SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Producent pakietów bateryjnych i magazynów energii
Systemy SCADA dla farm OZE oraz zarządzanie energią
Projektowanie i produkcja na zamówienie zgodnie z wytycznymi klientów
Współpraca z globalnymi liderami w zakresie ogniw i systemów zarządzania
Aktywność w projektach badawczo-rozwojowych i transformacji energetycznej
NRG Project to polski producent specjalizujący się w wytwarzaniu pakietów bateryjnych oraz systemów magazynowania energii, które są stosowane w instalacjach fotowoltaicznych oraz innych odnawialnych źródłach energii. Firmę cechuje wykorzystanie najnowocześniejszej technologii, szczególnie w obszarze ogniw LFP, co pozwala na dostosowanie produktów do różnorodnych potrzeb klientów. NRG Project oferuje kompleksowe usługi, obejmujące projektowanie, badania oraz produkcję inteligentnych systemów zasilania. Znajdują się tu rozwiązania z zakresu SCADA dla farm fotowoltaicznych i wiatrowych, a także systemy zarządzania energią (EMS) oraz rozbudowaną infrastrukturę dla źródeł OZE. Firma jest aktywna w realizacji projektów badawczo-rozwojowych, dążąc do tworzenia rozwiązań, które przyczyniają się do transformacji energetycznej w Polsce. Ważnym aspektem działalności NRG Project jest współpraca z wiodącymi producentami ogniw i systemów zarządzania, co zapewnia ich wysoką jakość oraz bezpieczeństwo. Dodatkowo, prowadzą projektowanie produktów na specjalne zamówienie, co pozwala na elastyczne dopasowanie oferty do oczekiwań klientów. Od 2016 roku firma stała się kluczowym graczem w branży, a ich osiągnięcia obejmują m.in. realizację projektu stabilizacji sieci w Bydgoszczy oraz wdrożenie rozwiązań dla sektora e-mobilności i przemysłowego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja NRG Project osiągnęła 4 181 927 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 181 926 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 972 019 zł.
Strata netto wyniosła 790 092 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 204 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 181 927 zł w 2024 roku.
• 5 282 059 zł w 2023 roku.
• 4 859 645 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -131 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -790 092 zł w 2024 roku.
• -885 951 zł w 2023 roku.
• 271 236 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT NRG Project wynosi -734 tys. zł.
EBITDA NRG Project wynosi -610 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
126 572 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -734 293 zł w
2024 roku.
• -823 296 zł w
2023 roku.
• 303 751 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
110 904 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -609 534 zł w
2024 roku.
• -715 506 zł w
2023 roku.
• 345 352 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji NRG Project wynosi 3 188 267 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 454 818 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 82 832 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 188 267 zł w 2024 roku.
• 4 465 214 zł w 2023 roku.
• 5 933 011 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji NRG Project wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NRG Project wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,430% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,28% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
NRG Project charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla NRG Project wynosi 27 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 167 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 167 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 27 tys. zł w 2024 roku.
• 96 tys. zł w 2023 roku.
• 234 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 167 tys. zł w 2024 roku.
• 257 tys. zł w 2023 roku.
• 538 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 424 097
zł.
Koszty operacyjne NRG Project wyniosły 4 916 219
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
137 623 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 424 097 zł w 2024 roku
• 1 575 266 zł w 2023 roku
• 1 164 112 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów NRG Project wyniosła 3 583 323 zł.
a
ktywa trwałe to 439 162 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 144 161 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 583 323 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 533 754 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 049 569 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 381 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 583 323 zł w 2024 roku.
• 3 865 289 zł w 2023 roku.
• 3 823 766 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -148%.
Marża operacyjna wyniosła -18%.
Marża netto wyniosła -19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania NRG Project wyniosły 3 049 569 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 583 323 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 355 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 049 569 zł w 2024 roku
• 2 606 834 zł w 2023 roku
• 1 679 359 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja NRG Project wykazała przychody na poziomie 4 181 927 zł.
Organizacja zarobiła -790 092 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -790 092 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2721 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku