Specjalizacja w instalacjach technologicznych ze stali nierdzewnej|Realizacja projektów w Polsce i całej Europie|Zespół certyfikowanych specjalistów w zakresie spawania i montażu|Indywidualne podejście do każdego projektu oraz optymalizacja kosztów|Elastyczne rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów
Intechnic to firma specjalizująca się w realizacji instalacji technologicznych ze stali nierdzewnej, która rozpoczęła swoją działalność w 2017 roku. Przez te lata zyskała uznanie w różnych branżach przemysłowych, zarówno w Polsce, jak i za granicą, realizując projekty dla klientów z takich krajów jak Niemcy, Dania i Norwegia. W ofercie firmy znajdują się zarówno standardowe prace spawalnicze, jak i budowa skomplikowanych systemów rurociągów, co podkreśla elastyczność ich usług w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby klientów. Zespół Intechnic składa się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów, takich jak inżynierowie, spawacze i monterzy, którzy są zaangażowani w stałe podnoszenie swoich kwalifikacji oraz inwestowanie w nowoczesne technologie. Firma stawia na jakość usług oraz dostosowanie oferty do indywidualnych wymagań, co przyczynia się do zadowolenia klientów i wielokrotnego powrotu do jej usług. Intechnic posiada niezbędne certyfikaty i kwalifikacje, a także bogate zaplecze techniczne, które umożliwia realizację wszelkich specjalistycznych prac spawalniczych i monterskich. Ich podejście do współpracy opiera się na zaufaniu i solidności, co czyni ich wiarygodnym partnerem dla różnych firm w Europie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Intechnic osiągnęła 9 985 508 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 985 379 zł. Pozostałe przychody to 129 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 759 083 zł.
Strata netto wyniosła 6 773 704 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 426 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 985 508 zł w 2024 roku. • 22 744 644 zł w 2023 roku. • 15 378 900 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -967 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -6 773 704 zł w 2024 roku. • 1 778 799 zł w 2023 roku. • 677 516 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intechnic wynosi 6 657 005 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 24 963 769 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 951 001 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 657 005 zł w 2024 roku. • 25 879 424 zł w 2023 roku. • 15 229 695 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Intechnic wynosi -6,22 mln zł.
EBITDA Intechnic wynosi -6,21 mln zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Intechnic wynosi 2,81%. To oznacza, że firma ma szansę 2,81% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,250% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,81% w 2024 roku. • 2,78% w 2023 roku. • 2,80% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intechnic wynosi 15,0%. To oznacza, że firma ma szansę 15,0% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,130% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 15,0% w 2024 roku. • 0,56% w 2023 roku. • 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Intechnic charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Intechnic wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 399 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 399 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 644 tys. zł w 2023 roku. • 442 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 333 tys. zł w 2023 roku. • 136 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 399 tys. zł w 2024 roku. • 960 tys. zł w 2023 roku. • 706 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 495 947
zł.
Koszty operacyjne Intechnic wyniosły
16 201 677
zł.
Wynagrodzenia stanowią
22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
499 421 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 495 947 zł w 2024 roku • 3 497 345 zł w 2023 roku • 1 736 536 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22% w 2024 roku •
17% w 2023 roku •
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intechnic wyniosła 9 204 234 zł.
a
ktywa trwałe to 2 000 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 204 234 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 204 234 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 972 291 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 176 525 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 314 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 9 204 234 zł w 2024 roku. • 7 290 136 zł w 2023 roku. • 4 514 967 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -74%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 343%.
Marża operacyjna wyniosła -62%.
Marża netto wyniosła -68%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intechnic wyniosły 11 176 525 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 204 234 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 121%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 596 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 11 176 525 zł w 2024 roku • 2 488 626 zł w 2023 roku • 1 492 256 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 121% w 2024 roku • 34% w 2023 roku • 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intechnic wykazała przychody na poziomie 9 985 508 zł.
Organizacja zarobiła -6 312 142 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 461 562 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6 773 704 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 65 937 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 461 562 zł w 2024 roku • 381 972 zł w 2023 roku • 187 935 zł w 2022 roku
Organizacja Intechnic wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 88 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 176 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+88
dni względem terminu
3
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+5 mies. 26 dni07-01-2026
2023
+17 dni01-08-2024
2022
+19 dni03-08-2023
2021
−3 mies. 4 dni13-07-2022
2020
−3 mies. 19 dni28-06-2021
2019
+20 mies. 22 dni29-06-2022
2018
−13 dni02-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nosal Marcin posiada 30
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Nosal Marcin (50% udziałów) • L** K******* (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.12.2017 do 07.02.2019: • Nosal Marcin (25% udziałów) • Bekmez Semseddin (25% udziałów) • Kahraman Mehmet Emin (25% udziałów) • L** K******* (25% udziałów)