WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO LUB WIĘCEJ CZŁONKÓW. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH PRZEKRACZAJĄCYCH WARTOŚĆ 100000 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Specjalizacja w inteligentnych systemach oświetleniowych i rozwiązaniach UV|Kompleksowe usługi od projektu po produkcję i wsparcie logistyczne|Silny zespół badawczo-rozwojowy z wieloletnim doświadczeniem|Nowoczesne laboratoria przyspieszające walidację i wprowadzenie na rynek|Fabryka wyróżniona przez LEAN, INDUSTRY 4.0 i VERTICAL INTEGRATION
NEXT Lighting to firma specjalizująca się w rozwijaniu i produkcji inteligentnych systemów oświetleniowych oraz rozwiązań UV dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Z ich głęboką wiedzą w dziedzinach oświetlenia, technologii UV i IoT, stali się zaufanym i elastycznym partnerem OEM i ODM. Firma oferuje pełen zakres usług od projektu konceptualnego, prototypowania, industrializacji, po produkcję masową, zapewnienie jakości i wsparcie logistyczne. Dzięki temu potrafią przekształcić każdą ideę w gotowy do sprzedaży produkt. Siedziba NEXT Lighting znajduje się w Toruniu, w centralnej Polsce, a zespół liczy niemal 20 wysoko wykwalifikowanych inżynierów specjalizujących się w projektowaniu oświetlenia i urządzeń UV.Kluczowym atutem firmy jest ich silny zespół badawczo-rozwojowy. Przez ostatnie 20 lat inżynierowie NEXT Lighting opracowywali nowe produkty i prowadzili projekty dla takich gigantów jak Philips, Whirlpool, Jabil, Signify, Indesit i Apator. Firma może pochwalić się również nowoczesnymi laboratoriami fotometrycznymi, laboratoriami bezpieczeństwa fotobiologicznego, elektrycznymi i EMI oraz laboratoriami mechanicznymi i bezpieczeństwa, co przyspiesza proces walidacji i wprowadzenia produktów na rynek. Jeśli chodzi o produkcję, trzy elementy wyróżniają fabrykę: podejście LEAN ukierunkowane na eliminację marnotrawstwa, INDUSTRY 4.0 czyli inteligentna i elastyczna automatyzacja oraz systemy, a także VERTICAL INTEGRATION obejmująca SMT, THT, montaż oraz strategicznych partnerów w dziedzinie metalu i optyki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Next Lighting osiągnęła 4 155 227 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 470 386 zł. Pozostałe przychody to 684 841 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 487 752 zł.
Strata netto wyniosła 1 017 366 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 038 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 155 227 zł w 2024 roku. • 4 985 647 zł w 2023 roku. • 6 951 752 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -254 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 017 366 zł w 2024 roku. • -2 961 072 zł w 2023 roku. • -2 948 019 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Next Lighting wynosi 2 770 151 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 388 067 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 692 538 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 770 151 zł w 2024 roku. • 3 323 765 zł w 2023 roku. • 4 634 501 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Next Lighting wynosi -1,67 mln zł.
EBITDA Next Lighting wynosi -1,6 mln zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Next Lighting mieści się w przedziale 10 — 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 — 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 — 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 20 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Next Lighting wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,370% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,87% w 2024 roku. • 2,88% w 2023 roku. • 2,87% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Next Lighting wynosi 8,0%. To oznacza, że firma ma szansę 8,0% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,973% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 8,0% w 2024 roku. • 12,6% w 2023 roku. • 7,4% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Next Lighting charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Next Lighting wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 139 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 139 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 139 tys. zł w 2024 roku. • 197 tys. zł w 2023 roku. • 276 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 288 772
zł.
Koszty operacyjne Next Lighting wyniosły
5 144 580
zł.
Wynagrodzenia stanowią
25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
322 193 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 288 772 zł w 2024 roku • 1 314 912 zł w 2023 roku • 2 305 857 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
25% w 2024 roku •
18% w 2023 roku •
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Next Lighting wyniosła 4 561 664 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 318 258 zł.
a
ktywa trwałe to 243 406 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 561 664 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 546 132 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -8 984 468 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 140 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 561 664 zł w 2024 roku. • 3 468 705 zł w 2023 roku. • 7 122 072 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła -48%.
Marża netto wyniosła -24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Next Lighting wyniosły 13 546 132 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 561 664 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 297%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 386 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 13 546 132 zł w 2024 roku • 10 757 226 zł w 2023 roku • 11 431 638 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 297% w 2024 roku • 310% w 2023 roku • 161% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Next Lighting wykazała przychody na poziomie 4 155 227 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku