Organizacja "toj-hand" przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjne osypiuk osiągnęła 15 160 043 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 134 659 zł. Pozostałe przychody to 25 384 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 478 959 zł.
Zysk netto wyniósł 1 655 700 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 206 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 160 043 zł w 2022 roku.
• 12 722 597 zł w 2021 roku.
• 10 695 939 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 156 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 655 700 zł w 2022 roku.
• 2 112 639 zł w 2021 roku.
• 1 190 331 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "toj-hand" przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjne osypiuk wynosi 21 974 066 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 244 571 zł a 37 900 107 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 549 508 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 974 066 zł w 2022 roku.
• 22 519 563 zł w 2021 roku.
• 16 787 495 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "toj-hand" przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjne osypiuk wyniosła 10 993 474 zł.
a
ktywa trwałe to 1 500 734 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 492 739 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 993 474 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 992 761 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 000 713 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 225 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 993 474 zł w 2022 roku.
• 11 443 070 zł w 2021 roku.
• 10 739 526 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "toj-hand" przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjne osypiuk wyniosły 4 000 713 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 993 474 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 000 713 zł w 2022 roku
• 3 993 370 zł w 2021 roku
• 4 212 134 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
• 39% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "toj-hand" przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjne osypiuk wykazała przychody na poziomie 15 160 043 zł.
Organizacja zarobiła 1 655 700 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 655 700 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "toj-hand" przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjne osypiuk wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do "TOJ-HAND" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE OSYPIUK