T.W.CO. SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000276433

Podsumowanie

aktywa

4 mln

przychód

1,5 mln

zysk

724 tys.

wartość firmy

5,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

ZAKLIKI Z MYDLNIK, 16

Kod pocztowy

30-198

Rejestracja

2007-03-15

Rozpoczęcie działalności

2007-03-20

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Transport morski i przybrzeżny pasażerski

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja T.W.CO osiągnęła 1 515 364 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 515 364 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 791 663 zł.

Zysk netto wyniósł 723 701 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 16 051 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 515 364 zł w 2024 roku.
• 1 600 881 zł w 2023 roku.
• 1 469 222 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 52 941 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 723 701 zł w 2024 roku.
• 811 250 zł w 2023 roku.
• 759 292 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1403008.89

353113.48

1386350.51

509766.1

1464813.58

599394.77

1428808.95

780514.08

1411198.12

654411.32

1469222.33

759291.95

1600881.39

811249.97

1515364.08

723701.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT T.W.CO wynosi 829 tys. zł.

EBITDA T.W.CO wynosi 936 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 61 192 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 829 463 zł w 2024 roku.
• 936 673 zł w 2023 roku.
• 880 271 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 50 790 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 935 731 zł w 2024 roku.
• 1 035 906 zł w 2023 roku.
• 1 020 378 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

401120.1

580199.97

557821.06

740294.07

646352.17

823243.19

828204.65

997019.63

744585.26

895059.16

880271.16

1020378.28

936672.82

1035905.74

829462.55

935730.65

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji T.W.CO wynosi 5 716 410 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 811 362 zł a 10 131 820 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 263 019 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 716 410 zł w 2024 roku.
• 5 580 840 zł w 2023 roku.
• 5 124 171 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1527485.73

3875278.91

8146590.56

1431713.13

4395011.2

7635803.36

1362718.21

4736839.67

8391526.78

1248081.34

5322676.96

10927197.12

1224066.35

4782510.38

9161758.48

1107521.21

5124170.57

10630087.3

1268585.59

5580839.74

11357499.58

1811361.67

5716410.16

10131820.16

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji T.W.CO wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji T.W.CO wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

T.W.CO charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla T.W.CO wynosi 64 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 483 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 483 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 64 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 483 tys. zł w 2024 roku.
• 338 tys. zł w 2023 roku.
• 295 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

407329.53

0

381790.17

0

363391.52

0

332821.69

0

326417.69

0

295338.99

0

338289.49

0

64359.92

483029.78

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne T.W.CO wyniosły 685 902 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -11 739 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

82171.82

86364.21

57237.76

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów T.W.CO wyniosła 4 015 844 zł.

a

ktywa trwałe to 3 764 022 zł.

a

ktywa obrotowe to 251 822 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 015 844 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 415 149 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 600 695 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -114 308 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 015 844 zł w 2024 roku.
• 4 196 315 zł w 2023 roku.
• 4 155 906 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4815996.34

4657387.03

4553401.44

4412901.29

4443173.59

4155905.83

4196315.42

4015843.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 55%.

Marża netto wyniosła 48%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.17

0.29

0.25

0.11

0.27

0.4

0.37

0.13

0.33

0.44

0.41

0.18

0.47

0.58

0.55

0.15

0.4

0.53

0.46

0.18

0.51

0.6

0.52

0.19

0.48

0.59

0.51

0.18

0.3

0.55

0.48

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania T.W.CO wyniosły 1 600 695 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 015 844 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -168 379 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 600 695 zł w 2024 roku
• 2 504 868 zł w 2023 roku
• 2 679 211 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4815996.34

2779348.7

0.58

4657387.03

2748436.19

0.59

4553401.44

2736443.83

0.6

4412901.29

2748792.83

0.62

4443173.59

2811085.12

0.63

4155905.83

2679210.88

0.64

4196315.42

2504867.96

0.6

4015843.67

1600694.77

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja T.W.CO wykazała przychody na poziomie 1 515 364 zł.

Organizacja zarobiła 796 287 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 72 586 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 723 701 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 369 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 72 586 zł w 2024 roku
• 81 037 zł w 2023 roku
• 75 764 zł w 2022 roku

Wartość

0

43103

75764

81037

72586

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja T.W.CO wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84103

0.72035

0.66326

0.59257

0.77849

0.75358

0.81259

0.74409

0

0.88603

0.72741

0.66639

0.591

0.86521

0.80717

0.87991

0.79153

0

0.87935

0.7327

0.66162

0.59718

0.86268

0.82454

0.88222

0.8045

0

0.91196

0.73508

0.65735

0.60752

0.91174

0.88859

0.89842

0.8381

0.87145

0.72194

0.65066

0.60132

0.86728

0.86305

0.87976

0.81094

0.83903

0.88469

0.70783

0.6353

0.60498

0.906

0.90089

0.89601

0.83344

0.86533

0.86915

0.69998

0.62969

0.59044

0.89402

0.89841

0.89993

0.83173

0.85759

0.85036

0.65472

0.58628

0.49257

0.8861

0.87498

0.89227

0.77753

0.825

Powiązania

T.W. CO. - wspólnik, reprezentacja

W ŁUKASZ - wspólnik

W MACIEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.03.2007

T.w. Co.

Organizacja

wspólnik

15.03.2007

W Maciej

Luty 1950

Osoba

wspólnik

15.03.2007

W Łukasz

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

15.03.2007

T.w. Co.

Organizacja

powiązanie zwrotne

19.07.2012

27.03.2017

Wicher

Organizacja

powiązanie zwrotne

02.07.2012

03.04.2017

Tw1

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Wicher Łukasz

wspólnik
Wicher Maciej

wspólnik

Podobne organizacje do T.W.CO.

	Organizacja	Numer KRS
1	KOMIN SP. Z O.O.	0000256641
2	IRON CAPITAL SP. Z O.O. SP. K.	0000730220
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE " DOM"	0000011458
4	SANITEX-E SP. Z O.O.	0000174221
5	IMMOBILIARE POLSKA SP. Z O.O.	0000277887
6	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA USŁUGOWO-WYTWÓRCZA W OPOLU	0000189074
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE "GT PROJEKT" P.	0000164892
8	CORNAXPOL M. KORNAK SP. K.	0000616394
9	MARKOL SP. Z O.O. SP. K.	0000379886
10	ART GROUP SP. Z O.O.	0000395412
11	PRZYBYŁA CZARNOTA-SZYMCZAK SP. K.	0000368504
12	WIK GRABOWSCY SP. K.	0000982141
13	FIN INVEST SP. Z O.O.	0000252160
14	CENTRUM PASAŻ SP. Z O.O.	0000213802
15	URBAŃSKI I WSPÓLNICY SP. K.	0000454060
16	MEGAFORM SP. Z O.O.	0000372083
17	"CENTRUM BIZNESU" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000061978
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BRZOZOWIE	0000123289
19	FINANCIAL MANAGEMENT WUS SP. K.	0000652721
20	MATPOL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000400916
21	TIK INVEST SP. Z O.O.	0000302170
22	KTTO SP. Z O.O.	0000458692
23	SIX PM SP. Z O.O.	0000716876
24	WAŁBRZYSKI RYNEK HURTOWY S.A.	0000108417
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000175933
26	AH NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000848679
27	HARRIS-JET-SERVICE SP. Z O.O.	0000117549
28	BIAŁOSTOCKI KLUB SPORTOWY "HETMAN"	0000047748
29	BELONGIA SP. Z O.O.	0000643879
30	"EDUKACJA LUBASZ" SP. Z O.O. SP. J.	0000906519

T.W.CO. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000276433 NIP 6772286689 REGON 120431879

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do T.W.CO.

T.W.CO. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000276433 NIP
6772286689 REGON
120431879