TADEO TRADING SP. Z O.O. | KRS: 0000015606

Podsumowanie

aktywa

9,8 mln

przychód

10,9 mln

zysk

79 tys.

wartość firmy

13,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

MECHANIKÓW, 12 B

Kod pocztowy

03-684

Rejestracja

2001-05-30

Rozpoczęcie działalności

1993-09-14

Kapitał zakładowy

80000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.tadeo.com.pl

Email

info@tadeo.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych Produkcja gier i zabawek Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja artykułów piśmiennych Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

Opis

Dysponuje blisko 1000 produktami biurowo-szkolnymi.
Skierowana oferta do instytucji, biur, szkół i klientów indywidualnych.
Zajmuje się dystrybucją produktów o wysokiej jakości i funkcjonalności.
Kładzie nacisk na zadowolenie klienta i budowanie długotrwałych relacji.
Regularnie wprowadza innowacje i promocje, dostosowując się do potrzeb rynku.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tadeo trading osiągnęła 10 898 080 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 884 436 zł. Pozostałe przychody to 13 643 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 805 692 zł.

Zysk netto wyniósł 78 745 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -129 020 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 898 080 zł w 2024 roku.
• 12 033 497 zł w 2023 roku.
• 13 250 265 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -62 151 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 78 745 zł w 2024 roku.
• 63 585 zł w 2023 roku.
• 228 528 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11801217.11

513801.33

12460333.06

522953.79

13326379.06

627895.15

11298526.13

573062.3

12850080.76

957237.76

13250264.8

228527.5

12033497.11

63585.26

10898079.79

78744.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tadeo trading wynosi 271 tys. zł.

EBITDA Tadeo trading wynosi 341 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 69 185 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 271 096 zł w 2024 roku.
• 291 022 zł w 2023 roku.
• 409 119 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 74 009 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 340 996 zł w 2024 roku.
• 373 520 zł w 2023 roku.
• 508 329 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tadeo trading wynosi 13 097 310 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 787 447 zł a 29 423 705 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -108 535 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 097 310 zł w 2024 roku.
• 13 791 559 zł w 2023 roku.
• 15 304 817 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3934375.14

13857058.53

29503042.77

4281590.48

14680294.35

31150832.65

4707511.84

16103345.15

33315947.65

5143373.32

14967973.27

28246315.33

5778801.64

18174473.18

32125201.9

2285275

15304817.13

33125662

635852.6

13791558.65

30083742.77

787447.4

13097310.25

29423705.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tadeo trading wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 935 267 zł.

Koszty operacyjne Tadeo trading wyniosły 10 613 340 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 144 029 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 935 267 zł w 2024 roku
• 2 894 098 zł w 2023 roku
• 2 809 264 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tadeo trading wyniosła 9 755 427 zł.

a

ktywa trwałe to 775 200 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 980 227 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 755 427 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 355 926 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 399 501 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 197 658 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 755 427 zł w 2024 roku.
• 10 521 035 zł w 2023 roku.
• 11 714 178 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8371821.11

9192428.82

9887205.09

9504827.92

11532103.96

11714178.25

10521034.96

9755427.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.1

0.06

0.04

0.06

0.09

0.06

0.04

0.06

0.1

0.07

0.05

0.06

0.08

0.07

0.05

0.08

0.12

0.09

0.07

0.02

0.03

0.02

0.01

0.02

0.01

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tadeo trading wyniosły 2 399 501 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 755 427 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -103 784 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 399 501 zł w 2024 roku
• 3 167 853 zł w 2023 roku
• 4 304 582 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8371821.11

3125987.59

0.37

9192428.82

3483641.51

0.38

9887205.09

3610522.63

0.37

9504827.92

2646996.83

0.28

11532103.96

3827035.11

0.33

11714178.25

4304581.9

0.37

10521034.96

3167853.35

0.3

9755427.35

2399501

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tadeo trading wykazała przychody na poziomie 10 898 080 zł.

Organizacja zarobiła 137 338 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 58 593 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 78 745 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 43% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 032 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 593 zł w 2024 roku
• 35 113 zł w 2023 roku
• 73 778 zł w 2022 roku

Wartość

128816

126205

183404

144182

159572

73778

35113

58593

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Tadeo trading wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84343

0.81453

0.85421

0.37294

0.60594

0.65922

0.63668

0.50682

0.88541

0.84593

0.82444

0.86912

0.38332

0.58938

0.63402

0.62664

0.48625

0.89048

0.85435

0.82914

0.87676

0.38387

0.61583

0.66705

0.61063

0.49153

0.91252

0.81835

0.81009

0.86636

0.31972

0.54674

0.60316

0.56396

0.43062

0.88846

0.83484

0.80763

0.86955

0.36505

0.60235

0.64567

0.56421

0.44044

0.86742

0.68135

0.78937

0.866

0.39516

0.36139

0.36267

0.42624

0.33186

0.80041

0.54505

0.75971

0.8374

0.36649

0.30234

0.3298

0.39148

0.30245

0.72074

0.54956

0.75493

0.84923

0.37404

0.3252

0.34827

0.38241

0.30081

0.76794

Powiązania

TADEO TRADING - powstanie organizacji

R JOLANTA - prokurent

W JAKUB - prokurent

R JANUSZ - reprezentacja, wspólnik

W GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

30.05.2001

Tadeo Trading

Organizacja

wspólnik

30.05.2001

R Janusz

Styczeń 1957

Osoba

wspólnik

30.05.2001

W Grzegorz

Styczeń 1961

Osoba

prokurent

29.12.2011

W Jakub

Marzec 1991

Osoba

prokurent

29.12.2011

R Jolanta

Czerwiec 1956

Osoba

reprezentacja

30.05.2001

R Janusz

Styczeń 1957

Osoba

reprezentacja

30.05.2001

W Grzegorz

Styczeń 1961

Osoba

Udziałowcy

Rychter Janusz posiada 80 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Wrzosek Grzegorz posiada 80 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do TADEO TRADING

	Organizacja	Numer KRS
1	AGENCJA HANDLOWA ŁOŻYSKA TOCZNE J.T.MIRECCY SP. J.	0000302863
2	SIGMA BK SP. Z O.O. SP. K.	0000860324
3	ECO SAVE GROUP SP. Z O.O.	0000484333
4	TEAM-PACK MIKOŁUĆ, KARBOWSKA SP. J.	0000597317
5	CENTRUM ANTYKOROZJI RESIN J.JANISZEWSKI,M.GAWLIK,H.ŁUBA	0000147081
6	SEEN DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000084811
7	SONPAP J.K.P. SONDEJ SP. J.	0000619596
8	BIURO INŻYNIERII DROGOWEJ "DROTEST" JÓZEF JUDYCKI, JACEK	0000006351
9	SPEED PACK J. GÓRECKI SP. J.	0000079250
10	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "EL-VITA" SP. Z O.O.	0000164550
11	TAMIPOL T.M.D. POLAŃSCY SP. J.	0000228446
12	BGH NETWORK S.A.	0000182674
13	KRZYSZTOF OLECHOWSKI, PIOTR OLECHOWSKI SP. J.	0000088290
14	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MAJMEX" JÓZEF MAJ,	0000110025
15	CX DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000502451
16	LC S.A.	0000054838
17	BAMAX POLAND SP. Z O.O.	0000499987
18	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "ELKA" SP. Z O.O.	0000077091
19	AGAMET A. RUDOWICZ-OZONEK SP. J.	0000906921
20	SAS SP. Z O.O.	0000267431
21	ISTPOL SP. Z O.O.	0000095443
22	AWAR WARDAK SP. J.	0000230023
23	RODAX SP. Z O.O.	0000730835
24	DARMANN EUROPE SP. Z O.O.	0000270757
25	DIAMOND-SERVICE SP. Z O.O.	0000624617
26	"EMERPOL" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000046119
27	ERGO INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000036616
28	DK INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000748078
29	P.W. "PAK-DAR" DARIUSZ ŻYŁA, PAWEŁ ŻYŁA SP. J.	0000091167
30	KAZ DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000605116

TADEO TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000015606 NIP 5242394560 REGON 010334029

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TADEO TRADING

TADEO TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000015606 NIP
5242394560 REGON
010334029