ACEL OFFICE SP. Z O.O. | KRS: 0000048825

Podsumowanie

aktywa

3,7 mln

przychód

2,2 mln

zysk

384 tys.

wartość firmy

5,6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. TWARDA, 8A

Kod pocztowy

80-871

Rejestracja

2001-10-23

Rozpoczęcie działalności

2001-12-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Produkcja sprzętu instalacyjnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Acel Office osiągnęła 2 220 514 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 199 979 zł. Pozostałe przychody to 20 534 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 815 638 zł.

Zysk netto wyniósł 384 341 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 70 457 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 220 514 zł w 2024 roku.
• 1 874 808 zł w 2023 roku.
• 1 562 191 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -42 236 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 384 341 zł w 2024 roku.
• 443 250 zł w 2023 roku.
• 195 272 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1727311.78

679991.47

1747008.85

565241.46

1657171.07

541095.37

1693680.72

348398.39

1470273.74

-849613.45

1562190.88

195272.33

1874808.2

443250.15

2220513.84

384340.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Acel Office wynosi 402 tys. zł.

EBITDA Acel Office wynosi 480 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 75 465 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 402 489 zł w 2024 roku.
• 367 203 zł w 2023 roku.
• 232 649 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 74 174 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 479 997 zł w 2024 roku.
• 439 449 zł w 2023 roku.
• 253 737 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Acel Office wynosi 5 639 798 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 622 091 zł a 13 984 485 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 098 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 639 798 zł w 2024 roku.
• 5 454 208 zł w 2023 roku.
• 3 921 448 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1648602.1

5520109.16

9519880.58

1922533.19

5348171.6

10253510.36

2328354.72

5597516.91

12417891.84

2540521.08

5112367.55

13811485.4

0

2932625.92

10413031.6

1952723.3

3921447.58

11194120.92

2431335.29

5454208.02

12967121.52

2622091.02

5639797.5

13984485.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Acel Office wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Acel Office wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Acel Office charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Acel Office wynosi 198 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 60 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 699 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 60 tys. zł a 699 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 28 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 198 tys. zł w 2024 roku.
• 256 tys. zł w 2023 roku.
• 203 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 60 tys. zł w 2024 roku.
• 55 tys. zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 699 tys. zł w 2024 roku.
• 648 tys. zł w 2023 roku.
• 560 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 72 000 zł.

Koszty operacyjne Acel Office wyniosły 1 797 490 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 286 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 72 000 zł w 2024 roku
• 44 800 zł w 2023 roku
• 26 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Acel Office wyniosła 3 656 121 zł.

a

ktywa trwałe to 2 925 232 zł.

a

ktywa obrotowe to 730 889 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 656 121 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 496 121 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 159 999 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -221 360 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 656 121 zł w 2024 roku.
• 3 402 921 zł w 2023 roku.
• 2 884 111 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5205637.94

5129234.5

5244439.76

5423244.4

3244381.63

2884111.34

3402921.47

3656120.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.31

0.54

0.39

0.11

0.22

0.44

0.32

0.1

0.17

0.41

0.33

0.06

0.1

0.27

0.21

-0.26

-0.33

-0.54

-0.58

0.07

0.15

0.13

0.14

0.2

0.24

0.11

0.18

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Acel Office wyniosły 159 999 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 656 121 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -406 786 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 159 999 zł w 2024 roku
• 161 141 zł w 2023 roku
• 85 581 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5205637.94

3007501.81

0.58

5129234.5

2565856.91

0.5

5244439.76

2139966.8

0.41

5423244.4

1970373.05

0.36

3244381.63

641123.73

0.2

2884111.34

85581.11

0.03

3402921.47

161141.09

0.05

3656120.72

159999.36

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Acel Office wykazała przychody na poziomie 2 220 514 zł.

Organizacja zarobiła 422 747 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 38 406 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 384 341 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 656 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 406 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

119998

99749

53515

46379

0

38406

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Acel Office wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88717

0.74943

0.67364

0.59197

0.86638

0.89372

0.898

0.81173

0.89861

0.89229

0.75641

0.67953

0.54395

0.83683

0.8312

0.87983

0.76608

0.88723

0.87241

0.74836

0.68121

0.49666

0.81715

0.80332

0.85497

0.72219

0.85952

0.8542

0.75672

0.68657

0.46939

0.724

0.70443

0.77739

0.63815

0.86492

0.03667

0.72721

0.60731

0.35454

0.17304

0.16438

0.08364

0.0704

0

0.77159

0.71517

0.58142

0.16617

0.63621

0.57987

0.7837

0.56801

0.81662

0.7202

0.59428

0.20209

0.7178

0.62723

0.85596

0.66338

0.78397

0.71103

0.56974

0.18345

0.6536

0.59392

0.82888

0.62077

0.76259

Powiązania

C MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

C JAKUB - reprezentacja, wspólnik

C EWA - wspólnik

C WALDEMAR - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.10.2001

22.10.2007

C Andrzej

Listopad 1953

Osoba

wspólnik

23.10.2001

C Waldemar

Styczeń 1955

Osoba

wspólnik

22.10.2007

C Jakub

Październik 1977

Osoba

wspólnik

22.10.2007

C Michał

Grudzień 1981

Osoba

wspólnik

22.10.2007

C Ewa

Październik 1952

Osoba

prokurent

23.10.2001

C Waldemar

Styczeń 1955

Osoba

reprezentacja

23.10.2001

22.10.2007

C Andrzej

Listopad 1953

Osoba

reprezentacja

22.10.2007

C Jakub

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

26.02.2014

C Michał

Grudzień 1981

Osoba

Udziałowcy

Ciskowski Jakub posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Ciskowski Michał posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Ciskowska Ewa posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Ciskowski Waldemar posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Ciskowski Michał (30% udziałów)
• Ciskowski Jakub (30% udziałów)
• Ciskowska Ewa (30% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 23.10.2001 do 22.10.2007 był Ciskowski Andrzej kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do ACEL OFFICE

	Organizacja	Numer KRS
1	SIWELA SP. Z O.O.	0000100769
2	INWESTYCJE MROCZKOWSCY SP. K.	0000805447
3	ROTHE SP. Z O.O.	0000124279
4	CENTRO EUROPA SP. Z O.O. SP. K.	0000572412
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000119793
6	SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW ZGODA W CZELADZI	0000122745
7	ART GROUP SP. Z O.O.	0000395412
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000021320
9	DMP SP. Z O.O.	0000187779
10	URBAŃSKI I WSPÓLNICY SP. K.	0000454060
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW UMCS W LUBLINIE	0000161972
12	IMMOBILIARE POLSKA SP. Z O.O.	0000277887
13	GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY KOPALNI WĘGLA	0000124006
14	ROLNO-PRZEMYSŁOWY RYNEK HURTOWY "GIEŁDA HURTOWA"	0000103624
15	SPÓŁDZIELNIA PRACY "GRYF-PLAST"	0000142798
16	CARETTA SP. Z O.O.	0000237724
17	RENT OFFICE SP. Z O.O.	0000502852
18	ATHLETIC MANAGEMENT SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000429317
19	GIEŁDA ROLNA EK-ROL SP. Z O.O.	0000085885
20	F&G NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000262178
21	ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STAROMIEJSKA"	0000125912
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "PREBUD"	0000145190
23	KORONA CORPORATION SP. Z O.O.	0000245116
24	KUPIECKO-WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY "SPOŁEM"	0000140120
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZAMEK" W SZCZECINIE	0000173881
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOM	0000109220
27	MIĘDZYZAKŁADOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA	0000132614
28	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMPUTERYZACJI RYNKU W WARSZAWIE "BITREX"	0000212432
29	NFP INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000156763
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZA CHATA"	0000135350

ACEL OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000048825 NIP 5832760528 REGON 192608534

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ACEL OFFICE

ACEL OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000048825 NIP
5832760528 REGON
192608534