WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA POD FIRMĄ VENETUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W IMIENIU KTÓREJ DZIAŁAJĄ: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO: - CZŁONEK ZARZĄDU ADAM BĘBENEK - CZŁONEK ZARZADU ŁUKASZ ANDRZEJEWSKI LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO
Organizacja Venetus osiągnęła 8 751 112 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 736 591 zł. Pozostałe przychody to 14 521 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 595 387 zł.
Zysk netto wyniósł 2 155 725 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
3 953 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 751 112 zł w 2018 roku. • 4 797 271 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1 087 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 155 725 zł w 2018 roku. • 1 068 630 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Venetus wynosi 16 359 033 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 353 909 zł a 29 236 873 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
8 236 487 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 16 359 033 zł w
2018 roku. • 8 122 546 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Venetus wynosi 2,17 mln zł.
EBITDA Venetus wynosi 2,17 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 156 921 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 167 578 zł w
2018 roku. • 1 010 657 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 155 996 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 167 578 zł w
2018 roku. • 1 011 582 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Venetus mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Venetus. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 16 października 2020.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 października 2020 (MSiG nr 203/2020).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 898034. VENETUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000634149. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.08.2016.
[KR.XII NS-REJ.KRS/10647/20/706]
UWAGAMSiG 203/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
X V. W P I S Y D O
Pozostałe obwieszczenia (7) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 7117. VENETUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000634149. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.08.2016.
[RDF/185293/19/144]
MSiG 3/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
00
Poz. 7116. VENETUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000634149. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.08.2016.
[RDF/185293/19/743]
MSiG 3/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.12.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 914373. VENETUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000634149. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.08.2016.
[RDF/764199/18/440]
MSiG 215/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 914372. VENETUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000634149. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.08.2016.
[RDF/764198/18/39]
MSiG 215/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
. Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 275065. VENETUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000634149. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 29.08.2016.
[KR.XII NS-REJ.KRS/22692/17/475]
MSiG 170/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2017 okres OD
29.08.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 29.08.2016 DO
31.12.2016
Poz. 483. VENETUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000634149. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-
-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 29.08.2016.
[KR.XII NS-REJ.KRS/28884/16/581]
Rzuć okiemMSiG 1/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
powiat OLKUSKI gmina OLKUSZ miejscowość
OLKUSZ wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina ZABIERZÓW miejscowość ZABIERZÓW wykreślić: 2. miejscowość OLKUSZ ulica PL. KONSTYTUCJI 3 MAJA
nr domu 2B kod pocztowy 32-300 poczta OLKUSZ
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość ZABIERZÓW
ulica UL. SPORTOWA nr domu 3A kod pocztowy
32-080 poczta ZABIERZÓW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 09.12.2016 R., NOTARIUSZ MAGDALENA GUT,
KANCELARIA NOTARIALNA W TRZEBINI; REP. A NR
242/2016 - ZMIANA § 1 PKT 4
Poz. 268787. VENETUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000634149. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 29.08.2016.
[KR.XII NS-REJ.KRS/16988/16/137]
MSiG 172/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 29.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. VENETUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat
OLKUSKI gmina OLKUSZ miejscowość OLKUSZ
2. miejscowość OLKUSZ ulica PL. KONSTYTUCJI
X V. W P I S Y D
3 MAJA nr domu 2B kod pocztowy 32-300 poczta
OLKUSZ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 02.06.2016 R.,
REP. A NR 1788/2016, NOTARIUSZ ZDZISŁAW
KACZMARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA
W TRZEBINI Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. VENETUS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 360774412 4. 0000535005 9. NIE 2 1. ANDRZEJEWSKI 2. ŁUKASZ MAREK 3. [ukryto] 5. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 5.000,00 ZŁ 11. 2.250,00 ZŁ 12.
PRub. 1 1. 2.250,00 ZŁ 2. NIE 3 1. BĘBENEK 2. ADAM
JÓZEF 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. TAK 8. NIE
9. TAK 10. 5.000,00 ZŁ 11. 2.250,00 ZŁ 12. NIE PRu
1 1. 2.250,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ
- SPÓŁKA POD FIRMĄ VENETUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W IMIENIU
KTÓREJ DZIAŁAJĄ: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO:
- CZŁONEK ZARZĄDU ADAM BĘBENEK - CZŁONEK ZARZADU ŁUKASZ ANDRZEJEWSKI LUB
PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. VENETUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 360774412
4. 0000535005
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 1 ——- 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 2 ——- 46 49 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU
DOMOWEGO 3 ——- 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 4 ——- 47
19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
5 ——- 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 6 ——- 47 99 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
7 ——- 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
8 ——- 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 9 ——- 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW,
WYSTAW I KONGRESÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Venetus nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Venetus wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,230% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2018 roku. • 0,52% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Venetus charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Venetus wynosi 525 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 263 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,13 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 263 tys. zł a 1,13 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 307 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 525 tys. zł w 2018 roku. • 218 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 263 tys. zł w 2018 roku. • 144 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,13 mln zł w 2018 roku. • 389 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Venetus wyniosły
6 569 013 zł.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 7700 zł w 2017 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,2% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Venetus wyniosła 5 016 325 zł.
Aktywa obrotowe to 5 016 325 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 016 325 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 3 239 805 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 776 520 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 730 067 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2 129 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 016 325 zł sumy bilansowej i 3 239 805 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 2 286 258 zł sumy bilansowej i 1 110 226 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66,54%.
Marża operacyjna wyniosła 24,81%.
Marża netto wyniosła 24,63%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
29 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Venetus wyniosły 1 776 520 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 016 325 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 600 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 776 520 zł w 2018 roku • 1 176 032 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 35% w 2018 roku • 51% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Venetus ma 1 776 520 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 849 947 zł (48%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 549 434 zł (31%), państwu 353 578 zł (20%); rezerwom i rozliczeniom 23 562 zł (1%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,8 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
48%
20%
31%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
850 tys. zł
48%
Państwo
podatki, cła i ZUS
354 tys. zł
20%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
549 tys. zł
31%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
24 tys. zł
1%
W roku 2018 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 48% (w 2017: 94%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z poniżej 1% (2017) do 31% (2018).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Venetus wynosi 2,86 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,14 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,1 miesiąca.
gotówka od ręki: 52 tys. zł należności i inne: 1,9 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 3 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,86 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
2,86
płynność bieżąca
1,14
płynność szybka
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,86 w 2018 roku • 1,96 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja Venetus: dług wobec banków i pożyczkodawców 549 434 zł, gotówka 52 221 zł. Do tego 222 961 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 26 374 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 82,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 776 520 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 223 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł549 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców549 tys. zł
gotówka52 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 26 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 82,2 raza.
W latach 2017, 2018 organizacja miała też od 19 tys. zł do 223 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2018: 549 tys. zł • 2017: 82 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2018: 82,2 raza • 2017: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Venetus wynosi 75 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 47 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 28 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 126 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 799 565 zł, z czego 1 799 565 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza28 dni
firma płaci dostawcom 28 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
75 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 75 dni
47 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 47 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 75 dni w 2018 roku • 6 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Venetus wynoszą 6 568 314 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 5 497 817 zł, czyli 84% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 060 004 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 5515 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej6,6 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów5,5 mln zł · 84%
Usługi obce1,1 mln zł · 16%
Podatki i opłaty6 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe4 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii770 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 6,6 mln zł w 2018 roku • 3,7 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2018 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Venetus wykazała przychody na poziomie 8 751 112 zł.
Organizacja Venetus wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:8 735 730,06
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów8 735 730,06
B. Koszty działalności operacyjnej6 568 313,78
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii770,00
III. Usługi obce1 060 004,49
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)5 514,67
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe4 207,43
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów5 497 817,19
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 167 416,28
D. Pozostałe przychody operacyjne861,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne861,00
E. Pozostałe koszty operacyjne699,63
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne699,63
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 167 577,65
G. Przychody finansowe14 520,86
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne14 520,86
H. Koszty finansowe26 373,76
I. Odsetki, w tym: (+1)26 373,76
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 155 724,75
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 155 724,75
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Venetus składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 88 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 154 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+88
dni względem terminu
0
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
+5 mies. 4 dni16-12-2019
2017
+22 dni06-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
