Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

GRUPA INWESTYCYJNA "ZAMEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000131327 NIP
5782765209 REGON
170969150

Podsumowanie

aktywa

5,8 mln

przychód

2 mln

zysk

151 tys.

wartość firmy

5,6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

ELBLĄG

Adres

STOCZNIOWA, 2

Kod pocztowy

82-300

Rejestracja

2002-09-17

Rozpoczęcie działalności

2002-12-01

Kapitał zakładowy

686000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.gizamel.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, SKŁADANIA PODPISÓW ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZY ZARZĄDZE WIELOOSOBOWYM WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Przeładunek towarów w portach morskich Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Opis

Dzierżawa obiektów produkcyjnych i biurowych.
Transport specjalistyczny oraz instalacje techniczne.
Obsługa obiektów przemysłowych.
Projekt i pozwolenie na budowę wyciągarki nabrzeżowej.
Dogodne położenie w pobliżu kluczowych firm przemysłowych.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa Inwestycyjna Zamel osiągnęła 2 036 889 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 024 983 zł. Pozostałe przychody to 11 906 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 874 094 zł.

Zysk netto wyniósł 150 888 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -533 475 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 036 889 zł w 2024 roku.
• 1 990 441 zł w 2023 roku.
• 2 199 039 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -472 419 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 150 888 zł w 2024 roku.
• 97 823 zł w 2023 roku.
• 95 091 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5771211.22

3457824.42

3055721.81

173740.46

1815410.7

30263.19

1846222.2

-7070.87

1692283.98

3989.84

2199038.52

95090.54

1990440.91

97822.53

2036888.97

150888.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grupa Inwestycyjna Zamel wynosi 155 tys. zł.

EBITDA Grupa Inwestycyjna Zamel wynosi 191 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 473 837 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 154 678 zł w 2024 roku.
• 98 701 zł w 2023 roku.
• 110 548 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 479 351 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 191 239 zł w 2024 roku.
• 136 618 zł w 2023 roku.
• 151 006 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa Inwestycyjna Zamel wynosi 5 610 945 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 508 885 zł a 19 463 813 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 207 544 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 610 945 zł w 2024 roku.
• 5 398 609 zł w 2023 roku.
• 5 453 380 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3384981.82

21063753.65

48409541.88

1737404.6

6247396.88

18748198.24

302631.9

4869311.12

18869251

0

4763496.21

18840967.52

39898.4

4679822.47

18856926.88

950905.4

5453379.54

19237289.04

978225.3

5398609.32

19628579.16

1508884.9

5610944.9

19463813.12

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Inwestycyjna Zamel wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Inwestycyjna Zamel wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupa Inwestycyjna Zamel charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Inwestycyjna Zamel wynosi 174 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 973 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 973 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 34 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 174 tys. zł w 2024 roku.
• 162 tys. zł w 2023 roku.
• 147 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 973 tys. zł w 2024 roku.
• 981 tys. zł w 2023 roku.
• 962 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 085 493 zł.

Koszty operacyjne Grupa Inwestycyjna Zamel wyniosły 1 870 305 zł.

Wynagrodzenia stanowią 58% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 20 791 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 085 493 zł w 2024 roku
• 1 043 260 zł w 2023 roku
• 1 003 589 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa Inwestycyjna Zamel wyniosła 5 798 135 zł.

a

ktywa trwałe to 5 208 506 zł.

a

ktywa obrotowe to 581 457 zł.

u

działy (akcje) własne to 8172 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 798 135 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 865 953 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 932 182 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 936 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 798 135 zł w 2024 roku.
• 5 905 973 zł w 2023 roku.
• 6 001 867 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5210584.33

4911517.34

6428011

6260436.71

6030579.01

6001866.97

5905973.35

5798134.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.66

0.77

0.6

0.6

0.04

0.04

0.07

0.06

0

0.01

0.02

0.02

0

0

0.01

0

0

0

0.01

0

0.02

0.02

0.05

0.04

0.02

0.02

0.05

0.05

0.03

0.03

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa Inwestycyjna Zamel wyniosły 932 182 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 798 135 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 558 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 932 182 zł w 2024 roku
• 998 829 zł w 2023 roku
• 1 192 545 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5210584.33

697275.23

0.13

4911517.34

224467.78

0.05

6428011

1710698.25

0.27

6260436.71

1550194.83

0.25

6030579.01

1316347.29

0.22

6001866.97

1192544.71

0.2

5905973.35

998828.56

0.17

5798134.95

932181.67

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa Inwestycyjna Zamel wykazała przychody na poziomie 2 036 889 zł.

Organizacja zarobiła 166 401 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 513 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 150 888 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 428 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 513 zł w 2024 roku
• 7870 zł w 2023 roku
• 8047 zł w 2022 roku

Wartość

12514

32603

3569

0

0

8047

7870

15513

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa Inwestycyjna Zamel wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96606

0.87717

0.67384

0.31239

0.94621

0.9188

0.98288

0.89803

0.74674

0.80458

0.82207

0.67343

0.21401

0.58499

0.52381

0.74542

0.54614

0.81206

0.64192

0.75921

0.71046

0.42033

0.44384

0.3978

0.34026

0.40454

0.66876

0.29538

0.76874

0.70793

0.40324

0.39314

0.38653

0.36409

0.2634

0

0.54254

0.74689

0.69577

0.36968

0.36402

0.37958

0.34542

0.25436

0

0.7095

0.76299

0.68792

0.35066

0.49545

0.45055

0.60512

0.43588

0.68526

0.6739

0.7289

0.6752

0.32851

0.48569

0.45204

0.56308

0.4192

0.65465

0.6871

0.69851

0.64263

0.32582

0.52205

0.47834

0.60848

0.43611

0.67486

Powiązania

Ż DELFINA - reprezentacja

R WALDEMAR - wspólnik, reprezentacja

Ż ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

M PIOTR - wspólnik, reprezentacja

M KRYSTYNA - reprezentacja

L ROMANOWICZ KATARZYNA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.08.2003

26.07.2006

Kwiecień 1967

Osoba

wspólnik

17.09.2002

19.08.2003

Kwiecień 1967

Osoba

wspólnik

26.07.2006

Kwiecień 1967

Osoba

wspólnik

26.07.2006

Kwiecień 1969

Osoba

wspólnik

19.08.2003

26.07.2006

Kwiecień 1969

Osoba

wspólnik

17.09.2002

19.08.2003

Kwiecień 1969

Osoba

wspólnik

19.08.2003

26.07.2006

Grudzień 1953

Osoba

wspólnik

26.07.2006

Grudzień 1953

Osoba

wspólnik

17.09.2002

19.08.2003

Grudzień 1953

Osoba

wspólnik

17.09.2002

19.08.2003

Wrzesień 1967

Osoba

wspólnik

19.08.2003

26.07.2006

Wrzesień 1967

Osoba

prokurent

02.03.2005

26.07.2006

Wrzesień 1967

Osoba

reprezentacja

14.06.2017

Grudzień 1953

Osoba

reprezentacja

17.09.2002

14.06.2017

Grudzień 1953

Osoba

reprezentacja

17.09.2002

Kwiecień 1969

Osoba

reprezentacja

17.09.2002

Kwiecień 1967

Osoba

reprezentacja

14.06.2017

L Romanowicz Katarzyna

Październik 1966

Osoba

reprezentacja

14.06.2017

Styczeń 1969

Osoba

reprezentacja

10.11.2021

Lipiec 1953

Osoba

Udziałowcy

Żurawski Andrzej posiada 458 udziałów, które stanowią 33.4% firmy.

Minda Piotr posiada 457 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Romanowicz Waldemar posiada 457 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największym udziałowcem od 26.07.2006 jest Żurawski Andrzej kontrolujący 33% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.08.2003 do 26.07.2006:
• Minda Piotr (25% udziałów)
• Romanowicz Waldemar (25% udziałów)
• Żurawski Andrzej (25% udziałów)
• Romanowicz Krzysztof (25% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.09.2002 do 19.08.2003:
• Minda Piotr (25% udziałów)
• Romanowicz Waldemar (25% udziałów)
• Żurawski Andrzej (25% udziałów)
• Romanowicz Krzysztof (25% udziałów)

Podobne organizacje do GRUPA INWESTYCYJNA "ZAMEL"

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZAMEK" W SZCZECINIE	0000173881
2	NAUCZYCIELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000177545
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOZAMET"	0000241636
4	PRZYCHODNIA LEKARSKA ORLIK SP. Z O.O. SP. K.	0000679756
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM"	0000124643
6	WYGODA INVEST SP. Z O.O.	0000479559
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PŁYTA"	0000188066
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM"	0000145537
9	SKRZYWANA FACTORY SP. Z O.O.	0000556793
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MŁODOŚĆ"	0000096956
11	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AVEXIM" SP. Z O.O.	0000097107
12	ORZESKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000108426
13	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA USŁUG	0000187174
14	FTS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000446832
15	CENTRUM PARKINGOWE SP. Z O.O.	0000029560
16	CENTRUM PASAŻ SP. Z O.O.	0000213802
17	MBG SP. Z O.O.	0000429840
18	INVEST OFFICE SP. Z O.O.	0000193134
19	GARUM KISZKO I WSPÓLNICY SP. J.	0000888165
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000168382
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "INFORMATYK"	0000174000
22	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "ZIMOWE LEŻE"	0000206656
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GANEK"	0000138258
24	LUBAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000103029
25	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZECHNICA"	0000204790
26	CK INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000489472
27	KOLSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000128327
28	PVL INVEST SP. Z O.O.	0000101621
29	ARION SP. Z O.O.	0000894467
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE NIDA SP. Z O.O.	0000058719