T.W.CO. SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000276433

Podsumowanie

aktywa

4,2 mln

przychód

1,6 mln

zysk

811 tys.

wartość firmy

5,6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

ZAKLIKI Z MYDLNIK, 16

Kod pocztowy

30-198

Rejestracja

2007-03-15

Rozpoczęcie działalności

2007-03-20

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Transport morski i przybrzeżny pasażerski

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja T.W.CO osiągnęła 1 600 881 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 597 251 zł. Pozostałe przychody to 3630 zł.

Całkowite koszty wyniosły 786 001 zł.

Zysk netto wyniósł 811 250 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 32 979 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 600 881 zł w 2023 roku.
• 1 469 222 zł w 2022 roku.
• 1 411 198 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 76 356 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 811 250 zł w 2023 roku.
• 759 292 zł w 2022 roku.
• 654 411 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1403008.89

353113.48

1386350.51

509766.1

1464813.58

599394.77

1428808.95

780514.08

1411198.12

654411.32

1469222.33

759291.95

1600881.39

811249.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT T.W.CO wynosi 937 tys. zł.

EBITDA T.W.CO wynosi 1,04 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 89 259 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 936 673 zł w 2023 roku.
• 880 271 zł w 2022 roku.
• 744 585 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 75 951 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 035 906 zł w 2023 roku.
• 1 020 378 zł w 2022 roku.
• 895 059 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji T.W.CO wynosi 5 580 840 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 268 586 zł a 11 357 500 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 284 260 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 580 840 zł w 2023 roku.
• 5 124 171 zł w 2022 roku.
• 4 782 510 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1527485.73

3875278.91

8146590.56

1431713.13

4395011.2

7635803.36

1362718.21

4736839.67

8391526.78

1248081.34

5322676.97

10927197.12

1224066.35

4782510.38

9161758.48

1107521.21

5124170.57

10630087.3

1268585.59

5580839.74

11357499.58

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji T.W.CO wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

T.W.CO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne T.W.CO wyniosły 660 578 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -13 695 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów T.W.CO wyniosła 4 196 315 zł.

a

ktywa trwałe to 3 866 390 zł.

a

ktywa obrotowe to 329 926 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 196 315 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 691 447 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 504 868 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -103 280 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 196 315 zł w 2023 roku.
• 4 155 906 zł w 2022 roku.
• 4 443 174 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4815996.34

4657387.03

4553401.44

4412901.29

4443173.59

4155905.83

4196315.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.

Marża operacyjna wyniosła 59%.

Marża netto wyniosła 51%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.17

0.29

0.25

0.11

0.27

0.4

0.37

0.13

0.33

0.44

0.41

0.18

0.47

0.58

0.55

0.15

0.4

0.53

0.46

0.18

0.51

0.6

0.52

0.19

0.48

0.59

0.51

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania T.W.CO wyniosły 2 504 868 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 196 315 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -45 747 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 504 868 zł w 2023 roku
• 2 679 211 zł w 2022 roku
• 2 811 085 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4815996.34

2779348.7

0.58

4657387.03

2748436.19

0.59

4553401.44

2736443.83

0.6

4412901.29

2748792.83

0.62

4443173.59

2811085.12

0.63

4155905.83

2679210.88

0.64

4196315.42

2504867.96

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja T.W.CO wykazała przychody na poziomie 1 600 881 zł.

Organizacja zarobiła 892 287 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 81 037 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 811 250 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 506 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 81 037 zł w 2023 roku
• 75 764 zł w 2022 roku
• 43 103 zł w 2021 roku

Wartość

0

43103

75764

81037

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja T.W.CO wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84137

0.72115

0.66325

0.59214

0.77804

0.75265

0.81331

0.74441

0

0.88596

0.72832

0.66619

0.59023

0.86505

0.80644

0.88001

0.79136

0

0.87975

0.73343

0.66153

0.59684

0.86251

0.82374

0.88228

0.80457

0

0.91176

0.73564

0.65706

0.60744

0.91167

0.888

0.89887

0.83813

0.87135

0.72188

0.65015

0.60151

0.86697

0.86272

0.87987

0.81088

0.8388

0.88394

0.70641

0.63353

0.6051

0.90533

0.90025

0.89578

0.83329

0.86479

0.86645

0.69422

0.62211

0.5918

0.89441

0.898

0.89915

0.83249

0.85476

Powiązania

T.W. CO. - wspólnik, reprezentacja

W ŁUKASZ - wspólnik

W MACIEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.03.2007

T.w. Co.

Organizacja

wspólnik

15.03.2007

W Maciej

Luty 1950

Osoba

wspólnik

15.03.2007

W Łukasz

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

15.03.2007

T.w. Co.

Organizacja

powiązanie zwrotne

19.07.2012

27.03.2017

Wicher

Organizacja

powiązanie zwrotne

02.07.2012

03.04.2017

Tw1

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do T.W.CO.

	Organizacja	Numer KRS
1	SIX PM SP. Z O.O.	0000716876
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE MINI - MAX	0000066520
3	SANITEX-E SP. Z O.O.	0000174221
4	ATLANT SP. Z O.O.	0000268601
5	N GROUP DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000689743
6	MP CORP 3 SP. Z O.O.	0000354990
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000175933
8	TECHGRUP-SERWIS SP. Z O.O.	0000178882
9	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA USŁUGOWO-WYTWÓRCZA W OPOLU	0000189074
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE " DOM"	0000011458
11	W.G.F.POLSKA SP. Z O.O.	0000102456
12	KOMIN SP. Z O.O.	0000256641
13	PRZYBYŁA CZARNOTA-SZYMCZAK SP. K.	0000368504
14	FRAGRANT CREATIONS SP. Z O.O.	0000118227
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TĘCZA" W OLSZTYNIE	0000181853
16	MARKOL SP. Z O.O. SP. K.	0000379886
17	IRON CAPITAL SP. Z O.O. SP. K.	0000730220
18	MARGI SP. Z O.O.	0000275225
19	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANYCH"	0000169175
20	IDEA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000271073
21	FUNDACJA POMOCY KOBIETOM EUROHELP	0000341912
22	URBAŃSKI I WSPÓLNICY SP. K.	0000454060
23	CONSTI SP. Z O.O.	0000594366
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BRZOZOWIE	0000123289
25	BIAŁOSTOCKI KLUB SPORTOWY "HETMAN"	0000047748
26	HARRIS-JET-SERVICE SP. Z O.O.	0000117549
27	MEGAFORM SP. Z O.O.	0000372083
28	TIK INVEST SP. Z O.O.	0000302170
29	KTTO SP. Z O.O.	0000458692
30	TALBET SP. Z O.O.	0000115200

T.W.CO. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000276433 NIP 6772286689 REGON 120431879

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do T.W.CO.

T.W.CO. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000276433 NIP
6772286689 REGON
120431879