Obsługa sektora chemicznego, celulozowo-papierniczego i petrochemicznego
Produkty do sieci wodociągowych i oczyszczalni ścieków
Zgodność z normami bezpieczeństwa i funkcjonalności
Firma Hydrochem Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijający się dostawca armatury przemysłowej oraz urządzeń pomiarowych i analitycznych, kierujący swoją ofertę głównie do zakładów przemysłowych w takich branżach jak chemiczna, celulozowo-papiernicza oraz petrochemiczna. W asortymencie Hydrochem znajdują się różnorodne urządzenia, takie jak przepustnice, zasuwy, zawory, kompensatory, zastawki, hydranty, filtry, oraz napędy, które znajdują zastosowanie w sieciach wodociągowych, oczyszczalniach, a także w stacjach uzdatniania wody. Misją firmy jest zapewnienie maksymalnej jakości oferowanych produktów, które spełniają obowiązujące normy oraz standardy bezpieczeństwa. Hydrochem cieszy się uznaniem wśród klientów, dzięki czemu zdołał zbudować solidną reputację na rynku. Podejmowane współprace i realizowane projekty opierają się na rzetelności oraz profesjonalizmie, co sprawia, że firma jest w stanie sprostać różnorodnym wymaganiom klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hydrochem osiągnęła 5 250 629 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 229 515 zł. Pozostałe przychody to 21 114 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 719 296 zł.
Zysk netto wyniósł 510 219 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 105 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 250 629 zł w 2024 roku.
• 6 219 473 zł w 2023 roku.
• 12 341 389 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 510 219 zł w 2024 roku.
• 155 521 zł w 2023 roku.
• 446 018 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hydrochem wynosi 555 tys. zł.
EBITDA Hydrochem wynosi 584 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
19 261 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 555 206 zł w
2024 roku.
• 259 023 zł w
2023 roku.
• 639 365 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
17 975 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 584 127 zł w
2024 roku.
• 274 668 zł w
2023 roku.
• 672 937 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydrochem wynosi 8 344 997 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 803 702 zł a 14 953 075 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 313 702 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 344 997 zł w 2024 roku.
• 7 189 438 zł w 2023 roku.
• 12 316 061 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hydrochem wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 330 208
zł.
Koszty operacyjne Hydrochem wyniosły 4 674 310
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 019 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 330 208 zł w 2024 roku
• 289 878 zł w 2023 roku
• 303 986 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydrochem wyniosła 4 153 233 zł.
a
ktywa trwałe to 1 441 323 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 711 910 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 153 233 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 738 269 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 414 964 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 118 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 153 233 zł w 2024 roku.
• 4 066 341 zł w 2023 roku.
• 4 866 713 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydrochem wyniosły 414 964 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 153 233 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -82 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 414 964 zł w 2024 roku
• 838 291 zł w 2023 roku
• 1 794 185 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydrochem wykazała przychody na poziomie 5 250 629 zł.
Organizacja zarobiła 512 071 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1852 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 510 219 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9523 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1852 zł w 2024 roku
• 62 815 zł w 2023 roku
• 109 734 zł w 2022 roku