STEGNA FOREST SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000632835

Podsumowanie

aktywa

3,9 mln

przychód

1,3 mln

zysk

997 tys.

wartość firmy

5,6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

BANINO

Adres

UL. LOTNICZA, 113

Kod pocztowy

80-297

Rejestracja

2016-08-18

Rozpoczęcie działalności

2016-08-18

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.stegnaforest.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność organizatorów turystyki Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe zakwaterowanie Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Opis

Wynajem apartamentów nad morzem
Sprzedaż lokali w Stegnie
Wsparcie w procesie zakupu nieruchomości

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stegna Forest osiągnęła 1 283 971 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 283 971 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 286 558 zł.

Zysk netto wyniósł 997 413 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 158 445 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 283 971 zł w 2024 roku.
• 1 751 571 zł w 2023 roku.
• 4 611 848 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 205 978 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 997 413 zł w 2024 roku.
• 1 327 347 zł w 2023 roku.
• 2 587 036 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

174857.68

-444431.16

719867.37

5407.69

715051.48

168771.07

723055.64

149883.11

815039.57

113521.81

4611848.24

2587036.25

1751570.65

1327346.53

1283970.72

997412.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stegna Forest wynosi 1,1 mln zł.

EBITDA Stegna Forest wynosi 1,1 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 211 959 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 097 440 zł w 2024 roku.
• 1 490 199 zł w 2023 roku.
• 3 288 064 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 207 820 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 100 712 zł w 2024 roku.
• 1 503 537 zł w 2023 roku.
• 3 353 986 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stegna Forest wynosi 5 601 191 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 755 560 zł a 13 963 777 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 783 517 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 601 191 zł w 2024 roku.
• 7 480 110 zł w 2023 roku.
• 15 370 488 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

116571.79

437144.2

0

501542.34

1799668.43

326660.7

1478445.97

2362794.98

439073.03

1520642.57

2341722.84

524214.39

1521661.34

2795810.08

1947777.58

15370488.08

36218507.5

1003010.3

7480110.18

18582851.42

755559.89

5601191.01

13963777.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stegna Forest wynosi 0,58%. To oznacza, że firma ma szansę 0,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,101% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,58% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stegna Forest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Stegna Forest wyniosły 186 531 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -682 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stegna Forest wyniosła 3 851 513 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 851 513 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 851 513 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 007 413 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 844 100 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -402 759 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 851 513 zł w 2024 roku.
• 3 250 458 zł w 2023 roku.
• 4 302 400 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6670827.98

7209086.38

7960767.56

8622034.76

8702738.08

4302400.3

3250457.64

3851513.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.

Marża operacyjna wyniosła 85%.

Marża netto wyniosła 78%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

1.02

-2.21

-2.54

0

-0.01

0.49

0.01

0.02

0.39

0.62

0.24

0.02

0.26

0.56

0.21

0.01

0.16

0.47

0.14

0.6

1

0.71

0.56

0.41

0.99

0.85

0.76

0.26

0.99

0.85

0.78

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stegna Forest wyniosły 2 844 100 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 851 513 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -608 737 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 844 100 zł w 2024 roku
• 1 913 111 zł w 2023 roku
• 1 705 364 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6670827.98

7105259.14

1.07

7209086.38

7638109.85

1.06

7960767.56

7525219.96

0.95

8622034.76

8036604.05

0.93

8702738.08

8003785.56

0.92

4302400.3

1705363.52

0.4

3250457.64

1913110.58

0.59

3851513.23

2844100.04

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stegna Forest wykazała przychody na poziomie 1 283 971 zł.

Organizacja zarobiła 1 096 332 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 98 919 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 997 413 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 131 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 98 919 zł w 2024 roku
• 128 833 zł w 2023 roku
• 211 766 zł w 2022 roku

Wartość

0

22525

211766

128833

98919

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Stegna Forest wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05472

0.43574

0.70822

0.87117

0.10398

0.0984

0.1535

0.93873

0

0.58384

0.63298

0.72549

0.85757

0.43886

0.85686

0.3586

0.22513

0

0.78245

0.62589

0.73749

0.77499

0.75142

0.91036

0.61554

0.82359

0

0.78281

0.63451

0.75007

0.76123

0.72364

0.87925

0.62651

0.76347

0

0.7243

0.64248

0.74536

0.74838

0.62722

0.82956

0.53033

0.6913

0.78839

0.9538

0.84776

0.63756

0.47877

0.91819

0.93988

0.97194

0.92351

0.92205

0.90265

0.707

0.58328

0.58759

0.96347

0.97518

0.95608

0.92525

0.88681

0.87446

0.62449

0.57783

0.67742

0.9716

0.97639

0.92029

0.93254

0.85334

Powiązania

POMORSKI HOLDING PERSPEKTYW HONOS - wspólnik

STEGNA FOREST - wspólnik, reprezentacja

MAKAO - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.08.2016

19.08.2022

Pomorski Holding Perspektyw Honos

Organizacja

wspólnik

19.08.2022

Pomorski Holding Perspektyw Honos

Organizacja

wspólnik

18.08.2016

Makao

Organizacja

wspólnik

18.08.2016

Stegna Forest

Organizacja

reprezentacja

18.08.2016

Stegna Forest

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do STEGNA FOREST

	Organizacja	Numer KRS
1	HAWA SP. Z O.O.	0000422578
2	PREMA-INWEST S.A.	0000189224
3	RECA INVEST SP. Z O.O.	0000807641
4	HEIMSTADEN POLAND SP. Z O.O.	0000875410
5	FILAR PROPERTY SP. Z O.O.	0000762367
6	ABC SP. Z O.O.	0000895182
7	HSI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000742620
8	ELMAR NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000954882
9	LCM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000593623
10	F&G NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000262178
11	K1 REGUS CENTRE SP. Z O.O.	0000482716
12	KLM POKRZYKOWSKI SP. J.	0000892764
13	EKSPERTIS SP. Z O.O. SP. K.	0000519839
14	SZPADA SP. Z O.O.	0000050328
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEDNOŚĆ"	0000096987
16	PROJEKT 50 SP. Z O.O.	0000270871
17	TOMEX SP. Z O.O.	0000843776
18	OŚRODEK LAGO SP. Z O.O.	0000595227
19	REAPOLIS SP. Z O.O. DEV 25 SP. K.	0000728818
20	UBS ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000285565
21	GDYŃSKIE PASAŻE HANDLOWE SP. Z O.O.	0000011585
22	CENTRUM OBSŁUGI MEDYCZNEJ SP. Z O.O.	0000559573
23	BP DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000683013
24	TERENIX NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE SP. Z O.O.	0000609114
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OAZA"	0000079333
26	DNA SP. Z O.O.	0000137417
27	OLIMA SP. Z O.O.	0000334491
28	CYNIARSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000383113
29	STELIA SP. Z O.O.	0000501206
30	SOLUM VERBUM SP. Z O.O.	0000443802

STEGNA FOREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000632835 NIP 5892026571 REGON 365183220

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STEGNA FOREST

STEGNA FOREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000632835 NIP
5892026571 REGON
365183220