816 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "cm3 - polska" wyniosła 41 210 428 zł.
a
ktywa trwałe to 15 707 749 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 502 679 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 210 428 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 32 488 517 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 721 910 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 254 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 210 428 zł w 2023 roku.
• 37 786 058 zł w 2022 roku.
• 39 038 540 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "cm3 - polska" wyniosły 8 721 910 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 210 428 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -581 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 721 910 zł w 2023 roku
• 5 577 278 zł w 2022 roku
• 7 730 370 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "cm3 - polska" wykazała przychody na poziomie 24 029 186 zł.
Organizacja zarobiła 279 737 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 279 737 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 450 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 26 674 zł w 2021 roku
Organizacja "cm3 - polska" wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 9%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
"cm3" S.r.l.
posiada 1600 udziałów, które stanowią 42.3% firmy.
Bellan Giovanna
posiada 1090 udziałów, które stanowią 28.8% firmy.
Laudani Pietro
posiada 1090 udziałów, które stanowią 28.8% firmy.
Największym udziałowcem od 11.07.2019 jest
"cm3" S.r.l.
kontrolujący 42% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.11.2012 do 11.07.2019
był "cm3" S.r.l.
kontrolując 42% udziałów.
W okresie od 19.03.2003 do 23.11.2012 najwięcej udziałów posiadał "cm3" S.r.l.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 42%.