Realizacja inwestycji budowlanych dla sektora prywatnego i publicznego|Specjalizacja w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym i infrastrukturalnym|Kompleksowe usługi obejmujące przebudowy, remonty i doradztwo|Realizacja projektów na terenie całej Polski
Firma Inwestycje Budowlane Kowalski i Pacanowski to dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo działające w branży budowlanej od 2016 roku. Świadczy kompleksowe usługi budowlane zarówno dla inwestorów prywatnych, jak i publicznych, realizując projekty na terenie całej Polski. Firma specjalizuje się w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym oraz infrastrukturalnym, z zaangażowaniem podejmując się nawet najbardziej wymagających projektów. Dbając o najwyższe standardy jakości, firma konsekwentnie stawia na precyzyjne wykonanie i innowacyjne rozwiązania technologiczne.W portfolio firmy znajdują się liczne zrealizowane inwestycje, w tym takie projekty jak: budynek biurowo-handlowy w Bilczy, zbiornik retencyjny wód deszczowych, wielorodzinne budynki mieszkalne w Łodzi oraz termomodernizacja obiektów komunalnych. Aktualnie firma prowadzi m.in. budowę zespołu 12-stu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Michałowice-Wieś oraz kolejnego budynku wielorodzinnego w Łodzi przy ul. Żeromskiego.W zakres działalności firmy wchodzą przebudowy i rozbudowy obiektów, remonty i odświeżenia nieruchomości, profesjonalne doradztwo oraz sprawna realizacja projektów. Wysoko wykwalifikowany zespół dba o każdy element procesu inwestycyjnego, od planowania po końcową realizację, zapewniając kompleksową obsługę na najwyższym poziomie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inwestycje Budowlane osiągnęła 6 581 404 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 581 390 zł. Pozostałe przychody to 14 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 629 071 zł.
Strata netto wyniosła 47 681 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 723 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 581 404 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 16 714 563 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -16 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -47 681 zł w 2024 roku. • -5543 zł w 2023 roku. • 219 619 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inwestycje Budowlane wynosi 4 770 208 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 453 511 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 492 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 770 208 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 12 439 885 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inwestycje Budowlane wynosi 295 tys. zł.
EBITDA Inwestycje Budowlane wynosi 295 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inwestycje Budowlane wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,67% w 2024 roku. • 4,54% w 2023 roku. • 2,64% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inwestycje Budowlane wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,43% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,30% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Inwestycje Budowlane charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Inwestycje Budowlane wynosi 88 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 263 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 263 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 88 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 268 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 44 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 263 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 669 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
747 297
zł.
Koszty operacyjne Inwestycje Budowlane wyniosły
6 286 739
zł.
Wynagrodzenia stanowią
12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
106 757 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 747 297 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 58 866 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inwestycje Budowlane wyniosła 9 384 823 zł.
a
ktywa trwałe to 700 310 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 684 513 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 384 823 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 510 141 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 874 682 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 288 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 9 384 823 zł w 2024 roku. • 19 302 zł w 2023 roku. • 6 750 883 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inwestycje Budowlane wyniosły 8 874 682 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 384 823 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 224 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 8 874 682 zł w 2024 roku • 21 098 zł w 2023 roku • 6 193 062 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 95% w 2024 roku • 109% w 2023 roku • 92% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inwestycje Budowlane wykazała przychody na poziomie 6 581 404 zł.
Organizacja zarobiła -27 477 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 204 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -47 681 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -74% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2886 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 20 204 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 79 691 zł w 2022 roku
Organizacja Inwestycje Budowlane wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 22 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+22
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−14 dni01-07-2025
2023
+10 mies. 11 dni22-05-2025
2022
+12 mies. 17 dni26-07-2024
2021
−3 mies. 27 dni20-06-2022
2020
−7 mies. 5 dni14-07-2021
2019
−5 mies. 12 dni06-05-2020
2018
−5 dni10-07-2019
2017
−3 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki