MAKAO SP. Z O.O. | KRS: 0000630084

Podsumowanie

aktywa

10,4 mln

przychód

1,6 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

9,3 mln

Branża główna: Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. ANTONIEGO ABRAHAMA, 1A

Kod pocztowy

80-307

Rejestracja

2016-07-27

Rozpoczęcie działalności

2016-07-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE WYNAJEM I DZIERŻAWA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Działalność holdingów finansowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Makao osiągnęła 1 608 838 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 297 224 zł. Pozostałe przychody to 1 311 614 zł.

Całkowite koszty wyniosły -1 030 030 zł.

Zysk netto wyniósł 1 327 255 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 210 386 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 608 838 zł w 2024 roku.
• 752 812 zł w 2023 roku.
• 1 584 880 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 189 608 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 327 255 zł w 2024 roku.
• 510 169 zł w 2023 roku.
• 1 321 414 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

136137.9

0

310564.67

0

505115.78

268428.19

377170.73

182639.85

373384.82

187737.04

1584880.49

1321414.23

752812

510169.12

1608838.49

1327254.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Makao wynosi 139 tys. zł.

EBITDA Makao wynosi 187 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 14 715 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 139 077 zł w 2024 roku.
• 164 250 zł w 2023 roku.
• 664 145 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 21 546 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 186 893 zł w 2024 roku.
• 181 235 zł w 2023 roku.
• 681 130 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Makao wynosi 9 263 694 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 413 258 zł a 18 581 566 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 302 075 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 263 694 zł w 2024 roku.
• 4 429 227 zł w 2023 roku.
• 7 846 293 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

149168.88

340344.75

0

717018.47

2719868.56

376008.04

1786464.65

3757994.66

512987.92

1494994.48

2735935.6

560077.23

1653662.08

3486883.76

1504048.6

7846292.51

18499799.22

1129218

4429226.58

10062269

2413257.73

9263694.21

18581565.66

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Makao wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Makao wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,133% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Makao charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Makao wynosi 227 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 769 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 769 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 32 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 227 tys. zł w 2024 roku.
• 163 tys. zł w 2023 roku.
• 203 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 769 tys. zł w 2024 roku.
• 503 tys. zł w 2023 roku.
• 401 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Makao wyniosły 158 148 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Makao wyniosła 10 417 411 zł.

a

ktywa trwałe to 3 130 463 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 286 948 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 417 411 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 842 822 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 574 589 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 895 512 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 417 411 zł w 2024 roku.
• 9 588 076 zł w 2023 roku.
• 7 361 577 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4148826.67

5126130.74

5749372.48

6270973.77

7535709.56

7361576.53

9588075.54

10417410.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 47%.

Marża netto wyniosła 82%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.7

0

0.66

0

0.05

0.54

0.53

0.03

0.27

0.38

0.48

0.02

0.22

0.35

0.5

0.18

0.66

0.9

0.83

0.05

0.2

0.65

0.68

0.13

0.35

0.47

0.82

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Makao wyniosły 6 574 589 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 417 411 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 357 663 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 574 589 zł w 2024 roku
• 7 072 508 zł w 2023 roku
• 5 356 178 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4148826.67

4070946.29

0.98

5126130.74

4446163.6

0.87

5749372.48

5248028.43

0.91

6270973.77

5586989.87

0.89

7535709.56

6663988.62

0.88

7361576.53

5356178.4

0.73

9588075.54

7072508.29

0.74

10417410.81

6574588.87

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Makao wykazała przychody na poziomie 1 608 838 zł.

Organizacja zarobiła 1 350 908 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 653 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 327 255 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3379 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 653 zł w 2024 roku
• 19 308 zł w 2023 roku
• 92 249 zł w 2022 roku

Wartość

0

17823

15461

3747

92249

19308

23653

Wyniki na tle rynku "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych" (64.30.Z)

dane za rok

Organizacja Makao wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38037

0.64706

0.7362

0.77358

0.59524

0.86667

0.49074

0.42453

0

0.49138

0.77727

0.80172

0.77778

0.66337

0.875

0.61494

0.48538

0

0.93333

0.82186

0.75294

0.8093

0.83465

0.89535

0.92166

0.87097

0.91121

0.89439

0.81544

0.75248

0.81743

0.8141

0.87755

0.85185

0.81481

0.89189

0.87216

0.77907

0.73011

0.8157

0.76404

0.85586

0.8157

0.78231

0.80412

0.93386

0.86216

0.67725

0.79635

0.90698

0.93277

0.94562

0.90606

0.89655

0.87263

0.77808

0.69377

0.79586

0.86555

0.93007

0.84366

0.84118

0.78778

0.90769

0.82101

0.67308

0.75591

0.89305

0.86598

0.91373

0.875

0.76037

Powiązania

OPTI K6 - powiązanie zwrotne

STEGNA FOREST - powiązanie zwrotne

NODO 2 - powiązanie zwrotne

NODO 3 - powiązanie zwrotne

C MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.07.2016

C Maciej

Sierpień 1977

Osoba

reprezentacja

27.07.2016

C Maciej

Sierpień 1977

Osoba

powiązanie zwrotne

26.09.2018

Opti K6

Organizacja

powiązanie zwrotne

31.05.2021

Nodo 3

Organizacja

powiązanie zwrotne

18.08.2016

Stegna Forest

Organizacja

powiązanie zwrotne

24.11.2020

Nodo 2

Organizacja

Udziałowcy

Czapran Maciej posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do MAKAO

	Organizacja	Numer KRS
1	JDC S.A.	0001057517
2	VALORO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000909558
3	PELETON ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000989926
4	ALIGO ALFA ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000740699
5	SIMPACT FUND ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000617105
6	LIFE SCIENCE INNOVATIONS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000511850
7	ASI TREDECIM ASSET MANAGEMENT	0000739251
8	MERCATON ASI SP. Z O.O.	0000799494
9	ASI VALUETECH SEED SP. Z O.O. SP. K.	0000587637
10	ASI IGS INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000736307
11	INVESTMENT VEHICLE OF YOUNICK MINT ASI	0000566563
12	KNOWLEDGE HUB ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000308923
13	ENERFUND ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA	0000731479
14	4GROWTH VC FUND I ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000927852
15	PFR VENTURES INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE ALTERNATYWNA SPÓŁKA	0001054719
16	OBLIGO AI ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA 1	0000909713
17	PROTOS VENTURE CAPITAL SP. Z O.O. ASI SP. K.	0000444535
18	ASI GAMMA INVENTURES SP. Z O.O. SP. K.	0000812613
19	GM VENTURES ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000819266
20	ASI PLATINUM ALFA SP. Z O.O. SP. K.	0000732607
21	INVENTO.VC SP. Z O.O. ASI S.K.A.	0000906513
22	HEDGEHOG ALTERNATYWA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000422040
23	ASI BITSPIRATION BOOSTER SP. Z O.O. SP. K.	0000694341
24	WTS CAPITAL TRUST SP. Z O.O.	0000553980
25	PRETIUM INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000779549
26	ASI ERC SP. Z O.O. SP. K.	0000736259
27	INNOVATION NEST GP ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA	0000405236
28	EQUITY FUND SP. Z O.O. 3 ASI S.K.A.	0000822285
29	CRT CAPITAL ASI SP. Z O.O.	0000844637
30	MILLENNIALS VENTURE CAPITAL ASI S.A. W LIKWIDACJI	0000550161

MAKAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000630084 NIP 5842751844 REGON 365035079

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych" (64.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAKAO

MAKAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000630084 NIP
5842751844 REGON
365035079