STEGNA FOREST SP. Z O.O. | KRS: 0000629721

Podsumowanie

aktywa

97 tys.

przychód

39 tys.

zysk

31 tys.

wartość firmy

223 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. KARTUSKA, 142

Kod pocztowy

80-136

Rejestracja

2016-07-25

Rozpoczęcie działalności

2016-07-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Tynkowanie Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Zakładanie stolarki budowlanej Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stegna Forest osiągnęła 38 553 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 006 zł. Pozostałe przychody to 26 547 zł.

Całkowite koszty wyniosły -19 433 zł.

Zysk netto wyniósł 31 439 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5507 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 553 zł w 2024 roku.
• 63 746 zł w 2023 roku.
• 32 046 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5282 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 439 zł w 2024 roku.
• 56 632 zł w 2023 roku.
• 22 958 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.5

-5531.6

0

-4652.47

0

-4742.92

5000

92.5

0

-5292

32045.74

22957.62

63746.23

56632.23

38552.93

31438.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stegna Forest wynosi 5 tys. zł.

EBITDA Stegna Forest wynosi 5 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1558 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5376 zł w 2024 roku.
• 5376 zł w 2023 roku.
• 15 054 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1558 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5376 zł w 2024 roku.
• 5376 zł w 2023 roku.
• 15 054 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stegna Forest wynosi 223 384 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 57 829 zł a 440 145 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 31 912 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 223 384 zł w 2024 roku.
• 317 374 zł w 2023 roku.
• 119 068 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.33

1.25

0

3703.33

12500

0

5873.35

119067.65

321406.68

48347.52

317373.93

792851.22

57829.4

223384.39

440145.02

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stegna Forest wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stegna Forest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Stegna Forest wyniosły 6630 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stegna Forest wyniosła 96 574 zł.

a

ktywa trwałe to 200 zł.

a

ktywa obrotowe to 96 374 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 96 574 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 95 902 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 672 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 151 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 96 574 zł w 2024 roku.
• 64 988 zł w 2023 roku.
• 9215 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4517.6

6493.6

6623.6

6647.1

5837.1

9214.83

64987.56

96573.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 45%.

Marża netto wyniosła 82%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -144 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 158052.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 158057.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.22

10.41

-11063.2

-0.72

0.9

-0.72

0.48

0.01

-0.01

0.08

0.02

-0.91

0.35

2.49

2.93

0.68

0.72

0.87

0.88

0.45

0.89

0.33

0.45

0.82

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stegna Forest wyniosły 672 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 96 574 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -625 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 672 zł w 2024 roku
• 524 zł w 2023 roku
• 1384 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4517.6

5049.2

1.12

6493.6

11677.67

1.8

6623.6

16550.59

2.5

6647.1

16481.59

2.48

5837.1

20963.59

3.59

9214.83

1383.7

0.15

64987.56

524.2

0.01

96573.99

671.7

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stegna Forest wykazała przychody na poziomie 38 553 zł.

Organizacja zarobiła 31 923 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 484 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 439 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 69 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 484 zł w 2024 roku
• 484 zł w 2023 roku
• 119 zł w 2022 roku

Wartość

0

119

484

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Stegna Forest wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.29738

0.37563

0.21453

0.83204

0.0498

0.06086

0.04292

0.99259

0

0.32342

0.00556

0.26084

0.90921

0.06889

0.82897

0

0.31853

0.00418

0.2541

0.92716

0.07219

0.70697

0

0.66959

0.44325

0.2647

0.93354

0.53089

0.613

0.63713

0.24644

0

0.32509

0.00256

0.23266

0.95136

0.05337

0.64203

0

0.72596

0.49239

0.20083

0.24876

0.95751

0.95209

0.99415

0.97261

0.67214

0.74098

0.50608

0.29125

0.11851

0.97936

0.89515

0.97728

0.83131

0.67108

0.6768

0.40773

0.222

0.10334

0.96949

0.89949

0.9045

0.63261

0.61342

Powiązania

STEGNA FOREST - powiązanie zwrotne

C MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

B MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.07.2016

B Michał

Grudzień 1976

Osoba

wspólnik

25.07.2016

C Maciej

Sierpień 1977

Osoba

reprezentacja

25.07.2016

B Michał

Grudzień 1976

Osoba

reprezentacja

25.07.2016

C Maciej

Sierpień 1977

Osoba

powiązanie zwrotne

18.08.2016

Stegna Forest

Organizacja

Udziałowcy

Czapran Maciej posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Bryła Michał posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do STEGNA FOREST

	Organizacja	Numer KRS
1	BEET SP. Z O.O.	0000792977
2	ZGG INVEST SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000670539
3	ORION ZODIAK SP. Z O.O.	0000835102
4	BUDOLAND SP. Z O.O.	0000964229
5	CD ZABŁOCIE SP. Z O.O.	0000822434
6	ERBUD BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000829976
7	GN GROUP SPV 1 SP. Z O.O.	0000089939
8	FORTIS GW SP. Z O.O. SP. K.	0000870864
9	ARTEM BAU SP. Z O.O.	0000954898
10	FORRIS SP. Z O.O.	0000870750
11	DAPIR SP. Z O.O.	0000598465
12	RG BUDOWA SP. Z O.O.	0000831929
13	INDUSTRY CONSTRUCTION ENERGY SP. Z O.O.	0000918909
14	3R MODULAR SP. Z O.O.	0000341456
15	USTRONIE 63 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000735742
16	ALU-FASS SP. Z O.O.	0000997432
17	PREINVEST SP. Z O.O.	0000579145
18	AN-POL SP. Z O.O.	0000647878
19	GRUPA24 SP. Z O.O.	0000898902
20	DO-MAR SP. Z O.O.	0001061565
21	DWE SP. Z O.O.	0000863464
22	1 HI SP. Z O.O. SP. K.	0000665943
23	ARCON INVEST SP. Z O.O.	0000645365
24	OMEGA BUILDINGS SP. Z O.O.	0000426258
25	IMPET SYSTEMS SP. Z O.O.	0000362638
26	UNICORN CONSULTING SP. Z O.O.	0000967340
27	COMFORT DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000944461
28	ZAWADZCY SP. Z O.O.	0000755361
29	DBP SP. Z O.O.	0000790144
30	NFL DEWELOPER SP. Z O.O.	0000913555

STEGNA FOREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000629721 NIP 5892026200 REGON 365009320

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STEGNA FOREST

STEGNA FOREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000629721 NIP
5892026200 REGON
365009320