Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

GRUPA INWESTYCYJNA "ZAMEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000131327 NIP
5782765209 REGON
170969150

Podsumowanie

aktywa

5,8 mln

przychód

2 mln

zysk

151 tys.

wartość firmy

5,6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

ELBLĄG

Adres

STOCZNIOWA, 2

Kod pocztowy

82-300

Rejestracja

2002-09-17

Rozpoczęcie działalności

2002-12-01

Kapitał zakładowy

686000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.gizamel.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, SKŁADANIA PODPISÓW ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZY ZARZĄDZE WIELOOSOBOWYM WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Przeładunek towarów w portach morskich Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

Opis

Dzierżawa obiektów produkcyjnych i biurowych.
Transport specjalistyczny oraz instalacje techniczne.
Obsługa obiektów przemysłowych.
Projekt i pozwolenie na budowę wyciągarki nabrzeżowej.
Dogodne położenie w pobliżu kluczowych firm przemysłowych.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa inwestycyjna "zamel" osiągnęła 2 036 889 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 024 983 zł. Pozostałe przychody to 11 906 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 874 094 zł.

Zysk netto wyniósł 150 888 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -533 475 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 036 889 zł w 2024 roku.
• 1 990 441 zł w 2023 roku.
• 2 199 039 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -472 419 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 150 888 zł w 2024 roku.
• 97 823 zł w 2023 roku.
• 95 091 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5771211.22

3457824.42

3055721.81

173740.46

1815410.7

30263.19

1846222.2

-7070.87

1692283.98

3989.84

2199038.52

95090.54

1990440.91

97822.53

2036888.97

150888.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grupa inwestycyjna "zamel" wynosi 155 tys. zł.

EBITDA Grupa inwestycyjna "zamel" wynosi 191 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 473 837 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 154 678 zł w 2024 roku.
• 98 701 zł w 2023 roku.
• 110 548 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 479 351 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 191 239 zł w 2024 roku.
• 136 618 zł w 2023 roku.
• 151 006 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa inwestycyjna "zamel" wynosi 5 610 945 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 508 885 zł a 19 463 813 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 207 544 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 610 945 zł w 2024 roku.
• 5 398 609 zł w 2023 roku.
• 5 453 380 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3384981.82

21063753.65

48409541.88

1737404.6

6247396.88

18748198.24

302631.9

4869311.12

18869251

0

4763496.21

18840967.52

39898.4

4679822.47

18856926.88

950905.4

5453379.53

19237289.04

978225.3

5398609.32

19628579.16

1508884.9

5610944.9

19463813.12

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa inwestycyjna "zamel" wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 085 493 zł.

Koszty operacyjne Grupa inwestycyjna "zamel" wyniosły 1 870 305 zł.

Wynagrodzenia stanowią 58% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 20 791 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 085 493 zł w 2024 roku
• 1 043 260 zł w 2023 roku
• 1 003 589 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa inwestycyjna "zamel" wyniosła 5 798 135 zł.

a

ktywa trwałe to 5 208 506 zł.

a

ktywa obrotowe to 581 457 zł.

u

działy (akcje) własne to 8172 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 798 135 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 865 953 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 932 182 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 936 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 798 135 zł w 2024 roku.
• 5 905 973 zł w 2023 roku.
• 6 001 867 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5210584.33

4911517.34

6428011

6260436.71

6030579.01

6001866.97

5905973.35

5798134.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.66

0.77

0.6

0.6

0.04

0.04

0.07

0.06

0

0.01

0.02

0.02

0

0

0.01

0

0

0

0.01

0

0.02

0.02

0.05

0.04

0.02

0.02

0.05

0.05

0.03

0.03

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa inwestycyjna "zamel" wyniosły 932 182 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 798 135 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 558 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 932 182 zł w 2024 roku
• 998 829 zł w 2023 roku
• 1 192 545 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5210584.33

697275.23

0.13

4911517.34

224467.78

0.05

6428011

1710698.25

0.27

6260436.71

1550194.83

0.25

6030579.01

1316347.29

0.22

6001866.97

1192544.71

0.2

5905973.35

998828.56

0.17

5798134.95

932181.67

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa inwestycyjna "zamel" wykazała przychody na poziomie 2 036 889 zł.

Organizacja zarobiła 166 401 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 513 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 150 888 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 428 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 513 zł w 2024 roku
• 7870 zł w 2023 roku
• 8047 zł w 2022 roku

Wartość

12514

32603

3569

0

0

8047

7870

15513

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa inwestycyjna "zamel" wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96595

0.87782

0.67413

0.31244

0.94597

0.9181

0.98285

0.89812

0.74716

0.80509

0.82294

0.67379

0.21383

0.58463

0.52327

0.74598

0.54604

0.81251

0.64198

0.76015

0.71059

0.41998

0.44353

0.39742

0.34078

0.40464

0.66909

0.29591

0.76913

0.70786

0.40245

0.39357

0.38658

0.36472

0.26375

0

0.5412

0.74643

0.69504

0.36888

0.36362

0.37891

0.34556

0.25444

0

0.70757

0.76207

0.68627

0.34974

0.49418

0.44917

0.60326

0.43431

0.68407

0.65699

0.71654

0.65919

0.32487

0.48303

0.45034

0.55618

0.41335

0.63813

0.66743

0.72549

0.68225

0.37988

0.48344

0.45495

0.56843

0.41794

0.67737

Powiązania

Ż DELFINA - reprezentacja

R WALDEMAR - reprezentacja, wspólnik

Ż ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

M PIOTR - wspólnik, reprezentacja

M KRYSTYNA - reprezentacja

L ROMANOWICZ KATARZYNA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.07.2006

Kwiecień 1967

Osoba

wspólnik

17.09.2002

19.08.2003

Kwiecień 1967

Osoba

wspólnik

19.08.2003

26.07.2006

Kwiecień 1967

Osoba

wspólnik

26.07.2006

Kwiecień 1969

Osoba

wspólnik

17.09.2002

19.08.2003

Kwiecień 1969

Osoba

wspólnik

19.08.2003

26.07.2006

Kwiecień 1969

Osoba

wspólnik

17.09.2002

19.08.2003

Grudzień 1953

Osoba

wspólnik

19.08.2003

26.07.2006

Grudzień 1953

Osoba

wspólnik

26.07.2006

Grudzień 1953

Osoba

wspólnik

17.09.2002

19.08.2003

Wrzesień 1967

Osoba

wspólnik

19.08.2003

26.07.2006

Wrzesień 1967

Osoba

prokurent

02.03.2005

26.07.2006

Wrzesień 1967

Osoba

reprezentacja

14.06.2017

Grudzień 1953

Osoba

reprezentacja

17.09.2002

14.06.2017

Grudzień 1953

Osoba

reprezentacja

17.09.2002

Kwiecień 1969

Osoba

reprezentacja

17.09.2002

Kwiecień 1967

Osoba

reprezentacja

14.06.2017

L Romanowicz Katarzyna

Październik 1966

Osoba

reprezentacja

14.06.2017

Styczeń 1969

Osoba

reprezentacja

10.11.2021

Lipiec 1953

Osoba

Udziałowcy

Żurawski Andrzej posiada 458 udziałów, które stanowią 33.4% firmy.

Romanowicz Waldemar posiada 457 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Minda Piotr posiada 457 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największym udziałowcem od 26.07.2006 jest Żurawski Andrzej kontrolujący 33% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.08.2003 do 26.07.2006:
• Romanowicz Waldemar (25% udziałów)
• Żurawski Andrzej (25% udziałów)
• Minda Piotr (25% udziałów)
• Romanowicz Krzysztof (25% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.09.2002 do 19.08.2003:
• Romanowicz Waldemar (25% udziałów)
• Żurawski Andrzej (25% udziałów)
• Minda Piotr (25% udziałów)
• Romanowicz Krzysztof (25% udziałów)

Podobne organizacje do GRUPA INWESTYCYJNA "ZAMEL"

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MŁODOŚĆ"	0000096956
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AVEXIM" SP. Z O.O.	0000097107
3	ORZESKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000108426
4	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA USŁUG	0000187174
5	CENTRUM PARKINGOWE SP. Z O.O.	0000029560
6	MBG SP. Z O.O.	0000429840
7	INVEST OFFICE SP. Z O.O.	0000193134
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "INFORMATYK"	0000174000
9	LUBAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000103029
10	PVL INVEST SP. Z O.O.	0000101621
11	SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO "NOVUM"	0000081845
12	ZAKŁAD NAPRAWCZY MECHANIZACJI ROLNICTWA SP. Z O.O.	0000194330
13	RENT 4BIZNES SP. Z O.O.	0000304058
14	KAROLAK - HOLDING SP. Z O.O.	0000440258
15	PROPERTY INVESTMENT PARTNER SP. Z O.O.	0000431120
16	BLACKFIRE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000495107
17	SZKOTNIK OKOŃSKI SP. J.	0000762847
18	PAWEŁOSZEK I WSPÓLNICY SP. K.	0000559956
19	PSS PLESZEW SP. Z O.O.	0000670085
20	CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH	0000109742
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE AQUATHERM - POLSKA SP. Z O.O.	0000178662
22	PHU "STEK" SP. J. Z.KAŁUŻNY I I. PEJAS-KAŁUŻNA	0000004386
23	IRON WILL FRANCE "IWF" S.A. - ODDZIAŁ W POLSCE	0000473028
24	SPÓŁKA KUPIECKA STARY KLEPARZ SP. Z O.O.	0000044981
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA POTOK DOLNY	0000174195
26	BUDMED SP. Z O.O.	0000644458
27	MSM SP. Z O.O.	0000775494
28	BROWAR MIESZCZAŃSKI SP. Z O.O.	0000185293
29	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W PODDĘBICACH	0000166739
30	ATP OUTSOURCING SP. Z O.O.	0000251484