Organizacja Stegna forest osiągnęła 4 611 848 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 609 275 zł. Pozostałe przychody to 2574 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 022 238 zł.
Zysk netto wyniósł 2 587 036 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 887 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 611 848 zł w 2022 roku.
• 815 040 zł w 2021 roku.
• 723 056 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 606 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 587 036 zł w 2022 roku.
• 113 522 zł w 2021 roku.
• 149 883 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stegna forest wynosi 15 370 488 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 947 778 zł a 36 218 508 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 050 783 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 370 488 zł w 2022 roku.
• 1 521 661 zł w 2021 roku.
• 1 520 643 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stegna forest wyniosła 4 302 400 zł.
a
ktywa trwałe to 4 075 124 zł.
a
ktywa obrotowe to 227 277 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 302 400 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 597 037 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 705 364 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -473 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 302 400 zł w 2022 roku.
• 8 702 738 zł w 2021 roku.
• 8 622 035 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 60%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 71%.
Marża netto wyniosła 56%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 58.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 62.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stegna forest wyniosły 1 705 364 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 302 400 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 079 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 705 364 zł w 2022 roku
• 8 003 786 zł w 2021 roku
• 8 036 604 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
• 93% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stegna forest wykazała przychody na poziomie 4 611 848 zł.
Organizacja zarobiła 2 798 802 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 211 766 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 587 036 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 353 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 211 766 zł w 2022 roku
• 22 525 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Stegna forest wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki