SIWELA SP. Z O.O. | KRS: 0000100769

Podsumowanie

aktywa

3,5 mln

przychód

1,9 mln

zysk

321 tys.

wartość firmy

5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ŚWIDNICA

Adres

WESTERPLATTE, 72

Kod pocztowy

58-100

Rejestracja

2002-06-03

Rozpoczęcie działalności

1995-05-01

Kapitał zakładowy

422500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.siwela.pl

Email

biuro@siwela.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, WZGLĘDNIE USTANOWIONY PROKURENT 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: A) PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO B) POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU - ŁĄCZNIE WE DWÓCH C) PROKURENT LUB PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU - ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Działalność związana z pakowaniem Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Opis

Zarządzanie i wynajem nieruchomości w Świdnicy
Oferta obejmuje biura, hale produkcyjne, sale konferencyjne
Możliwość wynajmu biur wirtualnych i przestrzeni coworkingowych
Dostęp do niezbędnego wyposażenia oraz serwisu kawowego
Bezpłatny parking dla najemców

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Siwela osiągnęła 1 940 595 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 874 400 zł. Pozostałe przychody to 66 195 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 553 175 zł.

Zysk netto wyniósł 321 225 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 63 272 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 940 595 zł w 2024 roku.
• 1 855 025 zł w 2023 roku.
• 1 622 009 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 728 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 321 225 zł w 2024 roku.
• 445 770 zł w 2023 roku.
• 305 672 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1497687.94

417322.99

1853413.78

387201.34

1276424.37

282393.34

1227575.75

135301.5

1482431.48

154323.17

1622008.7

305672.11

1855025.49

445770.1

1940594.57

321225.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Siwela wynosi 287 tys. zł.

EBITDA Siwela wynosi 457 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 28 461 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 287 363 zł w 2024 roku.
• 389 376 zł w 2023 roku.
• 288 290 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 25 492 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 457 121 zł w 2024 roku.
• 514 120 zł w 2023 roku.
• 392 702 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

486590.9

635564.58

438303.91

564871.24

280325.7

346147.61

131082.71

197625.82

167909.88

271641.66

288290.17

392701.6

389376.34

514120.32

287362.88

457120.86

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Siwela wynosi 4 988 835 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 410 204 zł a 12 854 422 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 75 644 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 988 835 zł w 2024 roku.
• 5 356 213 zł w 2023 roku.
• 4 535 403 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1791574.38

4459324.97

9555063.36

2081975.39

4866389.93

11103868.72

1914636.56

3982644.32

10677980.72

1353015

3463187.34

11219186.72

1543231.7

3723444.1

11295273.4

2231375.47

4535403.04

11900669.16

2336448.96

5356213.02

12461061.12

2410204.18

4988835.05

12854422.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Siwela wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291393

0.0291289

0.0291465

0.0291472

0.0291398

0.0291342

0.0291266

0.0291223

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Siwela wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002142

0.0002355

0.0002622

0.0002992

0.0002811

0.000274

0.0002542

0.0002995

Wiarygodność firmy

dane za rok

Siwela charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Siwela wynosi 225 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 43 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 643 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 43 tys. zł a 643 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 225 tys. zł w 2024 roku.
• 254 tys. zł w 2023 roku.
• 239 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 43 tys. zł w 2024 roku.
• 56 tys. zł w 2023 roku.
• 43 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 643 tys. zł w 2024 roku.
• 629 tys. zł w 2023 roku.
• 622 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

44930.64

166140.89

477753.17

55602.41

233528.38

573741.06

38292.73

213200.92

558617.18

19662.41

220074.41

627528.2

25186.48

211049.72

564763.67

43243.53

238766.89

621507.02

55650.76

254157.59

628508.36

43104.43

224598.42

642721.11

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 286 279 zł.

Koszty operacyjne Siwela wyniosły 1 587 037 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -6888 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 286 279 zł w 2024 roku
• 257 032 zł w 2023 roku
• 286 400 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

334494.52

342780.24

339464.35

355554.01

356439.84

286399.77

257031.7

286279.34

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Siwela wyniosła 3 473 151 zł.

a

ktywa trwałe to 1 886 960 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 586 191 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 473 151 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 213 606 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 259 545 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 137 741 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 473 151 zł w 2024 roku.
• 3 312 350 zł w 2023 roku.
• 3 148 436 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2508961.94

2886793.46

2767871.38

2933056.99

2942282.19

3148435.64

3312350.03

3473150.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.33

0.28

0.13

0.14

0.24

0.21

0.1

0.11

0.22

0.05

0.11

0.05

0.11

0.1

0.18

0.19

0.13

0.14

0.22

0.24

0.09

0.1

0.15

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Siwela wyniosły 259 545 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 473 151 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 907 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 259 545 zł w 2024 roku
• 197 085 zł w 2023 roku
• 173 268 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2508961.94

120196.1

0.05

2886793.46

110826.28

0.04

2767871.38

98376.2

0.04

2933056.99

128260.31

0.04

2942282.19

118463.84

0.04

3148435.64

173268.35

0.06

3312350.03

197084.75

0.06

3473150.99

259545.42

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Siwela wykazała przychody na poziomie 1 940 595 zł.

Organizacja zarobiła 353 186 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 31 961 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 321 225 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6004 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 961 zł w 2024 roku
• 44 309 zł w 2023 roku
• 28 947 zł w 2022 roku

Wartość

73987

68329

27630

13133

14957

28947

44309

31961

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Siwela wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85316

0.72979

0.57135

0.2152

0.7995

0.77944

0.91929

0.74427

0.87075

0.86727

0.76492

0.59932

0.1942

0.76277

0.69828

0.89522

0.70835

0.86313

0.82312

0.7131

0.59237

0.19593

0.73346

0.66692

0.8549

0.66471

0.8157

0.77459

0.71492

0.5999

0.19049

0.62344

0.55869

0.75048

0.55012

0.7819

0.75138

0.72833

0.59268

0.18704

0.57907

0.54494

0.73283

0.53645

0.75596

0.81041

0.72102

0.59541

0.21842

0.70063

0.61101

0.83311

0.62077

0.79171

0.81763

0.71969

0.59196

0.21779

0.71715

0.64693

0.85648

0.66326

0.80755

0.76604

0.69069

0.55942

0.22792

0.65399

0.56131

0.8

0.60372

0.74406

Powiązania

NOVATEX 1 - inne

NOVATEX 2 - inne

M KATARZYNA - wspólnik, reprezentacja

O ANNA - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.12.2008

27.08.2015

K Bogdan

Czerwiec 1947

Osoba

wspólnik

03.06.2002

10.12.2008

K Bogdan

Czerwiec 1947

Osoba

wspólnik

10.12.2008

27.08.2015

M Katarzyna

Listopad 1965

Osoba

wspólnik

03.06.2002

10.12.2008

M Katarzyna

Listopad 1965

Osoba

wspólnik

27.08.2015

M Katarzyna

Listopad 1965

Osoba

wspólnik

09.07.2015

18.11.2024

O Anna

Wrzesień 1994

Osoba

wspólnik

18.11.2024

O Anna

Wrzesień 1994

Osoba

prokurent

18.11.2024

O Anna

Wrzesień 1994

Osoba

prokurent

09.07.2015

18.11.2024

O Anna

Wrzesień 1994

Osoba

reprezentacja

03.06.2002

M Katarzyna

Listopad 1965

Osoba

reprezentacja

11.07.2013

24.03.2015

K Bogdan

Czerwiec 1947

Osoba

inne

10.12.2009

Novatex 1

Organizacja

inne

10.12.2009

Novatex 2

Organizacja

powiązanie zwrotne

19.02.2015

28.04.2015

Kowmal

Organizacja

powiązanie zwrotne

18.08.2006

07.04.2010

Novatex 1

Organizacja

powiązanie zwrotne

19.08.2006

29.03.2010

Novatex 2

Organizacja

Udziałowcy

Malicka Katarzyna posiada 304 udziałów, które stanowią 36.0% firmy.

Otto Anna posiada 34 udziałów, które stanowią 4.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.11.2024 jest Malicka Katarzyna kontrolujący 36% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.08.2015 do 18.11.2024 była Malicka Katarzyna kontrolująca 36% udziałów.

W okresie od 09.07.2015 do 27.08.2015 najwięcej udziałów posiadał Kowalik Bogdan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do SIWELA

	Organizacja	Numer KRS
1	ACEL OFFICE SP. Z O.O.	0000048825
2	SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW ZGODA W CZELADZI	0000122745
3	INWESTYCJE MROCZKOWSCY SP. K.	0000805447
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZA CHATA"	0000135350
5	F&G NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000262178
6	MARKOL SP. Z O.O. SP. K.	0000379886
7	ART GROUP SP. Z O.O.	0000395412
8	DMP SP. Z O.O.	0000187779
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWY DOM"	0000194058
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PŁYTA"	0000188066
11	LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSOWA"	0000148771
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW UMCS W LUBLINIE	0000161972
13	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMPUTERYZACJI RYNKU W WARSZAWIE "BITREX"	0000212432
14	URBAŃSKI I WSPÓLNICY SP. K.	0000454060
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "INFORMATYK"	0000174000
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOM	0000109220
17	EUREKA ŁAPY SP. Z O.O.	0000873056
18	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA USŁUG	0000187174
19	SUDECKIE HOTELE I SCHRONISKA PTTK SP. Z O.O.	0000130319
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE AQUATHERM - POLSKA SP. Z O.O.	0000178662
21	GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY KOPALNI WĘGLA	0000124006
22	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000130136
23	KUPIECKO-WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY "SPOŁEM"	0000140120
24	PRZYBYŁA CZARNOTA-SZYMCZAK SP. K.	0000368504
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000021320
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000119793
27	ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STAROMIEJSKA"	0000125912
28	INVEBO INVESTMENT SP. Z O.O.	0000285549
29	SPÓŁDZIELNIA PRACY "GRYF-PLAST"	0000142798
30	GIEŁDA ROLNA EK-ROL SP. Z O.O.	0000085885

SIWELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000100769 NIP 8841009943 REGON 890303501

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SIWELA

SIWELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000100769 NIP
8841009943 REGON
890303501