Organizacja Tadeo trading osiągnęła 12 033 497 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 033 497 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 969 912 zł.
Zysk netto wyniósł 63 585 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 38 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 033 497 zł w 2023 roku.
• 13 250 265 zł w 2022 roku.
• 12 850 081 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -75 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 63 585 zł w 2023 roku.
• 228 528 zł w 2022 roku.
• 957 238 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tadeo trading wynosi 13 791 559 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
635 853 zł a 30 083 743 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -10 917 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 791 559 zł w 2023 roku.
• 15 304 817 zł w 2022 roku.
• 18 174 473 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tadeo trading wyniosła 10 521 035 zł.
a
ktywa trwałe to 829 111 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 691 924 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 521 035 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 353 182 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 167 853 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 358 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 521 035 zł w 2023 roku.
• 11 714 178 zł w 2022 roku.
• 11 532 104 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tadeo trading wyniosły 3 167 853 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 521 035 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 167 853 zł w 2023 roku
• 4 304 582 zł w 2022 roku
• 3 827 035 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tadeo trading wykazała przychody na poziomie 12 033 497 zł.
Organizacja zarobiła 98 698 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 113 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 63 585 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 36% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 617 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 113 zł w 2023 roku
• 73 778 zł w 2022 roku
• 159 572 zł w 2021 roku